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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 07/26 美元 -0.17 0.69 33.24 -0.53 -0.53 -0.20 6.03 13.37 -0.03
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 07/26 美元 -0.17 0.45 21.06 -0.30 -0.30 0.04 4.49 9.72 0.12
ARLU AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF 07/26 美元 N/A 0.63 N/A -0.65 -0.65 -0.28 N/A N/A -0.01
AUGT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月 07/26 美元 N/A 0.58 N/A -0.11 -0.11 0.70 10.67 N/A 0.76
AUGW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 07/26 美元 N/A 0.10 N/A 0.07 0.07 0.65 7.06 N/A 0.54
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 07/26 美元 -0.32 0.39 N/A -0.16 -0.16 0.21 7.28 12.12 0.17
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 07/26 美元 -0.43 0.30 N/A -0.02 -0.02 0.30 5.08 9.09 0.29
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 07/26 美元 0.02 0.48 N/A -0.33 -0.33 0.06 8.33 16.37 0.08
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 07/26 美元 -0.09 0.32 N/A -0.13 -0.13 0.29 6.05 11.31 0.34
FLAO AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 07/26 美元 N/A 0.60 N/A -0.62 -0.62 -0.15 N/A N/A -0.04
FLJJ AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月 07/26 美元 N/A 0.44 N/A -0.48 -0.48 0.21 N/A N/A 0.08
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 07/26 美元 0.01 0.48 34.94 -0.27 -0.27 0.12 7.90 16.67 0.16
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 07/26 美元 -0.04 0.28 28.76 -0.06 -0.06 0.31 5.42 10.96 0.31
JNEU AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF 07/26 美元 N/A 0.66 N/A -0.65 -0.65 -0.26 N/A N/A -0.09
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 07/26 美元 0.00 0.60 33.69 -0.52 -0.52 0.21 8.20 15.15 0.11
JULU AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF 07/26 美元 N/A 0.55 N/A -0.60 -0.60 N/A N/A N/A N/A
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 07/26 美元 -0.09 0.37 24.70 -0.52 -0.52 0.22 5.06 10.60 0.14
JUNT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月 07/26 美元 -0.02 0.46 N/A -0.56 -0.56 -0.22 7.02 14.17 -0.21
JUNW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 07/26 美元 -0.07 0.40 N/A -0.25 -0.25 0.03 4.81 10.14 0.22
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 07/26 美元 -0.10 0.60 N/A -0.52 -0.52 -0.09 6.81 13.91 -0.02
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 07/26 美元 -0.10 0.38 N/A -0.30 -0.30 0.20 5.04 10.11 0.21
MAYT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月 07/26 美元 0.18 0.53 N/A -0.37 -0.37 -0.01 9.81 17.23 0.01
MAYU AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF 07/26 美元 N/A 0.71 N/A -0.87 -0.87 -0.35 N/A N/A -0.05
MAYW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 07/26 美元 0.04 0.39 N/A -0.14 -0.14 0.33 6.57 11.94 0.26
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 07/26 美元 -0.54 0.23 N/A 0.03 0.03 0.36 5.60 7.19 0.32
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 07/26 美元 -0.37 0.15 N/A 0.09 0.09 0.41 4.10 6.13 0.34
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 07/26 美元 -0.05 0.26 33.00 0.05 0.05 0.38 6.25 12.89 0.36
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 07/26 美元 0.26 0.14 30.79 0.10 0.10 0.49 4.60 13.21 0.45
SEPT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月 07/26 美元 N/A 0.44 N/A -0.09 -0.09 0.32 8.84 N/A 0.36
SEPW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 07/26 美元 N/A 0.20 N/A 0.09 0.09 0.49 5.91 N/A 0.45
SIXD AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月 07/26 美元 N/A 0.39 N/A -0.27 -0.27 0.08 N/A N/A 0.14
SIXF AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月 07/26 美元 N/A 0.15 N/A 0.15 0.15 0.67 N/A N/A 0.56
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 07/26 美元 0.01 0.46 24.90 -0.50 -0.50 0.08 3.83 12.38 0.03
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 07/26 美元 -0.24 0.47 23.04 -0.43 -0.43 -0.06 4.55 9.25 0.04
SIXP AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月 07/26 美元 N/A 0.49 N/A -0.16 -0.16 0.15 N/A N/A 0.21
SIXZ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月 07/26 美元 N/A 0.38 N/A -0.16 -0.16 0.20 N/A N/A 0.20

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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