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代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 12/19 美元 -8.64 -13.66 24.40 -14.35 -16.21 -11.50 22.03 4.53 16.79
ANEW ProShares MSCI轉型變革ETF 12/19 美元 -0.24 -3.41 19.50 0.07 2.73 7.03 19.99 5.13 N/A
BETE ProShares比特以太等權重主動型ETF 12/19 美元 -6.57 -8.95 70.30 4.34 41.18 18.15 73.89 N/A N/A
BETH ProShares比特以太市值權重主動型ETF 12/19 美元 -5.20 -5.83 91.02 3.03 45.51 31.65 91.96 N/A N/A
BIB ProShares二倍做多納斯達克生技ETF 12/19 美元 -1.40 -8.66 -10.65 -5.65 -25.49 -9.99 -5.79 -39.43 -18.08
BIS ProShares二倍放空納斯達克生技ETF 12/19 美元 1.42 8.79 5.83 5.22 31.28 7.22 -0.32 0.03 -63.45
BITI ProShares放空比特幣ETF 12/19 美元 4.29 3.32 -63.70 -4.85 -37.22 -40.47 -63.42 N/A N/A
BITO ProShares比特幣主動型ETF 12/19 美元 -4.34 -3.85 111.58 2.88 49.44 44.47 109.40 78.90 N/A
BITU ProShares二倍做多比特幣ETF 12/19 美元 -8.68 -8.39 49.95 3.23 105.82 71.15 N/A N/A N/A
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 12/19 美元 9.22 4.70 -66.73 8.55 1.91 -53.58 -64.04 -98.15 -99.46
BZQ ProShares二倍放空MSCI巴西ETF 12/19 美元 -3.84 14.24 92.83 27.00 54.56 25.03 87.13 -45.54 -73.70
CLIX ProShares做多網路/放空實體店ETF 12/19 美元 0.02 -3.55 22.38 -0.49 5.33 11.18 19.46 -17.55 -2.61
CSM ProShares大型核心股ETF 12/19 美元 -0.26 -3.13 21.49 -1.55 1.83 6.75 21.44 26.91 82.76
CTEX ProShares標普Kensho清潔科技ETF 12/19 美元 -1.53 -5.30 -23.85 -2.70 -9.68 -12.84 -22.76 -47.17 N/A
DAT ProShares大數據精煉商ETF 12/19 美元 -0.29 -5.50 35.60 3.18 25.64 31.39 35.48 17.76 N/A
DDM ProShares二倍做多道瓊30指數ETF 12/19 美元 0.06 -7.19 20.81 -4.48 0.32 15.97 21.33 27.52 76.83
DIG ProShares二倍做多能源ETF 12/19 美元 -1.97 -13.94 -5.81 -24.30 -13.04 -13.22 -9.14 96.09 21.75
DOG ProShares放空型道瓊30指數ETF 12/19 美元 0.00 3.80 -5.39 2.58 0.62 -5.53 -5.43 -9.64 -40.52
DUG ProShares二倍放空能源ETF 12/19 美元 1.99 15.66 0.34 31.13 12.42 10.75 3.96 -75.24 -93.84
DXD ProShares二倍放空道瓊30指數ETF 12/19 美元 -0.04 7.55 -15.53 4.78 -0.12 -13.33 -15.82 -30.62 -73.81
EET ProShares二倍做多MSCI新興市場ETF 12/19 美元 0.64 -5.46 4.71 -3.38 -6.66 -5.08 7.80 -34.54 -31.49
EETH Proshares以太主動型ETF 12/19 美元 -8.62 -13.37 35.18 7.19 33.98 -4.83 43.01 N/A N/A
EEV ProShares二倍放空MSCI新興市場 12/19 美元 -0.63 5.59 -9.37 3.33 4.73 1.81 -12.20 4.61 -48.19
EFAD ProShares MSCI歐澳遠東股利成長ETF 12/19 美元 -2.33 -3.94 -2.18 -2.59 -10.55 -1.38 -0.07 -12.20 3.20
EFO ProShares二倍做多MSCI歐澳遠東ETF 12/19 美元 -0.65 -7.07 -2.46 -3.53 -17.22 -9.24 0.19 -13.89 0.70
