iShares標普500 ETF-iShares S&P 500 ETF(澳洲交易所:IVV@AX)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares標普500 ETF(IVV@AX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/31)	63.24(澳幣)	-0.37	-0.58	64.56	46.53
淨值(12/31)	63.19(澳幣)	0.00	0.00	64.69	46.39

iShares標普500 ETF(IVV@AX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/31	63.19	63.24	12/13	63.47	63.52	11/29	61.73	61.58
12/30	63.19	63.61	12/12	63.26	63.23	11/28	61.54	61.70
12/27	63.92	64.56	12/11	63.76	63.24	11/27	61.60	62.00
12/24	64.69	63.98	12/10	63.22	63.21	11/26	62.05	61.50
12/23	63.93	63.57	12/09	62.46	63.59	11/25	61.36	61.25
12/20	63.31	62.69	12/06	63.53	63.04	11/22	61.25	61.01
12/19	62.56	63.02	12/05	62.97	63.07	11/21	60.84	60.41
12/18	62.09	63.98	12/04	63.09	62.77	11/20	60.77	60.53
12/17	63.60	63.73	12/03	62.28	62.36	11/19	60.46	60.52
12/16	63.62	63.33	12/02	62.54	61.88	11/18	60.59	60.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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