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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
華夏基金（香港）
網址
http://www.chinaamc.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/16
港幣
0.81
0.20
-19.55
0.20
0.26
-2.53
-5.81
-8.19
-6.70
3042
華夏比特幣ETF
09/16
港幣
N/A
1.39
N/A
1.39
6.64
0.14
N/A
N/A
-4.88
3046
華夏以太幣ETF
09/16
港幣
N/A
-1.58
N/A
-1.58
-0.45
-12.24
N/A
N/A
-33.29
3069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/16
港幣
-1.36
0.68
-26.22
0.68
3.56
0.31
-6.49
-21.23
8.38
3086
華夏納斯達克100 ETF
09/16
港幣
-0.32
0.15
63.90
0.15
4.77
-0.45
7.92
25.24
-2.08
3088
華夏恒生科技指數ETF
09/16
港幣
0.53
0.45
-9.06
0.45
1.74
1.05
-0.89
-14.15
-1.69
3141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/16
港幣
0.29
0.00
5.40
0.00
0.82
1.92
4.65
7.46
4.43
3145
華夏亞洲高息股票ETF
09/16
港幣
0.73
-0.09
23.50
-0.09
1.52
0.53
7.58
14.07
2.16
3146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/16
港幣
N/A
-0.21
N/A
-0.21
1.38
2.74
N/A
N/A
8.37
3160
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
09/16
港幣
0.62
-0.51
45.95
-0.51
-0.82
-4.18
-2.41
11.32
-8.76
3161
華夏人民幣貨幣ETF
09/16
港幣
-0.49
0.09
N/A
0.09
0.13
1.07
2.30
4.96
3.00
3165
華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF
09/16
港幣
0.67
0.17
28.19
0.17
0.44
-0.88
0.72
11.18
-1.95
3188
華夏滬深300指數ETF
09/16
港幣
0.14
0.17
-19.83
0.17
-0.44
-4.56
-9.55
-12.29
-5.81
3403
華夏恒指 ESG ETF
09/16
港幣
-0.85
0.17
N/A
0.17
1.35
2.63
1.12
-15.94
0.06
7261
華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品
09/16
港幣
-1.02
0.61
112.88
0.61
9.58
-1.13
10.64
40.55
-6.60
7522
華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品
09/16
港幣
-0.20
-0.90
-64.35
-0.90
-9.17
0.34
-14.20
-34.76
2.68
82839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/16
人民幣
0.81
0.11
-18.30
0.11
-0.28
-3.72
-6.93
-10.30
-9.06
83042
華夏比特幣ETF
09/16
人民幣
N/A
0.91
N/A
0.91
6.07
-0.75
N/A
N/A
-7.33
83046
華夏以太幣ETF
09/16
人民幣
N/A
-2.02
N/A
-2.02
-0.97
-13.08
N/A
N/A
-34.93
83069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/16
人民幣
N/A
1.09
N/A
1.09
2.71
-0.60
-8.19
N/A
5.04
83088
華夏恒生科技指數ETF
09/16
人民幣
N/A
0.00
N/A
0.00
0.90
0.00
-2.56
N/A
-4.64
83146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/16
人民幣
N/A
-0.42
N/A
-0.42
1.67
1.75
N/A
N/A
5.93
83161
華夏人民幣貨幣ETF
09/16
人民幣
-0.25
0.00
N/A
0.00
0.15
0.10
1.18
2.79
0.34
83188
華夏滬深300指數ETF
09/16
人民幣
0.14
0.06
-18.78
0.06
-0.61
-5.16
-10.80
-14.35
-8.51
83403
華夏恒指 ESG ETF
09/16
人民幣
-1.01
0.06
N/A
0.06
0.86
1.49
-0.37
-17.71
-2.62
9042
華夏比特幣ETF
09/16
美元
N/A
1.19
N/A
1.19
6.48
0.54
N/A
N/A
-4.68
9046
華夏以太幣ETF
09/16
美元
N/A
-2.05
N/A
-2.05
-0.28
-12.24
N/A
N/A
-33.24
9069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/16
美元
-1.32
1.16
-25.96
1.16
3.16
0.38
-6.79
-20.67
8.30
9086
華夏納斯達克100 ETF
09/16
美元
-0.30
0.50
64.82
0.50
4.75
-0.20
8.33
26.12
-1.74
9088
華夏恒生科技指數ETF
09/16
美元
0.56
0.35
-8.68
0.35
1.43
1.07
-0.87
-13.81
-1.73
9141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/16
美元
0.31
0.00
4.99
0.00
1.07
1.39
3.96
7.26
3.73
9146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/16
美元
N/A
0.00
N/A
0.00
1.79
3.06
N/A
N/A
8.94
9403
華夏恒指 ESG ETF
09/16
美元
-0.81
0.13
N/A
0.13
0.97
2.40
0.92
-15.79
-0.13
9446
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
09/16
美元
N/A
0.00
N/A
0.00
1.36
3.44
N/A
N/A
9.50
9839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/16
美元
0.85
0.32
-18.98
0.32
0.00
-2.55
-5.48
-8.04
-6.53
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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