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中國平安CSI香港高息ETF(9070)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/31)
4.05(美元)
0.02
0.40
4.34
3.69
淨值(12/31)
4.05(美元)
0.03
0.80
4.14
3.81
中國平安CSI香港高息ETF(9070) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/31
4.05
4.05
12/13
3.97
3.98
11/29
3.82
3.83
12/30
4.02
4.04
12/12
4.03
4.02
11/28
3.81
3.83
12/27
4.01
4.01
12/11
4.00
4.02
11/27
3.86
3.87
12/24
4.00
4.01
12/10
4.01
4.03
11/26
3.82
3.84
12/23
3.94
3.94
12/09
4.04
4.04
11/25
3.84
3.84
12/20
3.86
3.88
12/06
3.96
3.98
11/22
3.83
3.84
12/19
4.00
4.01
12/05
3.92
3.93
11/21
3.89
3.90
12/18
4.02
4.03
12/04
3.94
3.94
11/20
3.90
3.92
12/17
3.99
4.01
12/03
3.91
3.89
11/19
3.91
3.92
12/16
4.00
4.01
12/02
3.84
3.84
11/18
3.91
3.92
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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