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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
嘉實基金（香港）
網址
https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
12/20
港幣
-0.13
-0.12
0.00
-0.18
-0.18
-3.76
12.03
17.07
-7.09
3118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
12/20
港幣
-0.42
0.00
-5.85
0.07
0.07
-3.05
9.58
9.58
-5.24
3179
嘉實以太幣現貨ETF
12/20
港幣
N/A
-8.44
N/A
-11.94
-11.94
8.26
-7.30
N/A
27.77
3439
嘉實比特幣現貨ETF
12/20
港幣
N/A
-4.27
N/A
-2.89
-2.89
4.31
46.49
N/A
50.97
83108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
12/20
人民幣
0.04
0.00
4.34
-0.32
-0.32
-2.35
13.08
19.67
-2.47
83118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
12/20
人民幣
-0.25
-0.43
-4.46
0.29
0.29
-3.20
12.00
16.21
-1.42
9179
嘉實以太幣現貨ETF
12/20
美元
N/A
-8.00
N/A
-12.99
-12.99
8.29
-6.54
N/A
27.93
9439
嘉實比特幣現貨ETF
12/20
美元
N/A
-3.95
N/A
-2.50
-2.50
4.70
47.26
N/A
50.97
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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