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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 02/21 美元 0.22 0.09 20.65 -0.04 0.06 1.77 10.06 20.70 2.81
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 02/21 美元 -0.05 -0.04 11.85 0.02 0.06 0.71 6.68 11.94 1.60
AUGT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月 02/21 美元 N/A 0.18 N/A -0.33 -0.24 2.14 10.58 N/A 3.42
AUGW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 02/21 美元 N/A 0.04 N/A -0.38 -0.15 1.61 7.99 N/A 2.48
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 02/21 美元 -0.07 -0.05 N/A -0.26 -0.11 1.69 8.88 17.88 2.33
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 02/21 美元 -0.25 0.11 N/A -0.03 -0.08 1.02 6.53 13.62 0.54
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 02/21 美元 0.24 0.28 N/A -0.30 -0.13 2.48 11.77 21.63 3.65
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 02/21 美元 0.05 0.09 N/A -0.12 0.02 1.56 7.76 14.38 1.92
FLJJ AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月 02/21 美元 N/A -0.01 N/A -0.37 -0.24 N/A N/A N/A N/A
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 02/21 美元 0.23 0.20 20.39 -0.26 -0.14 1.88 11.66 21.74 2.78
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 02/21 美元 0.13 0.13 20.01 -0.24 -0.26 1.19 6.73 13.72 1.69
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 02/21 美元 0.32 0.16 23.03 -0.26 -0.15 1.95 10.58 21.02 3.18
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 02/21 美元 0.19 0.06 19.62 -0.09 -0.03 1.24 7.97 15.76 2.44
JUNT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月 02/21 美元 N/A 0.12 N/A -0.14 -0.02 1.72 10.09 N/A 2.96
JUNW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 02/21 美元 N/A 0.05 N/A -0.06 0.06 1.01 7.01 N/A 1.81
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 02/21 美元 N/A 0.03 N/A 0.05 0.12 1.21 9.60 N/A 2.26
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 02/21 美元 N/A 0.02 N/A 0.11 0.18 0.68 6.28 N/A 1.22
MAYT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月 02/21 美元 N/A 0.21 N/A -0.14 -0.05 1.80 10.39 N/A 3.05
MAYW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 02/21 美元 N/A 0.18 N/A 0.00 0.18 1.13 7.03 N/A 1.80
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 02/21 美元 -0.19 0.13 N/A -0.10 -0.01 1.28 5.63 14.83 2.34
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 02/21 美元 -0.09 0.06 N/A -0.07 0.02 0.86 3.63 11.50 1.58
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 02/21 美元 0.24 0.11 20.46 -0.17 -0.07 1.48 8.75 19.35 2.64
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 02/21 美元 0.49 0.17 23.16 0.05 0.05 1.17 8.91 16.58 2.01
SEPT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月 02/21 美元 N/A 0.15 N/A -0.30 -0.13 2.05 N/A N/A 3.31
SEPW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 02/21 美元 N/A 0.09 N/A -0.17 -0.05 1.32 N/A N/A 2.27
SIXF AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月 02/21 美元 N/A 0.10 N/A -0.18 -0.12 N/A N/A N/A N/A
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 02/21 美元 0.25 0.07 13.06 -0.70 -0.44 0.71 9.03 16.47 1.91
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 02/21 美元 0.09 0.02 15.15 -0.08 0.03 0.84 5.89 15.50 1.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。