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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00752	中信中國50	07/26	台幣	1.13	-3.25	-6.73	-1.65	-1.65	-4.02	13.95	-4.28	-2.13
00753L	中信中國50正2	07/26	台幣	0.85	-6.95	-49.32	-5.08	-5.08	-10.35	11.64	-27.70	-7.43
00772B	中信高評級公司債	07/26	台幣	0.77	-0.80	5.15	-0.99	-0.99	0.53	3.35	5.26	1.23
00773B	中信優先金融債	07/26	台幣	1.04	-0.58	11.81	-0.66	-0.66	1.26	4.64	9.26	1.88
00795B	中信美國公債20年	07/26	台幣	0.55	-0.52	-7.63	-0.81	-0.81	-0.42	4.71	-0.35	0.62
00847B	中信美國市政債	07/26	台幣	0.26	-0.42	3.32	-0.67	-0.67	0.35	5.84	5.18	1.18
00848B	中信新興亞洲債	07/26	台幣	0.59	-0.36	19.29	-0.53	-0.53	0.61	7.65	9.19	1.09
00849B	中信EM主權債0-5	07/26	台幣	0.61	0.05	15.65	0.21	0.21	1.63	6.93	8.84	1.63
00862B	中信投資級公司債	07/26	台幣	1.17	-0.65	11.36	-1.00	-1.00	0.39	4.15	8.75	1.17
00863B	中信全球電信債	07/26	台幣	0.51	-0.83	10.43	-1.03	-1.03	0.47	4.93	10.65	1.26
00864B	中信美國公債0-1	07/26	台幣	0.68	-0.06	18.72	0.17	0.17	1.24	7.20	10.17	1.26
00882	中信中國高股息	07/26	台幣	2.23	-2.47	3.52	-0.99	-0.99	-3.50	14.58	4.10	-3.09
00883B	中信ESG投資級債	07/26	台幣	0.46	-0.66	8.11	-0.87	-0.87	0.58	3.33	7.89	1.23
00884B	中信低碳新興債	07/26	台幣	0.40	-0.48	9.09	-0.67	-0.67	0.44	6.61	4.52	1.12
00891	中信關鍵半導體	07/26	台幣	0.27	-3.02	80.87	-3.93	-3.93	-6.06	18.18	48.18	-6.06
00894	中信小資高價30	07/26	台幣	0.24	-3.30	89.27	-4.29	-4.29	-5.18	27.83	44.91	-5.96
00896	中信綠能及電動車	07/26	台幣	0.54	-2.40	56.29	-3.19	-3.19	-2.40	19.69	14.49	-2.87
00902	中信電池及儲能	07/26	台幣	-0.03	-2.80	-35.52	-3.93	-3.93	-2.69	1.57	-32.03	-1.95
00912	中信臺灣智慧50	07/26	台幣	-0.14	-2.85	44.65	-3.25	-3.25	-2.25	24.33	28.45	-2.70
00917	中信特選金融	07/26	台幣	1.81	0.05	N/A	-0.05	-0.05	6.47	20.58	27.38	6.58
00928	中信上櫃ESG 30	07/26	台幣	0.32	-0.90	N/A	-3.34	-3.34	-4.84	9.64	19.03	-5.51
00934	中信成長高股息	07/26	台幣	N/A	-0.85	N/A	-1.54	-1.54	-1.29	19.09	N/A	-1.48
00941	中信上游半導體	07/26	台幣	N/A	-3.44	N/A	-3.19	-3.19	-5.35	N/A	N/A	-4.92
00948B	中信優息投資級債	07/26	台幣	N/A	-0.69	N/A	-0.98	-0.98	0.70	N/A	N/A	1.20
00954	中信日本半導體	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00955	中信日本商社	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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