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發行公司	嘉實基金
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代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
159910	深F120 ETF	09/06	人民幣	0.51	-1.19	-16.33	-2.69	-2.69	-3.07	-10.42	-18.03	-6.36
159918	中創400ETF	09/06	人民幣	1.30	-1.32	-28.25	-2.11	-2.11	-3.51	-15.24	-24.76	-7.36
159919	300ETF	09/06	人民幣	0.41	-0.84	-16.81	-2.75	-2.75	-3.22	-7.03	-13.38	-5.52
512550	嘉實富時中國A50ETF	09/06	人民幣	0.66	-0.62	-7.58	-2.86	-2.86	-1.07	-2.05	-8.11	-3.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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