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發行公司	Virtus Investment
網址	http://www.virtus.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	12/20	美元	0.73	0.60	60.54	-5.88	-5.88	-5.04	8.81	25.83	3.88
ASMF	Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF	12/20	美元	N/A	-2.00	N/A	-1.57	-1.57	-1.21	-6.08	N/A	-5.50
BBC	Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF	12/20	美元	0.46	0.39	1.34	-2.89	-2.89	-7.02	-2.62	9.39	-12.93
BBP	Virtus LifeSci生物科技產品ETF	12/20	美元	0.11	0.57	23.54	-2.08	-2.08	-2.61	5.53	9.51	-4.10
JOET	Virtus Terranova美國優質動量ETF	12/20	美元	0.22	0.95	46.35	-3.47	-3.47	-2.61	12.31	27.31	4.43
KMID	Virtus KAR中型股主動型ETF	12/20	美元	N/A	0.44	N/A	-3.34	-3.34	-2.54	N/A	N/A	N/A
NFLT	Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF	12/20	美元	0.29	-0.18	14.78	-1.10	-1.10	-0.53	2.96	5.63	-1.54
PCLO	Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF	12/20	美元	N/A	-0.34	N/A	-0.36	-0.36	N/A	N/A	N/A	N/A
PFFA	Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF	12/20	美元	1.35	0.14	45.52	-1.91	-1.91	-1.17	8.46	18.02	-2.07
PFFR	InfraCap不動產投資信託優先股ETF	12/20	美元	0.34	0.54	30.58	-1.79	-1.79	-1.16	5.26	9.37	-4.49
SDCP	Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF	12/20	美元	0.13	-0.70	N/A	-0.93	-0.93	-0.51	2.46	4.96	-0.72
SEIX	Virtus Seix高級信貸主動型ETF	12/20	美元	0.27	-0.87	20.83	-0.91	-0.91	-0.08	3.48	7.53	1.45
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	12/20	美元	0.81	0.85	42.47	-2.92	-2.92	-5.41	20.84	47.03	-0.28
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF	12/20	美元	0.24	-0.70	14.65	-0.68	-0.68	-0.09	3.16	6.94	-0.10
VCLN	Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF	12/20	美元	-0.06	1.15	-24.75	-4.47	-4.47	-4.19	-8.99	-3.83	-14.67
VEMY	Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF	12/20	美元	0.70	-2.69	26.15	-4.05	-4.05	-3.22	4.08	10.82	-2.76
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	12/20	美元	-0.32	0.39	24.97	-2.90	-2.90	-2.29	8.13	11.91	-3.10
VPC	Virtus私人信貸策略ETF	12/20	美元	0.09	-3.28	29.40	-6.03	-6.03	-4.36	-2.47	6.19	-3.71
VRAI	Virtuss實物資產收益ETF	12/20	美元	-0.74	-1.88	5.14	-7.21	-7.21	-8.19	-0.53	-0.36	-8.44
VSHY	Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF	12/20	美元	0.42	-0.44	20.47	-1.42	-1.42	-0.96	4.38	7.42	-0.43
VWID	Virtus WMC國際股利主動型ETF	12/20	美元	-0.75	-0.75	18.52	-4.00	-4.00	-2.89	0.46	3.72	-9.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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