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Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/02)	4.50(美元)	-0.04	-0.88	5.19	4.35
淨值(01/02)	4.97(美元)	0.01	0.20	5.68	4.95

Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/02	4.97	4.50	12/17	5.02	4.44	12/03	5.18	4.68
12/31	4.96	4.54	12/16	5.04	4.46	12/02	5.16	4.65
12/30	4.97	4.42	12/13	5.04	4.53	11/29	5.19	4.66
12/27	4.98	4.39	12/12	5.22	4.70	11/27	5.18	4.64
12/26	4.98	4.44	12/11	5.24	4.71	11/26	5.17	4.63
12/24	4.99	4.41	12/10	5.24	4.70	11/25	5.19	4.68
12/23	4.97	4.40	12/09	5.24	4.71	11/21	5.17	4.61
12/20	4.98	4.41	12/06	5.23	4.73	11/20	5.17	4.65
12/19	4.95	4.35	12/05	5.20	4.71	11/19	5.19	4.64
12/18	4.99	4.38	12/04	5.18	4.72	11/18	5.17	4.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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