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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 02/07 美元 0.09 -0.53 36.37 0.09 0.09 1.86 12.84 14.88 2.37
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 02/07 美元 0.04 -0.22 24.39 0.13 0.13 1.39 9.48 11.47 1.68
ARLU AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.86 N/A -0.32 -0.32 1.60 11.70 N/A 2.09
AUGT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月 02/07 美元 0.44 -0.49 N/A 0.02 0.02 1.60 11.87 17.85 1.91
AUGU AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.77 N/A -0.29 -0.29 1.50 11.02 N/A 1.92
AUGW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 02/07 美元 0.21 -0.20 N/A 0.08 0.08 1.18 8.51 12.05 1.45
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 02/07 美元 0.06 -0.63 26.77 -0.12 -0.12 1.63 6.78 10.69 1.88
DECU AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.59 N/A -0.17 -0.17 1.49 N/A N/A 1.68
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 02/07 美元 0.02 -0.29 20.63 0.00 0.00 1.25 5.04 8.22 1.48
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 02/07 美元 0.27 -0.65 34.40 -0.02 -0.02 0.72 9.74 13.97 1.02
FEBU AllianzIM美國股票Buffer15 2月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 02/07 美元 0.13 -0.40 23.69 0.04 0.04 0.53 6.63 9.85 0.77
FLAO AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 02/07 美元 N/A -0.41 N/A 0.06 0.06 1.42 11.66 N/A 1.75
FLJJ AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月 02/07 美元 0.35 -0.34 N/A -0.01 -0.01 1.09 10.68 14.64 1.39
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 02/07 美元 0.40 -0.46 36.26 0.00 0.00 1.61 10.58 14.67 1.84
JANU AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.78 N/A -0.16 -0.16 1.55 N/A N/A N/A
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 02/07 美元 0.21 -0.29 23.67 -0.03 -0.03 1.01 7.01 10.20 1.19
JNEU AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.83 N/A -0.28 -0.28 1.64 11.88 N/A 2.08
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 02/07 美元 0.25 -0.59 36.24 -0.08 -0.08 1.63 12.27 15.85 1.94
JULU AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.78 N/A -0.30 -0.30 1.58 11.43 N/A 1.95
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 02/07 美元 0.09 -0.29 26.72 0.08 0.08 1.23 8.97 11.44 1.51
JUNT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月 02/07 美元 0.20 -0.39 N/A 0.03 0.03 1.49 11.46 14.92 1.79
JUNW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 02/07 美元 0.08 -0.09 N/A 0.08 0.08 1.25 8.37 10.88 1.45
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 02/07 美元 0.22 -0.16 N/A 0.25 0.25 1.84 12.53 15.90 2.27
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 02/07 美元 0.12 -0.01 N/A 0.17 0.17 1.23 8.83 11.88 1.57
MAYT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月 02/07 美元 0.42 -0.19 N/A 0.15 0.15 1.40 10.73 17.05 1.79
MAYU AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.91 N/A -0.29 -0.29 1.77 12.85 N/A 2.25
MAYW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 02/07 美元 0.22 -0.06 N/A 0.19 0.19 1.03 7.65 12.30 1.70
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 02/07 美元 0.23 -0.44 24.26 0.02 0.02 1.60 7.98 11.60 1.95
NVBU AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.66 N/A -0.18 -0.18 1.62 N/A N/A 2.00
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 02/07 美元 0.12 -0.22 18.85 0.09 0.09 1.18 5.67 8.70 1.28
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 02/07 美元 0.22 -0.55 29.07 0.04 0.04 1.68 7.06 11.03 1.93
OCTU AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.71 N/A -0.24 -0.24 1.48 N/A N/A 1.83
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 02/07 美元 0.11 -0.44 24.44 0.14 0.14 1.24 4.81 8.08 1.39
SEPT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月 02/07 美元 0.32 -0.49 N/A -0.01 -0.01 1.55 9.72 14.84 1.94
SEPU AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.76 N/A -0.25 -0.25 1.51 N/A N/A 1.88
SEPW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 02/07 美元 0.20 -0.29 N/A 0.03 0.03 1.22 5.91 10.09 1.37
SIXD AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月 02/07 美元 N/A -0.39 N/A -0.03 -0.03 1.41 8.42 N/A 1.71
SIXF AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月 02/07 美元 0.25 -0.42 N/A 0.07 0.07 1.92 11.23 13.58 2.25
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 02/07 美元 0.29 -0.35 31.02 0.05 0.05 1.24 11.79 14.08 1.72
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 02/07 美元 0.06 -0.46 28.26 0.06 0.06 1.34 10.77 12.54 1.66
SIXP AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月 02/07 美元 N/A -0.39 N/A 0.14 0.14 1.56 10.35 N/A 1.85
SIXZ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月 02/07 美元 N/A -0.37 N/A 0.09 0.09 1.48 9.68 N/A 1.77
SPBW AllianzIM緩衝20配置主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.28 N/A 0.02 0.02 N/A N/A N/A N/A
SPBX AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF 02/07 美元 N/A -0.39 N/A 0.04 0.04 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。