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發行公司SPDR（State Street Global Advisors）
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 07/26 美元 -0.02 0.05 9.49 0.11 0.11 0.47 2.62 5.42 0.42
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 07/26 美元 -0.01 0.04 9.17 0.11 0.11 0.50 2.55 5.39 0.46
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 07/26 美元 -0.40 0.50 -1.72 0.69 0.69 2.59 -0.92 -2.72 2.64
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 07/26 美元 -0.10 -0.02 1.88 0.28 0.28 2.07 -0.83 -1.98 2.15
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 07/26 美元 0.29 1.76 -17.44 2.72 2.72 4.43 3.72 -24.61 6.31
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 07/26 美元 0.18 0.43 15.58 -0.21 -0.21 1.64 3.33 4.55 1.43
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 07/26 美元 -0.15 1.24 27.42 -0.39 -0.39 1.09 8.36 9.21 0.84
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 07/26 美元 0.23 1.04 42.58 0.11 0.11 1.88 10.38 14.97 1.90
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 07/26 美元 0.22 1.62 32.87 0.75 0.75 3.81 7.46 16.38 3.84
DWX SPDR標普國際高股利ETF 07/26 美元 -0.48 1.09 15.75 1.46 1.46 5.19 5.26 4.97 4.85
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 07/26 美元 -0.50 0.40 11.76 0.20 0.20 2.25 -0.10 -0.89 2.00
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 07/26 美元 1.04 -0.34 51.45 -0.68 -0.68 -0.97 10.04 16.13 -1.30
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 07/26 美元 0.20 1.02 13.61 -0.71 -0.71 0.19 10.18 4.95 0.17
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 07/26 美元 -0.15 0.70 31.49 -0.29 -0.29 1.48 7.51 10.69 1.50
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 07/26 美元 0.33 1.10 46.20 -1.08 -1.08 -0.28 12.95 21.72 0.15
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 07/26 美元 0.07 0.42 15.24 0.48 0.48 1.33 4.21 6.58 1.87
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 07/26 美元 0.39 0.27 13.32 0.31 0.31 1.17 4.40 9.13 1.21
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 07/26 美元 0.20 1.42 26.41 3.55 3.55 11.02 11.52 16.64 9.59
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 07/26 美元 0.25 0.91 26.21 -0.21 -0.21 -0.14 5.92 7.99 -0.31
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 07/26 美元 0.41 1.45 55.57 0.78 0.78 0.72 7.34 12.37 0.84
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 07/26 美元 -0.05 0.31 -0.05 0.31 0.31 1.04 1.96 3.19 1.56
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 07/26 美元 0.14 0.99 32.93 3.20 3.20 6.12 6.98 20.55 4.23
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 07/26 美元 0.02 0.03 13.13 0.10 0.10 0.55 3.21 6.66 0.42
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 07/26 美元 -0.13 0.97 18.74 -0.03 -0.03 1.15 7.16 9.98 1.13
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 07/26 美元 0.00 1.06 12.22 0.05 0.05 3.42 10.58 7.23 3.42
GLD SPDR黃金ETF 07/26 美元 0.36 1.05 37.86 -0.50 -0.50 3.79 17.98 20.37 2.61
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 07/26 美元 0.38 1.05 38.59 -0.53 -0.53 3.77 18.13 20.69 2.63
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 07/26 美元 0.48 1.05 16.39 -0.51 -0.51 -0.94 12.71 9.56 -0.92
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 07/26 美元 -0.63 0.83 18.68 -0.25 -0.25 0.97 6.24 0.71 0.64
GWX SPDR標普國際小型股ETF 07/26 美元 -0.53 1.63 15.40 -0.12 -0.12 2.86 6.66 5.73 2.05
GXC SPDR標普中國指數ETF 07/26 美元 0.91 0.70 -16.26 -1.75 -1.75 -4.10 6.33 -11.65 -2.28
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 07/26 美元 -3.05 1.38 -15.77 -1.86 -1.86 3.89 5.50 -18.93 4.29
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 07/26 美元 0.48 0.35 18.91 0.23 0.23 1.07 4.77 10.95 1.11
