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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
華夏基金（香港）
網址
http://www.chinaamc.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
港幣
0.29
-2.14
-0.20
-2.10
-5.10
-4.28
-7.27
N/A
N/A
3042
華夏比特幣ETF
09/13
港幣
-0.15
1.45
-9.26
-2.23
-14.69
N/A
N/A
N/A
N/A
3046
華夏以太幣ETF
09/13
港幣
-0.69
-2.80
-26.74
-11.73
-33.48
N/A
N/A
N/A
N/A
3069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/13
港幣
2.28
2.04
-21.52
0.58
0.31
-10.07
-19.54
-62.50
N/A
3086
華夏納斯達克100 ETF
09/13
港幣
0.43
3.15
16.05
2.85
-0.41
7.80
27.02
27.65
149.08
3088
華夏恒生科技指數ETF
09/13
港幣
0.13
-0.24
-6.97
1.43
-6.73
-4.21
-13.34
-46.89
N/A
3141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/13
港幣
0.16
0.62
5.50
1.88
4.02
5.53
10.65
-0.83
7.79
3145
華夏亞洲高息股票ETF
09/13
港幣
0.46
0.58
11.25
2.12
2.68
5.16
19.36
6.42
30.90
3146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/13
港幣
0.30
1.00
7.53
3.23
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3160
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
09/13
港幣
-0.46
-1.30
13.37
1.46
-5.41
-0.33
15.84
41.12
93.02
3161
華夏人民幣貨幣ETF
09/13
港幣
0.28
0.03
1.55
1.29
2.73
2.26
5.06
N/A
N/A
3165
華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF
09/13
港幣
0.34
0.60
8.34
1.45
-2.52
1.00
15.19
14.66
58.51
3188
華夏滬深300指數ETF
09/13
港幣
-0.12
-2.98
-6.45
-3.97
-6.91
-8.91
-11.98
-39.80
-16.30
3403
華夏恒指 ESG ETF
09/13
港幣
0.71
-0.13
-5.35
2.68
-3.43
-1.36
-12.76
N/A
N/A
7261
華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品
09/13
港幣
0.84
5.92
23.43
4.44
-4.13
9.37
43.21
13.49
254.48
7522
華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品
09/13
港幣
-0.89
-6.10
-23.75
-5.16
0.03
-13.30
-35.69
-52.68
-92.42
82839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
人民幣
0.02
-2.14
0.13
-3.18
-7.09
-5.16
-9.27
N/A
N/A
83042
華夏比特幣ETF
09/13
人民幣
-0.61
1.34
-10.94
-3.39
-16.57
N/A
N/A
N/A
N/A
83046
華夏以太幣ETF
09/13
人民幣
-1.15
-2.91
-28.09
-12.77
-34.94
N/A
N/A
N/A
N/A
83069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/13
人民幣
2.00
2.04
-8.12
-0.52
-1.78
-10.89
N/A
N/A
N/A
83088
華夏恒生科技指數ETF
09/13
人民幣
-0.15
-0.24
10.46
0.32
-8.68
-5.08
N/A
N/A
N/A
83146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/13
人民幣
-0.09
1.03
4.14
2.26
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
83161
華夏人民幣貨幣ETF
09/13
人民幣
0.00
0.04
1.90
0.18
0.59
1.33
2.80
N/A
N/A
83188
華夏滬深300指數ETF
09/13
人民幣
-0.40
-2.99
-6.17
-5.04
-8.85
-9.74
-13.89
-33.86
-15.73
83403
華夏恒指 ESG ETF
09/13
人民幣
0.43
-0.13
-5.03
1.55
-5.44
-2.26
-14.64
N/A
N/A
9042
華夏比特幣ETF
09/13
美元
-0.14
1.40
-9.00
-2.37
-14.59
N/A
N/A
N/A
N/A
9046
華夏以太幣ETF
09/13
美元
-0.68
-2.85
-26.53
-11.85
-33.39
N/A
N/A
N/A
N/A
9069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/13
美元
2.28
1.98
-21.37
0.44
0.45
-9.78
-19.25
-62.59
N/A
9086
華夏納斯達克100 ETF
09/13
美元
0.48
3.10
16.19
2.72
-0.27
8.13
27.45
27.34
149.83
9088
華夏恒生科技指數ETF
09/13
美元
0.14
-0.30
-6.81
1.30
-6.61
-3.90
-13.03
-47.03
N/A
9141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/13
美元
0.22
0.58
5.63
1.75
4.17
5.85
11.04
-0.97
8.24
9146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/13
美元
0.36
0.96
7.69
3.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9403
華夏恒指 ESG ETF
09/13
美元
0.72
-0.18
-5.17
2.54
-3.28
-1.04
-12.45
N/A
N/A
9446
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
09/13
美元
0.36
0.96
8.31
3.69
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
美元
0.30
-2.19
-0.01
-2.23
-4.96
-3.96
-6.93
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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