EFU ProShares二倍放空MSCI歐澳遠東ETF 12/19 美元 0.68 7.41 -0.53 3.60 20.66 9.29 -3.45 -14.21 -56.18
EFZ ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF 12/19 美元 0.30 3.67 3.08 1.92 10.38 5.88 1.77 1.49 -23.62
EMDV ProShares MSCI新興市場股利成長ETF 12/19 美元 -0.52 -2.71 1.16 -1.59 3.11 2.58 4.31 -15.52 -15.72
EMTY ProShares放空型零售店ETF 12/19 美元 0.46 3.64 -4.44 -2.24 -1.03 -1.89 -5.47 -3.96 -57.85
EPV ProShares二倍放空FTSE歐洲ETF 12/19 美元 0.60 6.91 1.77 2.70 23.89 13.59 -0.09 -25.13 -65.90
EQRR ProShares股票利率上升ETF 12/19 美元 -0.37 -5.30 6.03 -8.24 -2.80 -2.38 5.05 22.16 45.27
ETHD ProShares二倍放空以太坊ETF 12/19 美元 17.19 28.18 -39.74 -26.48 -64.16 -50.33 N/A N/A N/A
ETHT ProShares二倍做多以太坊ETF 12/19 美元 -17.30 -26.16 -43.29 7.96 65.71 -28.93 N/A N/A N/A
EUDV ProShares MSCI歐洲股利成長ETF 12/19 美元 -2.24 -3.41 0.07 -1.68 -10.55 -3.05 1.36 -6.16 17.20
EUM ProShares放空型MSCI新興市場ETF 12/19 美元 -0.33 2.82 -1.83 1.89 3.31 2.64 -3.32 12.17 -15.41
EUO ProShares二倍放空歐元ETF 12/19 美元 0.03 1.99 19.31 4.76 17.10 10.06 18.21 31.48 27.95
EWV ProShares二倍放空MSCI日本ETF 12/19 美元 -0.60 8.89 -9.12 1.24 12.41 -2.61 -13.85 -12.41 -51.06
EZJ ProShares二倍做多MSCI日本ETF 12/19 美元 0.61 -8.35 1.22 -1.81 -12.41 -3.29 6.71 -18.54 -4.11
FXP ProShares二倍放空FTSE中國50指數ETF 12/19 美元 -1.23 5.13 -51.75 -4.66 -34.03 -36.88 -53.83 -53.16 -65.36
GLL ProShares二倍放空黃金ETF 12/19 美元 3.44 7.84 -31.72 2.91 0.95 -16.07 -33.01 -44.71 -67.74
HDG ProShares避險複製ETF 12/19 美元 -0.08 -1.19 4.99 -0.42 0.31 3.08 5.42 4.49 14.06
HYHG ProShares非投資等級債券利率避險ETF 12/19 美元 -0.61 -0.44 10.56 0.40 2.89 6.13 11.20 26.29 32.36
IGHG ProShares投資等級債券利率避險ETF 12/19 美元 -0.23 0.03 8.85 0.70 2.87 5.44 8.59 21.20 22.58
ION Proshares標普全球核心電池金屬ETF 12/19 美元 -1.84 -8.40 -19.27 -11.62 -0.92 -7.40 -16.58 N/A N/A
IQQQ ProShares納斯達克100高收入ETF 12/19 美元 -0.46 -2.54 15.36 1.86 5.85 5.42 N/A N/A N/A
ISPY ProShares標普500高收益ETF 12/19 美元 -0.07 -2.99 21.17 -0.53 2.37 7.25 21.50 N/A N/A
ITWO ProShares羅素2000高收益ETF 12/19 美元 -0.45 -5.78 2.32 -4.14 -3.43 N/A N/A N/A N/A
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 12/19 美元 -9.23 -5.48 13.00 -17.58 -23.57 40.46 2.70 -58.83 -85.40
LTL ProShares二倍做多通訊服務ETF 12/19 美元 -0.66 -9.28 67.01 0.73 18.35 29.93 67.54 65.90 118.78
MAKX ProShares標普Kensho智能工廠ETF 12/19 美元 -0.53 -4.43 7.63 0.74 9.94 10.06 8.15 4.17 N/A
MRGR ProShares併購ETF 12/19 美元 0.02 -0.17 4.81 0.26 0.18 5.27 5.38 6.26 14.00