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 07/26 美元 -0.07 0.47 6.84 0.00 0.00 1.18 4.56 6.67 1.62
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 07/26 美元 0.08 0.30 8.70 0.03 0.03 3.00 1.98 4.09 2.70
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 07/26 美元 -0.37 0.65 11.30 0.39 0.39 2.77 5.01 6.80 2.89
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 07/26 美元 0.49 0.27 15.87 0.35 0.35 1.81 4.00 10.30 1.92
KBE SPDR標普銀行業ETF 07/26 美元 0.43 1.67 24.63 5.17 5.17 22.20 20.24 34.20 17.93
KCE SPDR標普資本市場ETF 07/26 美元 0.83 1.01 63.88 3.05 3.05 10.77 21.03 32.94 9.52
KIE SPDR標普保險業ETF 07/26 美元 0.53 2.58 46.43 3.70 3.70 7.08 12.70 26.05 6.86
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 07/26 美元 -1.06 1.27 18.97 1.18 1.18 5.96 10.58 5.65 5.73
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 07/26 美元 0.71 1.73 2.23 5.79 5.79 25.67 15.49 25.31 20.63
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 07/26 美元 -0.25 1.35 23.54 1.21 1.21 4.20 8.99 12.84 4.11
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 07/26 美元 0.16 0.50 5.75 0.14 0.14 1.15 1.85 5.26 1.49
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 07/26 美元 -0.21 0.11 5.78 0.04 0.04 0.86 2.70 4.87 0.90
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 07/26 美元 -0.25 0.08 5.65 0.09 0.09 0.70 2.33 4.24 0.88
MDY SPDR標普400中型股ETF 07/26 美元 0.22 1.72 31.85 2.00 2.00 5.66 11.96 14.21 4.97
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 07/26 美元 0.56 1.74 37.17 1.48 1.48 3.91 15.17 18.26 3.60
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 07/26 美元 -0.10 1.69 27.21 2.64 2.64 7.66 8.74 10.45 6.72
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 07/26 美元 0.99 0.86 47.02 -1.40 -1.40 -2.18 13.71 26.81 -2.01
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 07/26 美元 -0.04 0.53 23.45 -0.89 -0.89 1.35 15.90 3.70 1.66
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 07/26 美元 0.18 0.84 34.61 -0.37 -0.37 0.87 9.87 15.96 1.07
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 07/26 美元 0.38 1.22 41.74 -0.51 -0.51 0.33 11.49 20.07 0.52
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 07/26 美元 0.28 0.19 9.88 0.17 0.17 1.29 3.02 7.75 1.37
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 07/26 美元 -0.12 1.56 31.61 1.08 1.08 3.33 9.13 14.73 3.09
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 07/26 美元 -0.23 1.68 27.07 2.25 2.25 5.04 9.66 12.86 5.21
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 07/26 美元 -0.24 1.52 25.51 1.27 1.27 5.28 11.19 12.14 4.96
PSK SPDR ICE優先股ETF 07/26 美元 0.39 0.38 4.21 -0.53 -0.53 0.44 1.13 7.56 0.74
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 07/26 美元 -0.12 1.18 28.76 0.05 0.05 2.20 6.82 9.87 2.10
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 07/26 美元 0.37 0.98 17.92 0.14 0.14 1.58 8.39 8.07 1.02
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 07/26 美元 0.55 1.13 39.03 -0.13 -0.13 1.22 10.95 20.13 1.39
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 07/26 美元 0.36 1.05 36.15 0.13 0.13 1.79 10.05 16.73 1.86
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 07/26 美元 -0.43 0.45 9.88 -0.27 -0.27 0.70 5.86 3.25 0.74
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 07/26 美元 -0.61 1.48 35.00 4.83 4.83 9.28 14.40 11.39 9.01
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 07/26 美元 0.02 1.54 2.84 0.05 0.05 6.55 5.11 4.72 4.91
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 07/26 美元 -0.07 1.67 7.09 -0.14 -0.14 7.30 7.72 7.64 5.33
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 07/26 美元 0.29 0.97 -5.24 -0.24 -0.24 4.59 -0.88 -2.28 4.33
SDY SPDR標普高股利ETF 07/26 美元 -0.48 1.15 15.01 1.76 1.76 5.24 9.39 7.80 5.31
