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發行公司	群益投信
網址	https://www.capitalfund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00643	群益深証中小	12/20	台幣	0.33	0.45	-8.04	-0.38	-0.38	-1.63	15.61	16.11	0.53
00643K	群益深証中小+R	12/20	人民幣	0.16	0.00	-11.90	-2.63	-2.63	-2.31	12.55	11.28	4.23
00678	群益那斯達克生技	12/20	台幣	-0.01	-1.07	7.08	-3.69	-3.69	-1.91	-2.84	4.37	-6.99
00685L	群益臺灣加權正2	12/20	台幣	-0.38	-2.08	150.23	-3.57	-3.57	-1.90	-10.62	54.49	0.92
00686R	群益臺灣加權反1	12/20	台幣	-0.40	1.33	-43.14	1.79	1.79	0.89	0.44	-25.00	-1.30
00714	群益道瓊美國地產	12/20	台幣	0.23	-1.49	17.12	-6.00	-6.00	-6.73	6.32	5.85	-6.68
00722B	群益投資級電信債	12/20	台幣	-0.17	-0.78	13.13	-2.56	-2.56	-0.98	-0.02	2.25	-3.50
00723B	群益投資級科技債	12/20	台幣	-0.53	-0.78	9.31	-2.32	-2.32	-1.42	-1.08	-0.70	-4.53
00724B	群益投資級金融債	12/20	台幣	-0.07	-0.68	16.78	-2.48	-2.48	-1.13	1.48	5.19	-3.06
00754B	群益AAA-AA公司債	12/20	台幣	0.19	-0.72	6.32	-2.39	-2.39	-1.27	-0.37	-0.61	-4.78
00755B	群益投資級公用債	12/20	台幣	0.05	-0.69	9.95	-2.44	-2.44	-1.06	1.39	3.03	-3.34
00756B	群益投等新興公債	12/20	台幣	0.25	-1.09	10.03	-3.42	-3.42	-1.46	-1.31	-0.82	-4.99
00764B	群益25年美債	12/20	台幣	0.15	-0.63	-3.66	-2.30	-2.30	-1.02	-2.99	-3.81	-5.95
00792B	群益A級公司債	12/20	台幣	0.19	-0.86	8.98	-2.33	-2.33	-1.07	-0.03	0.34	-4.17
00793B	群益AAA-A醫療債	12/20	台幣	0.13	-0.84	5.62	-2.48	-2.48	-1.47	-0.96	-0.93	-5.07
00794B	群益7+中國政金債	12/20	台幣	-0.20	-0.09	16.04	0.98	0.98	2.42	5.26	12.07	2.05
00859B	群益0-1年美債	12/20	台幣	0.68	0.08	16.74	0.68	0.68	1.13	3.63	9.63	4.32
00860B	群益1-5Y投資級債	12/20	台幣	0.69	0.10	18.49	0.10	0.10	0.72	4.07	9.17	2.75
00919	群益台灣精選高息	12/20	台幣	0.30	-0.22	74.01	0.88	0.88	1.87	-6.54	16.89	1.01
00923	群益台ESG低碳50	12/20	台幣	0.26	-0.64	N/A	-0.78	-0.78	1.08	-3.45	34.01	3.15
00927	群益半導體收益	12/20	台幣	0.30	-0.66	N/A	-0.44	-0.44	0.45	-12.00	14.86	-1.90
00937B	群益ESG投等債20+	12/20	台幣	0.57	-1.00	N/A	-2.22	-2.22	-0.73	1.45	-0.64	-2.19
00946	群益科技高息成長	12/20	台幣	N/A	-0.44	N/A	-0.22	-0.22	-1.42	-14.96	N/A	-5.54
00953B	群益優選非投等債	12/20	台幣	N/A	-0.29	N/A	-0.39	-0.39	0.09	N/A	N/A	3.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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