MVV ProShares二倍做多中型股400ETF 12/19 美元 -0.44 -11.30 16.83 -7.29 -2.84 8.36 16.41 5.68 54.83
MYY ProShares放空型中型股400ETF 12/19 美元 0.26 5.97 -6.85 3.76 1.58 -3.95 -6.67 -11.00 -47.25
MZZ ProShares二倍放空中型股400ETF 12/19 美元 0.50 12.13 -17.32 7.08 1.65 -10.47 -17.02 -34.49 -80.79
NOBL ProShares標普五百股利貴族ETF 12/19 美元 -0.61 -4.62 6.59 -4.74 -5.12 3.73 7.24 11.18 47.41
OILK ProShares K-1自由原油主動型ETF 12/19 美元 -0.94 -1.06 4.32 -0.30 0.01 -8.91 0.68 41.07 -15.53
OND ProShares按需ETF 12/19 美元 -0.75 -4.76 33.91 -3.39 7.20 12.91 31.05 0.26 N/A
ONLN ProShares網路零售業ETF 12/19 美元 -0.18 -5.20 26.18 0.80 6.27 12.97 24.05 -19.54 28.84
PAWZ ProShares寵物照護ETF 12/19 美元 -0.27 -3.35 3.46 -3.51 -10.10 0.24 4.66 -27.20 27.12
PEX ProShares全球掛牌私募股權ETF 12/19 美元 -0.11 -2.55 9.84 -0.71 -0.70 1.99 10.80 5.64 27.64
PSQ ProShares放空型納斯達克指數ETF 12/19 美元 0.48 2.38 -16.23 -1.66 -4.83 -3.64 -16.05 -25.01 -66.01
PST ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 12/19 美元 0.87 3.60 13.53 2.73 14.04 6.49 12.96 64.37 37.21
QID ProShares二倍放空納斯達克指數ETF 12/19 美元 0.95 4.58 -34.79 -3.83 -10.80 -10.84 -34.70 -56.70 -92.40
QLD ProShares二倍做多納斯達克指數ETF 12/19 美元 -0.96 -4.89 44.54 3.49 10.96 7.14 44.42 32.04 268.95
QQQA ProShares納斯達克100 Dorsey Wright動能ETF 12/19 美元 -0.95 -4.10 17.36 0.46 8.07 -3.86 15.65 8.45 N/A
REGL ProShares標普中型股400股利貴族ETF 12/19 美元 0.19 -5.50 11.62 -4.49 -1.42 10.39 11.72 20.64 51.63
REK ProShares放空型房地產ETF 12/19 美元 1.68 7.33 3.85 9.07 12.41 -2.53 3.27 19.93 -24.15
REW ProShares二倍放空科技類股ETF 12/19 美元 0.00 4.74 -33.58 -0.57 -7.22 -3.98 -33.33 -60.37 -94.49
RINF ProShares預期型通貨膨脹ETF 12/19 美元 0.06 -0.03 8.58 -0.33 3.76 3.40 7.39 23.89 40.02
ROM ProShares二倍做多科技類股ETF 12/19 美元 0.01 -4.86 31.62 0.13 5.86 -4.80 31.09 16.51 258.74
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 12/19 美元 0.47 6.18 -5.72 4.89 2.04 -7.70 -5.85 -3.49 -43.46
RXD ProShares二倍放空健康照護ETF 12/19 美元 1.49 7.05 7.49 7.99 32.66 18.11 5.30 7.28 -61.49
RXL ProShares二倍做多健康照護ETF 12/19 美元 -1.49 -6.65 -5.02 -7.41 -24.38 -14.69 -3.03 -18.62 38.90
SAA ProShares二倍做多標普600小型股ETF 12/19 美元 -0.80 -11.86 6.28 -8.27 -4.83 15.27 6.75 -11.15 22.15
SBB ProShares放空型標普600小型股ETF 12/19 美元 0.41 6.30 -4.30 4.28 2.09 -7.95 -4.58 -6.40 -46.38
SBIT ProShares二倍放空比特幣ETF 12/19 美元 8.58 6.03 -74.53 -13.25 -65.03 -72.55 N/A N/A N/A