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 07/26 澳幣 0.40 0.72 28.01 -0.58 -0.58 2.01 6.52 12.11 2.06
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 07/26 美元 0.60 0.78 42.25 -0.62 -0.62 -0.02 11.44 21.64 -0.05
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 07/26 美元 -0.31 0.08 2.10 0.04 0.04 0.86 0.80 2.37 0.77
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 07/26 美元 -0.98 1.96 9.45 2.24 2.24 9.49 12.17 -1.84 8.66
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 07/26 美元 0.40 0.20 17.94 0.28 0.28 1.55 3.73 9.55 1.60
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 07/26 美元 -0.08 1.69 28.09 3.11 3.11 10.51 14.33 18.77 9.25
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 07/26 美元 -0.80 1.84 21.05 3.82 3.82 12.93 9.25 9.86 11.51
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 07/26 美元 0.07 0.82 24.21 5.06 5.06 18.67 17.42 20.08 15.90
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 07/26 美元 0.00 0.44 1.67 0.32 0.32 1.32 2.15 3.91 1.52
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 07/26 美元 0.18 0.48 6.09 0.21 0.21 1.24 2.28 5.79 1.63
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 07/26 美元 N/A 0.94 N/A 0.32 0.32 3.84 9.86 N/A 3.39
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 07/26 美元 -0.19 1.25 29.63 -0.20 -0.20 1.83 7.69 9.68 1.62
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 07/26 美元 0.38 0.99 17.76 -0.53 -0.53 0.24 10.24 7.89 0.00
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 07/26 美元 0.22 1.38 36.78 0.64 0.64 1.72 8.84 11.06 1.99
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 07/26 美元 0.23 1.07 35.89 -0.47 -0.47 0.58 10.47 15.74 0.64
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 07/26 美元 0.54 0.26 18.16 0.34 0.34 1.79 4.33 10.79 1.92
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 07/26 美元 0.19 0.24 7.68 0.34 0.34 1.36 2.84 6.64 1.43
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 07/26 美元 -0.14 0.20 -0.43 0.00 0.00 0.78 2.42 3.03 0.94
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 07/26 美元 0.17 0.79 1.43 0.04 0.04 1.05 0.92 3.73 1.99
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 07/26 美元 0.28 1.09 43.68 -0.87 -0.87 -0.23 12.44 21.30 0.02
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 07/26 美元 0.00 0.37 0.52 0.23 0.23 1.36 2.25 3.44 1.65
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 07/26 美元 0.24 1.81 32.63 2.06 2.06 5.66 12.19 14.60 5.13
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 07/26 美元 0.02 0.13 8.36 0.27 0.27 1.13 2.61 6.33 1.06
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 07/26 美元 -0.09 1.76 24.97 3.46 3.46 11.77 11.90 14.58 10.23
SPTB SPDR投資組合公債ETF 07/26 美元 N/A 0.34 N/A 0.31 0.31 1.15 N/A N/A 1.34
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 07/26 美元 0.03 0.35 1.06 0.41 0.41 1.46 1.89 3.85 1.53
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 07/26 美元 -0.51 0.69 -12.92 0.11 0.11 0.43 1.48 -3.02 1.65
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 07/26 美元 0.28 1.09 42.68 -0.55 -0.55 0.36 12.41 20.81 0.54
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 07/26 美元 0.01 0.14 5.42 0.21 0.21 1.01 2.01 5.10 0.94
SPY SPDR標普500指數ETF 07/26 美元 0.27 1.12 43.54 -0.83 -0.83 -0.20 12.41 21.20 0.04
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 07/26 美元 -0.09 1.32 16.92 1.25 1.25 7.51 12.36 16.11 6.76
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 07/26 美元 0.66 0.95 45.23 -2.38 -2.38 -3.34 14.89 25.75 -2.87
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 07/26 美元 -0.15 1.36 40.21 1.16 1.16 4.08 9.60 16.36 4.17
