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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 02/21 美元 -0.03 0.01 7.18 0.02 0.10 0.43 2.67 5.15 0.73
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 02/21 美元 -0.04 0.01 6.66 0.01 0.09 0.37 2.67 5.07 0.63
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 02/21 美元 -0.41 -0.18 -16.70 0.36 0.59 -0.95 2.21 1.05 -4.24
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 02/21 美元 -0.22 -0.04 -10.66 0.27 0.30 -0.85 0.78 0.49 -3.44
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 02/21 美元 0.87 -1.34 -14.48 -3.25 -3.60 5.76 -12.46 -24.00 -10.43
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 02/21 美元 0.72 -1.31 -2.24 -1.75 -1.85 -0.52 4.13 6.96 -1.95
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 02/21 美元 -0.09 0.11 1.79 0.44 1.60 3.53 9.53 10.82 0.96
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 02/21 美元 0.51 0.23 13.72 0.41 1.04 3.16 11.09 16.65 2.65
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 02/21 美元 0.58 0.09 17.74 -0.04 0.62 2.13 13.09 18.83 2.66
DWX SPDR標普國際高股利ETF 02/21 美元 -0.43 0.52 -2.01 1.19 2.46 0.11 5.89 7.20 -1.74
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 02/21 美元 0.06 -0.05 -6.34 0.00 0.19 -0.29 3.72 5.99 -2.12
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 02/21 美元 2.46 0.03 16.72 1.56 2.63 5.19 15.07 36.01 2.15
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 02/21 美元 0.41 0.11 -12.61 0.26 1.07 4.04 5.42 4.79 -1.00
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 02/21 美元 -0.07 0.08 6.45 0.60 1.90 3.67 10.90 12.78 2.26
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 02/21 美元 0.44 0.23 18.82 -0.41 -0.41 2.65 13.37 27.86 4.16
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 02/21 美元 0.24 -0.14 -6.45 -0.16 0.05 -0.06 6.18 7.82 -2.23
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 02/21 美元 0.46 -0.02 0.12 0.08 0.24 0.96 6.72 8.88 0.49
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 02/21 美元 -0.13 -0.12 5.02 -1.37 -0.35 1.47 10.43 7.38 -1.76
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 02/21 美元 0.98 -0.04 1.92 0.52 2.09 2.05 6.84 12.61 -1.36
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 02/21 美元 1.07 0.65 19.13 1.31 2.29 6.52 12.90 18.19 3.85
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 02/21 美元 -0.28 -0.22 -9.34 -0.16 -0.11 -0.80 3.17 2.61 -2.28
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 02/21 美元 0.90 -2.17 16.93 -3.25 -3.76 0.28 15.73 20.38 -0.11
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 02/21 美元 0.06 0.07 9.01 0.10 0.20 0.66 3.44 6.38 1.09
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 02/21 美元 -0.01 -0.03 1.13 -0.31 0.34 1.84 7.79 11.20 0.82
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 02/21 美元 0.41 0.89 2.67 1.45 3.36 0.74 3.52 0.86 -2.94
GLD SPDR黃金ETF 02/21 美元 -0.44 0.01 5.85 0.61 1.66 -0.24 6.64 9.88 -1.93
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 02/21 美元 -0.41 0.00 6.56 0.63 1.67 -0.20 6.84 10.21 -1.86
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 02/21 美元 0.39 0.25 -10.58 0.32 1.26 3.87 6.05 4.05 0.31
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 02/21 美元 -0.90 0.40 -2.52 -0.30 1.88 1.04 -0.92 -5.09 -6.02
GWX SPDR標普國際小型股ETF 02/21 美元 -0.81 -0.23 -6.82 0.06 0.88 1.74 5.12 3.20 -2.52
GXC SPDR標普中國指數ETF 02/21 美元 0.29 1.71 -32.52 1.06 2.99 4.78 -7.00 -18.28 -5.02
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 02/21 美元 -2.03 -0.67 -36.82 -2.69 -1.96 4.47 -8.76 -13.63 -8.90
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 02/21 美元 0.61 -0.18 7.14 -0.04 0.25 0.43 6.24 11.09 0.32