SCC ProShares二倍放空非必需消費類股ETF 12/19 美元 0.33 5.06 -38.20 -10.93 -25.43 -37.78 -36.24 -46.98 -81.28
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 12/19 美元 1.93 2.22 -13.30 0.45 -3.44 14.01 -7.12 -75.31 -92.60
SDD ProShares二倍放空標普600小型股ETF 12/19 美元 0.78 12.68 -14.22 7.96 1.98 -18.78 -14.83 -29.64 -81.58
SDOW ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 12/19 美元 -0.06 11.39 -25.22 6.87 -1.26 -21.16 -25.57 -49.13 -90.66
SDP ProShares二倍放空公用事業ETF 12/19 美元 -0.91 6.32 -28.25 14.75 7.05 -15.30 -27.53 -29.74 -68.65
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 12/19 美元 0.20 6.27 -29.28 2.18 -3.57 -9.89 -29.08 -40.69 -82.24
SEF ProShares放空型金融股ETF 12/19 美元 -0.36 3.76 -16.86 4.38 -3.58 -11.68 -16.77 -17.39 -48.80
SETH ProShares放空乙太幣ETF 12/19 美元 8.61 13.97 -50.02 -11.51 -33.81 -16.64 -53.08 N/A N/A
SH ProShares放空型標普500指數ETF 12/19 美元 0.12 3.18 -13.45 1.34 -1.16 -3.63 -13.21 -15.71 -50.89
SIJ ProShares二倍放空工業ETF 12/19 美元 0.23 8.51 -21.81 10.77 3.78 -11.60 -22.53 -34.97 -79.09
SJB ProShares放空型非投資等級ETF 12/19 美元 0.12 1.53 -0.36 1.35 2.31 -0.91 -0.35 2.15 -12.87
SKF ProShares二倍放空金融股ETF 12/19 美元 -0.78 7.53 -34.69 8.52 -8.69 -24.65 -34.70 -43.11 -82.08
SKYU ProShares二倍做多納斯達克雲端運算ETF 12/19 美元 0.27 -9.63 70.83 5.29 38.24 62.22 68.34 -12.40 N/A
SMDD ProShares三倍放空中型股400ETF 12/19 美元 0.66 18.43 -30.44 10.32 1.15 -18.07 -30.28 -59.53 -95.16
SMDV ProShares羅素2000股利成長ETF 12/19 美元 -0.26 -6.30 7.63 -5.66 -2.28 12.94 7.45 14.76 24.66
SMN ProShares二倍放空原物料ETF 12/19 美元 2.24 13.14 7.03 18.04 26.52 13.95 7.08 -24.23 -80.71
SPXE ProShares標普500能源除外ETF 12/19 美元 -0.06 -2.88 25.41 -0.30 3.30 8.01 25.58 31.41 97.39
SPXN ProShares標普500不含金融類股ETF 12/19 美元 -0.13 -2.82 24.46 -0.03 3.04 6.20 24.49 34.10 102.68
SPXT ProShares標普500不含科技股ETF 12/19 美元 -0.22 -3.63 19.74 -1.69 1.67 9.68 19.94 23.09 67.42
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 12/19 美元 0.30 9.43 -43.01 3.02 -6.13 -16.51 -42.87 -61.96 -94.89
SPXV ProShares標普500不含健康照護類股ETF 12/19 美元 -0.02 -2.98 27.83 -0.41 5.02 9.30 27.70 36.98 104.69
SQQQ ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 12/19 美元 1.45 6.66 -50.57 -6.27 -17.09 -19.32 -50.48 -78.55 -98.77
SRS ProShares二倍放空房地產ETF 12/19 美元 3.42 14.99 1.42 18.50 24.58 -7.88 0.10 16.61 -60.70
SRTY ProShares三倍放空羅素2000指數ETF 12/19 美元 1.35 18.81 -32.23 13.35 0.56 -30.43 -32.99 -54.50 -95.26