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 07/26 美元 0.26 0.90 43.63 -0.71 -0.71 -0.28 12.44 21.62 0.02
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 07/26 美元 0.29 0.05 15.78 -0.19 -0.19 0.55 3.75 8.92 0.48
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 07/26 美元 0.08 0.15 10.42 0.37 0.37 1.23 3.06 6.54 1.19
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 07/26 澳幣 0.32 0.79 26.38 -0.57 -0.57 1.98 6.80 11.21 2.00
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 07/26 美元 -0.46 0.15 3.58 0.04 0.04 0.73 0.59 2.13 1.02
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 07/26 美元 -0.04 0.16 2.41 0.16 0.16 0.96 2.50 4.46 0.85
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 07/26 美元 0.06 0.40 4.44 0.30 0.30 1.50 3.46 4.66 1.63
ULST SPDR道富超短期債券ETF 07/26 美元 0.04 0.06 10.57 0.15 0.15 0.77 2.68 6.02 0.69
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 07/26 美元 0.28 1.03 34.69 0.66 0.66 3.66 10.90 18.20 3.47
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 07/26 美元 -0.15 1.15 13.75 1.39 1.39 6.28 7.51 10.50 5.57
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 07/26 美元 -0.41 -0.14 0.51 -0.83 -0.83 0.16 -0.91 -3.58 0.63
XAR SPDR標普航太與國防ETF 07/26 美元 -0.14 0.82 45.52 3.64 3.64 5.69 15.08 21.80 6.36
XBI SPDR標普生技ETF 07/26 美元 0.13 0.55 25.07 4.13 4.13 10.14 15.22 22.44 9.52
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 07/26 美元 -0.40 0.97 72.75 2.35 2.35 9.04 15.56 5.84 6.92
XHB SPDR標普房屋建商ETF 07/26 美元 0.87 3.35 95.90 4.29 4.29 16.00 23.81 40.59 15.64
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 07/26 美元 -1.69 -1.13 -5.77 -2.30 -2.30 2.24 1.51 -13.39 1.14
XHS SPDR健康照護服務業ETF 07/26 美元 -0.59 1.39 5.11 5.12 5.12 8.82 12.62 5.45 9.26
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 07/26 美元 -1.19 1.06 36.21 -0.63 -0.63 3.15 0.90 6.33 0.84
XLB SPDR原物料類股ETF 07/26 美元 0.44 1.64 27.16 1.35 1.35 3.09 11.62 9.34 3.42
XLC SPDR通訊服務類股ETF 07/26 美元 1.48 1.87 56.04 -1.66 -1.66 -2.63 8.33 26.37 -2.29
XLE SPDR能源類股ETF 07/26 美元 0.14 0.32 35.71 -0.19 -0.19 1.77 11.19 10.61 1.14
XLF SPDR金融類股ETF 07/26 美元 0.48 1.57 38.74 1.31 1.31 5.83 13.18 24.11 5.59
XLI SPDR工業類股ETF 07/26 美元 0.17 1.71 44.51 1.15 1.15 3.79 12.07 16.22 3.64
XLK SPDR科技類股ETF 07/26 美元 -0.38 1.27 64.06 -2.08 -2.08 -4.40 7.57 23.80 -4.40
XLP SPDR必需性消費類股ETF 07/26 美元 0.23 1.02 12.96 0.51 0.51 1.61 9.69 6.35 2.49
XLRE SPDR房地產類股ETF 07/26 美元 0.26 1.67 3.35 0.54 0.54 7.87 7.62 8.70 6.04
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 07/26 美元 -0.27 1.34 30.12 -1.29 -1.29 -2.04 6.91 13.77 -2.06
XLU SPDR公用事業類股ETF 07/26 美元 -0.05 0.98 7.28 1.48 1.48 3.46 18.18 7.62 4.45
XLV SPDR健康照護類股ETF 07/26 美元 0.23 0.56 18.05 1.41 1.41 2.64 8.49 12.22 2.89
XLY SPDR非必需消費類股ETF 07/26 美元 0.72 1.12 25.19 -2.77 -2.77 -0.39 6.83 7.22 0.12
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 07/26 美元 0.32 1.52 42.52 0.98 0.98 6.74 10.23 18.78 5.65
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 07/26 美元 0.50 0.80 74.65 -2.12 -2.12 -5.07 6.88 29.18 -5.42
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 07/26 美元 -0.09 0.53 20.57 -0.91 -0.91 -0.02 9.41 6.77 -0.22
XPH SPDR標普製藥ETF 07/26 美元 -0.72 1.22 3.91 4.16 4.16 8.03 3.11 3.59 8.77
XRT SPDR標普零售業ETF 07/26 美元 -0.21 1.97 32.76 2.09 2.09 2.63 11.11 16.56 2.92
XSD SPDR標普半導體ETF 07/26 美元 -0.67 2.17 46.33 -2.78 -2.78 -1.37 11.80 9.39 -2.21
XSW SPDR軟體服務業ETF 07/26 美元 -0.47 1.23 37.97 1.71 1.71 6.69 4.85 12.54 3.78
XTL SPDR標普電信業ETF 07/26 美元 -0.53 2.67 4.48 3.51 3.51 11.16 6.63 13.71 8.86
XTN SPDR標普運輸業ETF 07/26 美元 -1.99 -0.19 14.98 0.47 0.47 3.65 0.03 -7.63 2.59

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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