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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
12/19
台幣
-0.52
-2.64
4.04
-0.69
-5.53
-0.38
2.09
-12.39
-15.76
00750B
凱基科技債10+
12/19
台幣
-0.48
-2.07
3.02
-1.04
-5.19
-0.93
0.56
-7.36
-6.60
00777B
凱基AAA至A公司債
12/19
台幣
-0.61
-2.26
2.23
-1.06
-5.51
-0.82
-0.32
-9.99
-9.37
00778B
凱基金融債20+
12/19
台幣
-0.88
-2.77
5.01
-1.66
-5.85
-0.20
1.91
-8.59
-7.31
00779B
凱基美債25+
12/19
台幣
-0.72
-2.47
-2.04
-1.39
-8.15
-4.21
-4.40
-26.84
-23.94
00840B
凱基IG精選15+
12/19
台幣
-0.64
-2.32
2.84
-1.14
-5.37
-0.39
0.20
-10.65
-10.01
00841B
凱基AAA-AA公司債
12/19
台幣
-0.57
-2.19
2.01
-1.07
-6.17
-1.31
-0.88
-13.44
-12.25
00890B
凱基ESG BBB債15+
12/19
台幣
-0.66
-2.38
5.27
-1.14
-4.12
0.47
3.18
-5.05
N/A
00915
凱基優選高股息30
12/20
台幣
-0.77
-2.54
22.02
-2.99
-4.13
-6.72
22.52
N/A
N/A
00926
凱基全球菁英55
12/19
台幣
0.69
-2.43
40.86
0.78
2.78
2.96
37.69
N/A
N/A
00938
凱基優選30
12/20
台幣
-1.32
-2.74
-5.20
-3.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
12/19
台幣
0.26
-0.17
6.25
1.18
3.12
5.66
N/A
N/A
N/A
00950B
凱基A級公司債
12/19
台幣
-0.54
-2.16
-0.32
-0.89
-4.52
N/A
N/A
N/A
N/A
00952
凱基台灣AI 50
12/20
台幣
-0.80
-1.10
-1.40
0.92
-0.30
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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