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發行公司	Regents Park Funds
網址	https://regentsparkfunds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ADFI	Anfield動力固定收益主動型ETF	07/26	美元	-0.03	0.41	4.93	0.65	0.65	0.82	1.88	4.39	1.06
AESR	Anfield美股行業輪換主動型ETF	07/26	美元	0.68	0.97	41.63	-1.31	-1.31	-2.29	12.30	22.88	-2.04
AFIF	Anfield全球固定收益主動型ETF	07/26	美元	0.29	-0.06	14.53	0.22	0.22	0.33	2.87	9.38	0.44
FDCE	Foundations動態核心主動型ETF	07/26	美元	N/A	1.20	N/A	0.63	0.63	2.99	9.24	N/A	2.84
FDGR	Foundations動態成長主動型ETF	07/26	美元	N/A	0.90	N/A	-1.93	-1.93	-3.39	8.14	N/A	-3.09
FDTB	Foundations動態收益主動型ETF	07/26	美元	N/A	0.71	N/A	-0.11	-0.11	-0.70	-4.55	N/A	0.16
FDVL	Foundations動態價值主動型ETF	07/26	美元	N/A	1.02	N/A	1.03	1.03	3.71	10.55	N/A	3.48
RPHS	Regents Park避險市場策略主動型ETF	07/26	美元	0.10	0.58	21.11	-0.46	-0.46	0.02	9.83	15.64	0.05
WLDR	Affinity世界領袖股票ETF	07/26	美元	0.53	1.79	44.80	-0.38	-0.38	2.41	13.60	20.69	2.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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