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 02/21 美元 0.21 0.16 -4.07 0.12 0.28 2.09 6.17 7.91 0.96
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 02/21 美元 0.29 0.00 -10.38 0.35 0.77 -0.64 3.89 7.03 -3.16
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 02/21 美元 -0.51 0.02 -2.09 0.11 0.62 0.08 5.93 5.79 -1.40
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 02/21 美元 0.60 -0.16 3.30 0.01 0.05 0.38 7.22 11.94 0.01
KBE SPDR標普銀行業ETF 02/21 美元 2.52 -0.43 -17.31 -1.08 0.66 -2.87 15.60 -5.80 -4.48
KCE SPDR標普資本市場ETF 02/21 美元 2.02 -0.14 15.65 -0.72 0.39 3.03 19.61 18.79 0.94
KIE SPDR標普保險業ETF 02/21 美元 1.57 -0.18 25.64 -0.47 1.00 3.75 17.64 15.13 7.72
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 02/21 美元 -0.63 -1.05 -7.74 -2.35 -2.33 3.74 8.82 7.18 -3.17
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 02/21 美元 2.13 -0.66 -30.78 -1.44 0.65 -5.92 9.84 -19.49 -8.43
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 02/21 美元 -0.23 0.50 15.26 0.50 1.41 2.69 10.26 12.32 3.52
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 02/21 美元 0.15 -0.18 N/A 0.11 0.17 -0.66 6.29 6.65 -1.98
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 02/21 美元 -0.01 0.04 0.15 0.15 0.22 1.02 4.66 5.18 -0.06
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 02/21 美元 -0.03 -0.12 N/A 0.12 0.20 0.41 4.32 4.88 -0.53
MDY SPDR標普400中型股ETF 02/21 美元 0.00 0.25 9.94 -0.49 0.37 2.76 9.72 9.69 1.30
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 02/21 美元 0.40 -0.06 12.02 -0.86 -0.06 4.70 11.99 15.90 4.53
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 02/21 美元 -0.39 0.28 8.05 -0.32 0.66 0.56 7.56 3.76 -2.21
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 02/21 美元 1.46 -0.06 20.05 -1.08 -1.41 3.72 17.83 29.51 6.75
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 02/21 美元 -0.93 1.16 2.69 0.32 3.61 2.52 -5.88 -5.31 -4.17
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 02/21 美元 0.44 0.22 9.11 -0.12 0.46 2.86 12.56 20.24 2.68
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 02/21 美元 1.00 0.00 N/A -0.73 -0.82 2.27 14.17 26.91 3.67
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 02/21 美元 0.26 -0.12 -0.51 0.02 0.02 -0.13 5.73 7.34 -0.94
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 02/21 美元 0.26 0.26 13.13 -0.36 0.27 3.46 12.02 13.68 2.81
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 02/21 美元 0.03 0.46 14.28 0.15 0.95 2.71 9.44 10.67 1.81
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 02/21 美元 -0.35 0.63 9.14 0.41 1.92 2.54 7.20 5.73 -0.27
PSK SPDR ICE優先股ETF 02/21 美元 0.92 -0.26 -0.40 -0.03 0.23 1.43 10.09 5.35 3.25
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 02/21 美元 -0.03 -0.09 6.67 0.55 1.82 2.62 9.59 11.84 0.80
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 02/21 美元 0.69 -0.12 -7.64 0.47 1.54 4.31 9.04 9.46 0.43
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 02/21 美元 0.99 0.16 19.90 -0.23 0.00 2.84 13.27 24.24 4.64
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 02/21 美元 0.65 0.21 15.04 0.02 0.55 2.74 11.49 19.91 3.64
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 02/21 美元 -0.69 0.68 1.92 0.42 1.92 0.91 0.58 -0.73 -2.65
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 02/21 美元 -0.37 0.33 18.51 -0.37 0.09 2.47 5.22 4.09 -2.54
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 02/21 美元 0.72 0.69 -12.70 0.36 1.94 -0.57 8.10 1.16 -3.82
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 02/21 美元 0.62 0.88 -8.87 0.57 2.28 -0.10 9.19 3.50 -2.37
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 02/21 美元 0.62 0.12 -19.02 -0.12 0.88 -2.06 5.25 -3.12 -7.66
