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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
12/20
台幣
0.32
-0.76
10.43
-3.07
-3.07
-1.45
-1.08
0.87
-5.07
00750B
凱基科技債10+
12/20
台幣
0.18
-0.71
10.85
-2.31
-2.31
-1.24
-0.52
0.64
-3.75
00777B
凱基AAA至A公司債
12/20
台幣
0.14
-0.55
7.09
-2.51
-2.51
-1.18
-0.53
-0.33
-4.28
00778B
凱基金融債20+
12/20
台幣
0.43
-0.97
13.16
-3.08
-3.08
-1.93
0.04
2.01
-4.78
00779B
凱基美債25+
12/20
台幣
0.12
-0.83
-4.05
-2.48
-2.48
-1.24
-3.71
-4.52
-6.38
00840B
凱基IG精選15+
12/20
台幣
0.18
-0.69
7.22
-2.53
-2.53
-1.35
0.01
0.39
-4.14
00841B
凱基AAA-AA公司債
12/20
台幣
0.25
-0.54
5.73
-2.41
-2.41
-1.58
-0.77
-0.76
-4.67
00890B
凱基ESG BBB債15+
12/20
台幣
0.39
-0.88
14.60
-2.75
-2.75
-1.43
0.74
2.88
-2.67
00915
凱基優選高股息30
12/20
台幣
0.45
-0.41
98.69
-2.03
-2.03
-2.70
-6.25
22.88
-5.47
00926
凱基全球菁英55
12/20
台幣
1.40
-0.50
N/A
-4.30
-4.30
0.03
2.36
37.99
4.43
00938
凱基優選30
12/20
台幣
N/A
-0.49
N/A
-1.78
-1.78
-2.12
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
12/20
台幣
N/A
-0.20
N/A
-0.44
-0.44
0.60
5.26
N/A
3.72
00950B
凱基A級公司債
12/20
台幣
N/A
-0.80
N/A
-2.24
-2.24
-0.88
N/A
N/A
-2.98
00952
凱基台灣AI 50
12/20
台幣
N/A
-0.20
N/A
-0.80
-0.80
0.82
N/A
N/A
0.10
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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