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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
12/20
台幣
-0.78
0.09
22.35
-1.04
16.86
12.12
25.56
-9.11
4.18
00636K
國泰中國A50+U
12/20
美元
-0.57
-0.43
14.89
-1.68
14.33
10.90
20.21
-22.60
-3.84
00655L
國泰中國A50正2
12/20
台幣
-1.83
0.04
30.71
-2.54
35.66
17.40
40.41
-35.76
-25.39
00656R
國泰中國A50反1
12/20
台幣
0.93
0.40
-18.23
0.80
-18.05
-13.47
-22.02
2.16
-27.88
00657
國泰日經225
12/20
台幣
-0.42
-2.28
14.51
0.80
2.07
0.18
13.85
34.77
53.24
00657K
國泰日經225+U
12/20
美元
-0.36
-2.80
7.51
0.14
-0.22
-1.07
9.03
14.71
41.34
00663L
國泰臺灣加權正2
12/20
台幣
-1.95
-3.51
50.70
-1.99
1.62
-11.32
54.18
70.71
342.46
00664R
國泰臺灣加權反1
12/20
台幣
1.07
1.89
-25.15
0.80
-1.82
-0.53
-26.03
-37.10
-66.87
00668
國泰美國道瓊
12/19
台幣
0.76
-3.01
19.69
-1.14
3.24
10.23
17.59
41.29
63.39
00668K
國泰美國道瓊+U
12/19
美元
0.00
-3.63
12.26
-2.16
0.72
9.08
12.67
19.78
50.64
00669R
國泰美國道瓊反1
12/19
台幣
0.30
4.02
-6.28
2.75
0.90
-6.80
-7.44
-12.84
-41.41
00687B
國泰20年美債
12/19
台幣
-0.64
-2.45
-1.51
-1.27
-7.83
-3.76
-3.41
-24.30
-21.16
00688L
國泰20年美債正2
12/19
台幣
-2.61
-6.16
-23.97
-5.90
-20.89
-15.70
-23.84
-70.99
-68.31
00689R
國泰20年美債反1
12/19
台幣
1.50
3.32
13.27
3.09
12.35
7.60
12.38
64.48
35.53
00701
國泰股利精選30
12/20
台幣
-0.96
-2.37
13.32
-1.80
-1.13
2.07
14.88
26.39
58.22
00702
國泰標普低波高息
12/19
台幣
0.60
-2.88
21.81
-3.59
-1.69
9.19
19.46
35.07
34.47
00725B
國泰投資級公司債
12/19
台幣
-0.53
-2.26
5.48
-0.87
-3.56
1.08
3.84
-0.72
3.39
00726B
國泰新興投等債
12/19
台幣
-0.09
-1.55
7.37
0.11
-2.66
1.58
5.80
-2.04
-3.69
00727B
國泰優選非投等債
12/19
台幣
0.38
-0.13
13.38
0.97
2.94
5.46
11.68
30.96
29.26
00735
國泰臺韓科技
12/20
台幣
-1.44
-3.02
14.95
-1.29
-0.25
-12.31
17.36
21.64
91.84
00736
國泰新興市場
12/19
台幣
-0.38
-2.67
17.04
-0.25
0.85
2.80
17.62
14.53
22.80
00737
國泰AI+Robo
12/19
台幣
-0.52
-4.61
5.84
-0.46
7.66
6.92
3.41
-1.22
43.76
00761B
國泰A級公司債
12/19
台幣
-0.57
-2.31
2.04
-1.06
-5.56
-0.73
-0.09
-9.18
-7.95
00770
國泰北美科技
12/19
台幣
0.59
-2.13
44.69
2.78
9.98
7.40
42.12
68.62
175.63
00780B
國泰A級金融債
12/19
台幣
0.17
-1.10
8.42
0.10
-1.34
2.53
7.07
7.06
6.06
00781B
國泰A級科技債
12/19
台幣
-0.58
-2.23
-0.66
-1.12
-6.39
-2.52
-2.92
-14.34
-14.79
00782B
國泰A級公用債
12/19
台幣
-0.61
-2.15
4.51
-0.86
-4.14
0.83
2.55
-9.19
-9.46
00799B
國泰A級醫療債
12/19
台幣
-0.57
-2.38
2.32
-1.15
-6.02
-1.45
0.34
-11.60
-9.59
00830
國泰費城半導體
12/19
台幣
-0.84
-1.18
25.38
0.54
-1.05
-14.13
24.19
55.35
197.48
00852L
國泰美國道瓊正2
12/19
台幣
0.34
-7.36
18.53
-4.82
0.00
13.00
17.43
22.78
53.33
00865B
國泰US短期公債
12/19
台幣
0.76
0.70
11.51
1.41
3.52
3.60
9.28
29.00
18.98
00875
國泰網路資安
12/19
台幣
0.43
-2.84
22.12
7.16
13.15
19.37
18.36
23.77
N/A
00878
國泰永續高股息
12/20
台幣
-0.95
-1.40
8.86
-1.00
-0.02
-4.79
12.45
45.52
N/A
00881
國泰台灣5G+
12/20
台幣
-1.54
-2.10
41.68
0.08
6.36
-2.83
45.43
60.21
N/A
00893
國泰智能電動車
12/19
台幣
-0.78
-2.30
42.61
2.99
15.25
14.42
41.74
58.00
N/A
00898
國泰基因免疫革命
12/19
台幣
-0.43
-4.65
-3.99
0.14
-9.83
-1.41
-5.81
-28.59
N/A
00909
國泰數位支付服務
12/19
台幣
-0.97
-6.58
57.69
-5.40
23.36
19.67
58.90
N/A
N/A
00916
國泰全球品牌50
12/19
台幣
0.79
-1.61
35.07
5.30
11.09
14.98
31.91
N/A
N/A
00922
國泰台灣領袖50
12/20
台幣
-1.66
-2.07
34.02
0.00
4.61
-0.13
37.18
N/A
N/A
00933B
國泰10Y+金融債
12/19
台幣
-0.50
-2.32
6.72
-1.07
-4.20
0.92
4.36
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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