SDY SPDR標普高股利ETF 02/21 美元 -0.82 0.42 6.03 0.47 1.56 1.04 5.01 1.28 -0.11
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 02/22 澳幣 0.33 0.03 17.36 -0.54 0.36 1.82 10.27 8.75 0.67
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 02/21 美元 1.04 0.02 15.19 -0.58 -0.54 3.85 15.88 24.72 5.85
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 02/21 美元 -0.24 0.01 1.11 0.24 0.09 0.38 2.69 3.30 -0.14
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 02/21 美元 0.78 -0.65 -12.78 -2.43 -2.84 3.21 -1.10 -4.29 -3.75
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 02/21 美元 0.52 -0.16 8.25 0.04 0.04 0.38 6.19 10.86 0.30
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 02/21 美元 0.00 -0.08 3.76 -1.12 -0.18 2.20 10.87 10.48 -0.14
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 02/21 美元 -0.73 -0.41 1.18 -1.43 0.41 1.10 6.32 0.25 -4.13
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 02/21 美元 -0.82 -0.12 0.83 -1.13 0.82 -0.14 5.75 -1.20 -3.76
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 02/21 美元 -0.20 -0.28 -6.77 -0.12 -0.12 -0.81 3.59 3.06 -2.05
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 02/21 美元 0.16 -0.24 -4.53 -0.03 0.07 -0.73 5.90 6.30 -1.68
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 02/21 美元 N/A 0.52 N/A 0.10 0.89 1.24 N/A N/A 2.28
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 02/21 美元 -0.10 0.06 4.71 0.38 1.63 3.22 9.94 11.42 0.88
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 02/21 美元 0.67 0.14 -9.49 0.42 1.52 3.84 6.69 7.25 0.11
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 02/21 美元 0.73 0.20 6.98 0.65 1.71 3.66 9.06 10.53 0.44
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 02/21 美元 0.51 0.07 9.94 -0.23 0.26 3.16 11.76 18.66 2.80
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 02/21 美元 0.71 -0.13 5.61 -0.09 0.13 0.47 7.37 12.07 0.21
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 02/21 美元 0.09 -0.15 -0.64 0.06 0.03 -0.13 4.95 5.97 -0.67
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 02/21 美元 -0.31 -0.20 -7.22 0.40 -0.08 -0.86 2.64 1.86 -0.66
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 02/21 美元 0.27 -0.31 -12.29 0.00 0.09 -1.58 7.82 6.12 -3.77
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 02/21 美元 0.39 0.10 18.28 -0.48 -0.32 3.03 14.04 26.61 4.62
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 02/21 美元 -0.15 -0.56 -7.28 -0.56 -0.51 -1.24 3.03 1.89 -2.72
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 02/21 美元 0.84 0.12 10.40 -0.60 0.26 2.71 9.85 9.97 1.23
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 02/21 美元 0.02 -0.07 3.82 0.10 0.07 0.19 3.80 5.46 0.25
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 02/21 美元 0.76 -0.29 2.84 -1.24 0.22 1.70 8.81 5.55 -2.06
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 02/21 美元 -0.28 -0.21 -5.89 -0.04 -0.18 -0.76 2.78 2.80 -1.63
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 02/21 美元 -0.71 -0.58 -26.79 -0.47 -0.55 -1.56 2.11 -3.57 -5.80
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 02/21 美元 0.51 0.13 17.54 -0.42 -0.25 3.03 13.82 25.11 4.24
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 02/21 美元 -0.16 -0.03 1.32 0.07 0.03 -0.13 2.75 4.06 -0.13
SPY SPDR標普500指數ETF 02/21 美元 0.38 0.09 18.13 -0.46 -0.27 3.06 14.03 26.48 4.61
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 02/21 美元 -1.31 0.55 -0.38 0.39 2.11 0.68 8.57 0.31 -1.17
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 02/21 美元 0.86 -0.19 13.06 -1.20 -1.71 3.26 15.06 33.12 6.64
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 02/21 美元 -0.16 0.42 22.30 0.44 1.47 2.93 13.05 19.58 2.36
