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發行公司中國信託投信
網址http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00752 中信中國50 06/14 台幣 -0.92 0.54 -2.56 -0.53 -0.53 -4.70 14.62 2.19 13.23
00753L 中信中國50正2 06/14 台幣 -4.20 1.13 -42.18 -1.47 -1.47 -9.74 14.33 -16.82 18.88
00772B 中信高評級公司債 06/14 台幣 0.73 0.70 11.39 0.78 0.78 2.68 1.22 8.32 0.89
00773B 中信優先金融債 06/14 台幣 1.05 0.62 16.20 0.51 0.51 2.63 3.50 12.59 1.85
00795B 中信美國公債20年 06/14 台幣 0.29 1.30 -1.91 0.73 0.73 3.65 1.39 0.79 1.17
00847B 中信美國市政債 06/14 台幣 0.22 1.01 6.71 0.75 0.75 2.67 3.96 6.80 1.18
00848B 中信新興亞洲債 06/14 台幣 0.67 0.67 20.74 0.73 0.73 2.34 5.54 12.05 2.62
00849B 中信EM主權債0-5 06/14 台幣 1.16 0.32 16.69 0.51 0.51 0.48 5.29 8.80 1.95
00862B 中信投資級公司債 06/14 台幣 1.21 0.71 16.82 0.74 0.74 2.98 2.95 12.77 1.44
00863B 中信全球電信債 06/14 台幣 0.79 0.67 15.77 0.75 0.75 3.06 3.98 12.94 1.55
00864B 中信美國公債0-1 06/14 台幣 0.87 0.22 17.16 0.42 0.42 0.37 5.96 10.63 2.28
00882 中信中國高股息 06/14 台幣 1.33 1.20 2.02 -1.91 -1.91 -1.00 19.93 7.27 15.87
00883B 中信ESG投資級債 06/14 台幣 0.46 0.58 14.22 0.49 0.49 2.57 1.98 11.43 0.95
00884B 中信低碳新興債 06/14 台幣 0.05 0.55 14.59 0.51 0.51 1.89 4.16 7.56 0.80
00891 中信關鍵半導體 06/14 台幣 0.51 0.41 65.30 4.70 4.70 11.71 25.43 48.36 8.71
00894 中信小資高價30 06/14 台幣 0.32 1.45 80.01 6.85 6.85 12.07 35.43 47.99 13.39
00896 中信綠能及電動車 06/14 台幣 0.37 0.93 50.22 3.13 3.13 6.27 20.38 22.18 6.51
00902 中信電池及儲能 06/14 台幣 0.55 -1.03 -29.61 -1.84 -1.84 -4.49 -0.52 -21.48 -4.77
00912 中信臺灣智慧50 06/14 台幣 -0.14 0.85 N/A 3.32 3.32 7.97 24.99 28.17 10.83
00917 中信特選金融 06/14 台幣 0.90 -0.10 N/A -0.83 -0.83 -1.28 14.91 27.67 1.42
00928 中信上櫃ESG 30 06/14 台幣 0.37 -0.49 N/A 3.61 3.61 7.42 14.50 19.90 4.93
00934 中信成長高股息 06/14 台幣 N/A 0.40 N/A 2.09 2.09 7.11 16.44 N/A 5.53
00941 中信上游半導體 06/14 台幣 N/A -0.38 N/A 2.34 2.34 6.13 N/A N/A 0.25
00948B 中信優息投資級債 06/14 台幣 N/A 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。