SSG ProShares二倍放空半導體類股ETF 12/19 美元 0.66 2.32 -76.00 7.46 -14.54 -8.48 -76.36 -93.71 -99.47
SSO ProShares二倍做多標普500指數ETF 12/19 美元 -0.16 -6.15 43.10 -2.08 4.03 10.88 42.92 36.10 153.34
SUPL ProShares供應鏈物流ETF 12/19 美元 -1.01 -4.40 -1.65 -4.90 -5.47 0.21 -0.27 N/A N/A
SVXY ProShares放空波動率指數短期期貨ETF 12/19 美元 -4.91 -14.61 -11.93 -10.53 -10.88 -25.05 -9.61 60.46 38.07
SZK ProShares二倍放空必需性消費類股ETF 12/19 美元 1.51 6.68 -12.84 3.15 9.19 -2.01 -13.56 11.55 -68.10
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 12/19 美元 1.36 3.27 15.09 2.84 12.93 8.37 15.40 70.19 38.19
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 12/19 美元 2.76 6.57 25.32 5.25 25.75 14.17 25.79 144.67 53.63
TBX ProShares放空型7-10年期美國公債ETF 12/19 美元 0.43 1.83 8.84 1.48 7.35 4.27 8.63 34.53 22.24
TDV ProShares標普科技股利貴族ETF 12/19 美元 0.03 -2.98 9.80 0.04 -1.28 -0.09 9.80 21.93 94.91
TINT ProShares智能材料ETF 12/19 美元 -1.18 -6.20 -13.48 -4.57 -12.56 -12.09 -12.00 -24.74 N/A
TINY ProShares奈米科技ETF 12/19 美元 -2.30 -3.64 5.58 -0.18 -7.33 -18.03 6.63 5.67 N/A
TMDV ProShares羅素美國股利成長ETF 12/19 美元 -0.23 -4.91 3.02 -4.79 -4.81 4.65 3.07 3.37 30.15
TOLZ ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF 12/19 美元 -0.17 -4.03 8.98 -6.17 -3.58 9.07 9.88 14.90 22.68
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 12/19 美元 -1.45 -7.53 61.50 4.63 14.96 6.06 61.00 10.71 297.75
TTT ProShares三倍放空20年以上美國公債ETF 12/19 美元 4.15 9.87 32.02 7.47 38.92 18.29 28.17 199.96 36.95
TWM ProShares二倍放空羅素2000指數ETF 12/19 美元 0.91 12.45 -18.90 9.13 1.92 -18.95 -19.36 -28.95 -80.31
UBR ProShares二倍做多MSCI巴西ETF 12/19 美元 3.79 -14.50 -55.84 -24.75 -39.27 -26.96 -54.66 -30.40 -82.51
UBT ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF 12/19 美元 -2.74 -6.21 -20.34 -5.13 -20.69 -12.60 -20.59 -67.36 -61.31
UCC ProShares二倍做多非必需消費類股ETF 12/19 美元 -0.22 -5.56 49.37 11.22 31.35 52.04 44.59 8.34 83.82
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 12/19 美元 -1.93 -2.19 -1.56 -1.22 -2.93 -21.68 -8.62 34.18 -79.76
UCYB ProShares二倍做多納斯達克網路安全ETF 12/19 美元 0.19 -4.78 24.21 4.00 14.13 25.17 22.03 0.82 N/A
UDOW ProShares三倍做多道瓊30指數ETF 12/19 美元 0.07 -10.72 27.37 -7.00 -0.65 21.95 28.00 23.55 58.70
UGE ProShares二倍做多必需性消費類股ETF 12/19 美元 -1.50 -6.26 18.02 -2.95 -7.84 3.61 18.99 -28.65 44.74
UGL ProShares二倍做多黃金ETF 12/19 美元 -3.39 -7.33 42.71 -3.51 -2.18 17.19 45.56 56.54 94.84
