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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 07/15 美元 -0.12 0.05 37.34 0.05 0.45 2.34 9.48 16.16 1.80
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 07/15 美元 -0.11 0.13 23.57 0.13 0.51 1.89 6.41 11.72 1.40
ARLU AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF 07/15 美元 N/A 0.22 N/A 0.22 0.87 3.05 N/A N/A 2.46
AUGT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月 07/15 美元 N/A 0.04 N/A 0.04 0.26 1.68 12.80 N/A 1.18
AUGW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 07/15 美元 N/A 0.06 N/A 0.06 0.12 0.79 7.93 N/A 0.38
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 07/15 美元 -0.15 0.01 N/A 0.01 0.28 1.34 9.15 14.15 0.93
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 07/15 美元 -0.22 0.01 N/A 0.01 0.19 0.88 4.95 10.10 0.59
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 07/15 美元 0.08 0.05 N/A 0.05 0.41 1.83 11.27 18.84 1.28
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 07/15 美元 -0.01 -0.04 N/A -0.04 0.23 1.16 6.92 12.43 0.87
FLAO AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 07/15 美元 N/A 0.17 N/A 0.17 0.44 2.32 N/A N/A 1.77
FLJJ AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月 07/15 美元 N/A 0.10 N/A 0.10 0.43 1.87 N/A N/A 1.55
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 07/15 美元 0.08 0.06 38.09 0.06 0.42 1.71 10.64 18.87 1.25
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 07/15 美元 0.02 -0.01 30.19 -0.01 0.25 1.13 6.92 11.84 0.81
JNEU AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF 07/15 美元 N/A 0.21 N/A 0.21 0.90 3.11 N/A N/A 2.40
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 07/15 美元 0.12 0.17 37.91 0.17 0.65 2.45 12.13 18.62 2.08
JULU AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF 07/15 美元 N/A 0.23 N/A 0.23 0.94 N/A N/A N/A N/A
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 07/15 美元 0.01 0.45 27.46 0.45 0.59 1.91 8.08 12.97 1.59
JUNT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月 07/15 美元 0.15 0.08 N/A 0.08 0.55 2.29 10.54 17.16 1.57
JUNW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 07/15 美元 0.07 0.10 N/A 0.10 0.63 1.68 6.67 11.79 1.34
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 07/15 美元 0.05 0.19 N/A 0.19 0.52 2.37 9.65 16.68 1.70
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 07/15 美元 0.01 0.03 N/A 0.03 0.44 1.70 6.56 11.66 1.22
MAYT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月 07/15 美元 0.22 0.09 N/A 0.09 0.46 2.08 13.00 19.94 1.48
MAYU AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF 07/15 美元 N/A 0.22 N/A 0.22 0.95 3.33 N/A N/A 2.66
MAYW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 07/15 美元 0.13 0.05 N/A 0.05 0.36 1.52 8.23 13.35 1.05
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 07/15 美元 -0.39 0.02 N/A 0.02 0.18 0.80 6.86 8.51 0.50
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 07/15 美元 -0.25 0.03 N/A 0.03 0.18 0.62 4.76 6.63 0.35
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 07/15 美元 -0.11 0.01 34.71 0.01 0.18 0.91 7.86 13.84 0.57
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 07/15 美元 0.32 -0.04 31.35 -0.04 0.10 0.62 5.25 13.45 0.38
SEPT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月 07/15 美元 N/A 0.02 N/A 0.02 0.25 1.35 11.24 N/A 0.91
SEPW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 07/15 美元 N/A 0.03 N/A 0.03 0.12 0.74 7.00 N/A 0.41
SIXD AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月 07/15 美元 N/A 0.11 N/A 0.11 0.40 1.76 N/A N/A 1.23
SIXF AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月 07/15 美元 N/A 0.02 N/A 0.02 0.13 0.76 N/A N/A 0.36
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 07/15 美元 0.10 0.28 27.81 0.28 0.66 1.78 7.98 14.94 1.48
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 07/15 美元 -0.25 0.10 26.33 0.10 0.48 2.11 6.68 11.29 1.46
SIXP AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月 07/15 美元 N/A 0.04 N/A 0.04 0.31 1.63 N/A N/A 1.09
SIXZ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月 07/15 美元 N/A 0.03 N/A 0.03 0.27 1.35 N/A N/A 0.90

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。