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發行公司	Virtus Investment
網址	http://www.virtus.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	12/18	美元	-3.26	-6.10	26.56	-4.49	2.72	10.05	27.24	118.46	56.92
ASMF	Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF	12/18	美元	0.46	0.50	-3.00	2.06	-1.70	-2.45	N/A	N/A	N/A
BBC	Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF	12/18	美元	-6.16	-11.28	-2.29	-8.50	-16.55	-4.74	6.65	-39.48	-34.83
BBP	Virtus LifeSci生物科技產品ETF	12/18	美元	-3.96	-6.35	3.31	-1.12	-6.33	4.63	5.72	22.61	36.91
JOET	Virtus Terranova美國優質動量ETF	12/18	美元	-3.82	-5.16	24.08	-2.94	5.70	11.13	24.90	22.70	N/A
KMID	Virtus KAR中型股主動型ETF	12/18	美元	-3.36	-4.83	-2.28	-3.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NFLT	Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF	12/18	美元	-0.35	-0.79	6.11	0.45	-0.59	3.66	6.90	5.31	15.27
PCLO	Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF	12/18	美元	0.00	0.08	0.28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PFFA	Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF	12/18	美元	-0.94	-1.95	18.02	-1.30	-0.16	9.05	19.45	19.11	32.14
PFFR	InfraCap不動產投資信託優先股ETF	12/18	美元	-0.63	-1.51	9.85	-1.25	-2.04	6.51	11.73	1.70	7.05
SDCP	Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF	12/18	美元	-0.19	-0.27	5.42	0.35	0.17	3.11	6.00	N/A	N/A
SEIX	Virtus Seix高級信貸主動型ETF	12/18	美元	-0.04	0.04	8.12	0.93	2.58	4.47	8.78	19.58	29.36
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	12/18	美元	-3.12	-4.54	42.32	-5.67	5.57	20.15	42.66	44.18	70.03
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF	12/18	美元	-0.12	-0.12	7.13	0.51	0.67	3.73	7.69	9.31	N/A
VCLN	Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF	12/18	美元	-2.21	-5.08	-7.52	-4.43	-13.48	-10.75	-5.55	-28.28	N/A
VEMY	Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF	12/18	美元	-0.14	-0.68	14.45	1.20	2.07	7.26	15.52	N/A	N/A
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	12/19	美元	-0.84	-1.78	4.63	-1.31	-3.46	2.56	5.47	-3.21	4.10
VPC	Virtus私人信貸策略ETF	12/18	美元	-1.56	-3.02	8.30	-1.07	-0.28	0.39	9.31	19.85	41.36
VRAI	Virtuss實物資產收益ETF	12/18	美元	-3.19	-5.87	0.97	-5.56	-5.57	2.62	2.28	-0.16	13.87
VSHY	Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF	12/18	美元	-0.18	-0.63	7.91	0.51	0.87	5.32	9.08	9.96	21.21
VWID	Virtus WMC國際股利主動型ETF	12/18	美元	-1.29	-2.90	2.69	-2.01	-6.04	2.44	4.92	9.50	22.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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