UJB ProShares二倍做多非投資等級ETF 12/19 美元 -0.22 -2.99 8.21 -2.12 -2.82 5.75 8.54 -1.21 9.27
ULE ProShares二倍做多歐元ETF 12/19 美元 0.00 -1.87 -11.64 -4.29 -13.82 -6.84 -10.66 -19.57 -22.88
UMDD ProShares三倍做多中型股400ETF 12/19 美元 -0.68 -16.74 18.59 -11.25 -5.57 8.84 17.79 -14.44 9.77
UPRO ProShares三倍做多標普500指數ETF 12/19 美元 -0.29 -9.27 63.05 -3.48 4.95 13.59 62.48 29.86 164.75
UPV ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF 12/19 美元 -0.61 -6.62 -4.37 -2.77 -19.74 -12.83 -2.83 -12.79 5.07
UPW ProShares二倍做多公用事業ETF 12/19 美元 0.96 -6.06 34.47 -13.18 -7.92 16.30 33.11 5.63 10.70
URE ProShares二倍做多房地產ETF 12/19 美元 -3.40 -13.61 -4.20 -16.12 -20.67 7.06 -2.98 -41.49 -24.53
URTY ProShares三倍做多羅素2000指數ETF 12/19 美元 -1.37 -17.43 6.48 -14.30 -9.02 17.16 6.82 -45.92 -41.52
USD ProShares二倍做多半導體ETF 12/19 美元 -0.63 -2.91 126.81 -9.03 8.27 -24.78 128.73 157.77 721.78
UST ProShares二倍做多7-10年期美國公債ETF 12/19 美元 -0.84 -3.42 -7.08 -2.23 -11.16 -3.39 -6.47 -36.53 -28.95
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 12/19 美元 14.57 52.28 -30.99 31.97 23.20 19.75 -36.74 -96.39 -99.54
UWM ProShares二倍做多羅素2000ETF 12/19 美元 -0.90 -11.74 10.76 -9.29 -4.73 14.94 11.18 -18.59 10.54
UXI ProShares二倍做多工業ETF 12/19 美元 -0.22 -7.96 26.20 -9.77 -4.14 11.74 27.36 15.56 70.25
UYG ProShares二倍做多金融股ETF 12/19 美元 0.79 -7.27 51.80 -8.08 7.69 30.21 51.80 26.11 62.52
UYM ProShares二倍做多原物料ETF 12/19 美元 -2.22 -11.96 -7.87 -15.62 -21.29 -13.08 -7.98 -9.62 54.35
VERS ProShares元宇宙ETF 12/19 美元 -0.12 -4.47 15.81 11.34 11.76 13.08 15.15 N/A N/A
VIXM ProShares波動率指數中期期貨ETF 12/19 美元 4.03 11.97 -4.48 13.16 9.67 11.20 -5.83 -50.46 -24.00
VIXY ProShares波動率指數短期期貨ETF 12/19 美元 9.70 33.41 -10.03 21.53 18.28 26.31 -14.87 -84.47 -94.30
XPP ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF 12/19 美元 1.26 -5.29 36.43 0.33 18.34 20.07 40.56 -55.09 -70.62
YCL ProShares二倍做多日圓ETF 12/19 美元 -3.43 -6.02 -26.11 -3.98 -19.52 -3.75 -23.35 -58.16 -63.33
YCS ProShares二倍放空日圓ETF 12/19 美元 3.44 6.31 37.86 4.19 24.15 4.03 33.15 134.41 146.55
YXI ProShares放空型FTSE中國50指數ETF 12/19 美元 -0.57 2.64 -24.84 -1.48 -15.49 -16.44 -26.30 -12.52 -18.79
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 12/19 美元 8.66 14.84 -42.09 13.60 9.43 -5.36 -41.02 -63.57 -91.03

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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