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群益7+中國政金債(00794B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(01/02)
42.70(台幣)
0.13
0.31
43.10
39.01
淨值(01/02)
43.34(台幣)
0.42
0.99
43.34
39.02
群益7+中國政金債(00794B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
01/02
43.34
42.70
12/16
42.19
41.93
12/02
42.02
41.42
12/31
42.92
42.57
12/13
42.49
41.92
11/29
41.75
41.47
12/30
42.82
42.90
12/12
42.46
41.62
11/28
41.73
41.19
12/27
42.81
42.19
12/11
42.09
41.98
11/27
41.63
41.41
12/24
42.63
42.50
12/10
42.41
41.57
11/26
41.57
41.31
12/23
42.90
42.34
12/09
41.95
41.46
11/25
41.57
41.21
12/20
42.79
42.33
12/06
41.84
41.38
11/22
41.56
41.39
12/19
42.72
42.37
12/05
41.74
41.47
11/21
41.75
41.38
12/18
42.63
42.36
12/04
41.82
41.34
11/20
41.81
41.68
12/17
42.75
41.51
12/03
41.72
41.61
11/19
41.85
41.70
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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