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 02/21 美元 0.36 0.10 17.46 -0.49 -0.39 2.86 14.56 27.26 4.82
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 02/21 美元 0.52 0.07 7.12 0.10 0.34 0.62 5.03 9.51 0.70
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 02/21 美元 0.07 0.04 4.83 0.02 0.04 0.35 3.66 6.00 0.55
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 02/22 澳幣 0.29 -0.06 15.87 -0.44 0.22 2.00 8.83 8.24 0.48
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 02/21 美元 -0.07 0.00 -1.73 -0.06 0.11 0.53 4.79 5.08 -0.52
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 02/21 美元 -0.22 -0.14 -2.35 -0.03 0.03 -0.51 2.76 3.34 -0.78
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 02/21 美元 -0.17 -0.48 -5.69 -0.48 -0.38 -0.64 3.43 2.74 -1.55
ULST SPDR道富超短期債券ETF 02/21 美元 0.01 0.06 7.62 0.07 0.17 0.36 3.19 5.51 0.64
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 02/21 美元 0.55 0.40 14.25 0.02 0.85 3.41 12.45 16.57 2.97
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 02/21 美元 -0.64 0.49 -3.53 0.96 2.86 0.31 8.11 2.83 -2.32
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 02/21 美元 -0.14 -0.20 -11.68 0.03 -0.13 0.30 1.48 3.18 -4.58
XAR SPDR標普航太與國防ETF 02/21 美元 0.94 0.10 21.00 -0.55 -0.58 3.99 12.91 14.22 -0.52
XBI SPDR標普生技ETF 02/21 美元 0.68 0.10 3.47 -0.73 1.46 6.23 17.98 11.74 3.56
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 02/21 美元 1.34 1.19 37.05 0.25 4.32 5.73 -8.74 1.58 -1.34
XHB SPDR標普房屋建商ETF 02/21 美元 1.80 0.33 43.55 0.36 -0.28 3.35 25.76 50.61 3.38
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 02/21 美元 -1.25 -0.27 -14.19 -0.27 1.26 2.76 0.51 -7.49 2.23
XHS SPDR健康照護服務業ETF 02/21 美元 -0.12 -0.49 -2.04 -1.26 -1.29 2.37 0.01 -2.57 0.09
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 02/21 美元 -1.33 -2.56 -6.52 -4.70 -5.53 -0.06 14.61 25.32 -1.12
XLB SPDR原物料類股ETF 02/21 美元 0.91 0.55 6.47 0.34 2.78 3.93 6.97 9.15 -0.09
XLC SPDR通訊服務類股ETF 02/21 美元 2.92 -0.11 19.02 -0.27 -1.02 5.23 20.75 46.82 8.37
XLE SPDR能源類股ETF 02/21 美元 0.88 1.88 37.21 0.95 3.70 7.75 -0.45 6.52 3.03
XLF SPDR金融類股ETF 02/21 美元 1.65 0.30 5.14 0.03 1.38 4.51 17.90 13.34 5.43
XLI SPDR工業類股ETF 02/21 美元 0.57 0.40 24.38 0.08 0.23 5.05 12.39 19.43 3.63
XLK SPDR科技類股ETF 02/21 美元 -0.44 -0.63 33.14 -1.64 -2.75 -0.46 19.04 47.24 3.52
XLP SPDR必需性消費類股ETF 02/21 美元 0.27 0.36 2.95 1.42 2.23 3.15 3.95 3.94 3.18
XLRE SPDR房地產類股ETF 02/21 美元 0.80 0.73 -7.49 0.57 1.93 -0.34 9.51 2.89 -3.72
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 02/21 美元 0.17 0.00 12.16 -0.52 -0.63 2.63 12.31 20.47 3.90
XLU SPDR公用事業類股ETF 02/21 美元 -0.28 1.32 -0.35 1.26 2.84 1.67 0.00 -4.66 -2.10
XLV SPDR健康照護類股ETF 02/21 美元 0.68 0.22 17.78 -0.12 0.94 4.30 9.75 13.51 6.65
XLY SPDR非必需消費類股ETF 02/21 美元 2.02 0.74 0.98 -0.21 0.34 2.14 8.96 23.81 -0.10
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 02/21 美元 -0.57 0.85 16.62 -1.18 0.63 -0.74 10.56 3.53 -6.42
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 02/21 美元 0.35 -1.06 26.64 -2.70 -3.14 2.26 25.94 57.59 5.85
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 02/21 美元 1.23 2.88 36.01 1.32 5.03 8.93 -4.28 11.77 2.20
XPH SPDR標普製藥ETF 02/21 美元 -0.33 0.11 5.82 -1.37 1.11 7.15 4.31 7.41 6.99
XRT SPDR標普零售業ETF 02/21 美元 -0.62 -0.47 -3.23 -1.18 -0.37 5.85 13.81 9.05 0.53
XSD SPDR標普半導體ETF 02/21 美元 -1.88 -0.21 9.07 -1.28 -2.99 -1.82 5.87 12.61 -3.50
XSW SPDR軟體服務業ETF 02/21 美元 -0.51 -2.61 5.25 -4.22 -4.31 0.66 15.16 22.64 -1.53
XTL SPDR標普電信業ETF 02/21 美元 -0.68 -0.68 -15.54 -1.71 -2.85 -3.58 2.98 -8.08 -6.08
XTN SPDR標普運輸業ETF 02/21 美元 -0.06 0.24 -3.71 -0.71 -1.40 4.67 3.01 8.98 -1.40

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。