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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00752	中信中國50	01/22	台幣	1.80	-2.06	1.64	0.59	1.69	-2.48	10.84	40.07	-2.53
00753L	中信中國50正2	01/22	台幣	2.10	-3.74	-38.87	2.11	3.65	-5.50	8.14	48.47	-5.94
00772B	中信高評級公司債	01/22	台幣	0.14	0.06	6.28	0.31	1.80	0.32	-1.78	2.41	-0.56
00773B	中信優先金融債	01/22	台幣	0.36	0.03	12.02	0.41	2.01	0.57	-0.95	4.97	-0.22
00795B	中信美國公債20年	01/22	台幣	0.15	-0.21	-3.62	0.38	1.87	-0.31	-4.28	0.84	-0.76
00847B	中信美國市政債	01/22	台幣	0.03	-0.22	5.57	0.04	1.11	-0.33	-2.64	3.62	-0.62
00848B	中信新興亞洲債	01/22	台幣	0.33	-0.11	16.30	0.03	0.97	0.14	-0.47	6.93	-0.14
00849B	中信EM主權債0-5	01/22	台幣	0.80	0.21	16.43	-0.29	-0.26	1.00	2.05	9.42	0.52
00862B	中信投資級公司債	01/22	台幣	0.44	0.06	12.27	0.49	2.06	0.67	0.08	5.23	-0.33
00863B	中信全球電信債	01/22	台幣	0.35	-0.12	11.13	0.09	1.69	0.06	-1.33	4.76	-0.86
00864B	中信美國公債0-1	01/22	台幣	0.70	0.53	18.89	-0.04	-0.40	0.93	2.51	10.15	0.55
00882	中信中國高股息	01/22	台幣	0.41	-0.96	14.45	-0.24	1.06	1.38	15.33	43.60	-1.86
00883B	中信ESG投資級債	01/22	台幣	0.26	0.00	10.75	0.37	1.99	0.37	-0.30	3.92	-0.37
00884B	中信低碳新興債	01/22	台幣	-0.10	-0.07	8.46	0.40	1.87	0.99	-2.58	3.68	0.23
00891	中信關鍵半導體	01/22	台幣	-0.32	0.38	79.49	2.30	4.48	3.67	4.59	25.20	2.25
00894	中信小資高價30	01/22	台幣	-0.06	1.36	97.47	2.95	6.08	3.74	11.73	43.10	2.08
00896	中信綠能及電動車	01/22	台幣	-0.38	1.18	48.38	2.62	4.94	2.26	-0.70	20.23	1.29
00902	中信電池及儲能	01/22	台幣	0.32	0.21	-24.20	1.45	1.98	1.24	5.05	8.92	2.41
00912	中信臺灣智慧50	01/22	台幣	0.06	0.94	56.30	1.85	3.79	2.59	7.25	35.88	1.48
00917	中信特選金融	01/22	台幣	0.99	0.94	60.57	1.25	4.34	7.29	19.23	45.57	5.32
00928	中信上櫃ESG 30	01/22	台幣	-0.07	0.56	N/A	2.41	4.06	1.51	0.28	11.83	-1.10
00934	中信成長高股息	01/22	台幣	0.08	0.78	N/A	1.79	2.86	1.31	-4.43	12.80	0.15
00941	中信上游半導體	01/22	台幣	N/A	1.27	N/A	2.27	5.11	9.76	-4.95	N/A	8.60
00948B	中信優息投資級債	01/22	台幣	N/A	0.10	N/A	0.61	1.97	0.43	-0.17	N/A	-0.38
00954	中信日本半導體	01/22	台幣	N/A	4.32	N/A	7.05	9.55	13.65	N/A	N/A	10.84
00955	中信日本商社	01/22	台幣	N/A	0.00	N/A	0.11	0.22	-1.52	N/A	N/A	-4.42
00956	中信日經高股息	01/22	台幣	N/A	0.11	N/A	0.11	0.10	1.16	N/A	N/A	-1.44
00963	中信全球高股息	01/22	台幣	N/A	0.50	N/A	0.60	1.41	2.85	N/A	N/A	1.10
00964	中信亞太高股息	01/22	台幣	N/A	0.30	N/A	0.91	1.42	1.01	N/A	N/A	-1.38
009800	中信NASDAQ	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
009801	中信美國創新科技	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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