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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
群益投信
網址
https://www.capitalfund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00643
群益深証中小
12/20
台幣
-0.15
-0.15
14.11
-2.28
24.98
15.91
16.52
-29.09
3.92
00643K
群益深証中小+R
12/20
人民幣
0.00
-0.34
10.49
-1.99
26.61
15.23
14.34
-30.91
0.00
00678
群益那斯達克生技
12/19
台幣
-0.04
-3.74
3.54
-1.59
-10.90
-3.00
4.36
1.98
16.28
00685L
群益臺灣加權正2
12/20
台幣
-1.93
-3.58
50.95
-1.98
1.68
-10.98
54.47
75.55
351.70
00686R
群益臺灣加權反1
12/20
台幣
1.33
1.78
-23.92
0.88
-1.72
1.33
-24.92
-36.21
-66.07
00714
群益道瓊美國地產
12/19
台幣
-0.87
-6.14
6.74
-6.95
-8.34
5.96
5.08
-1.51
11.56
00722B
群益投資級電信債
12/19
台幣
-0.67
-2.43
4.46
-0.93
-4.61
-0.43
2.35
-5.29
-0.50
00723B
群益投資級科技債
12/19
台幣
-0.65
-2.23
1.87
-1.28
-5.84
-1.43
-0.58
-9.48
-7.82
00724B
群益投資級金融債
12/19
台幣
-0.53
-2.37
7.82
-1.07
-4.05
1.19
5.32
-2.82
-1.09
00754B
群益AAA-AA公司債
12/19
台幣
-0.61
-2.15
2.14
-0.99
-5.96
-0.71
-0.37
-10.87
-8.53
00755B
群益投資級公用債
12/19
台幣
-0.57
-2.16
5.50
-0.74
-4.12
1.06
3.08
-8.35
-6.33
00756B
群益投等新興公債
12/19
台幣
-1.14
-3.08
1.51
-0.42
-5.86
-0.46
0.51
-13.13
-16.35
00764B
群益25年美債
12/19
台幣
-0.65
-2.41
-1.67
-1.31
-7.71
-3.70
-3.91
-26.43
-22.71
00792B
群益A級公司債
12/19
台幣
-0.75
-2.46
2.49
-1.26
-5.67
-0.90
-0.03
-10.12
-9.00
00793B
群益AAA-A醫療債
12/19
台幣
-0.64
-2.46
1.44
-1.33
-6.32
-1.48
-0.97
-10.82
-9.32
00794B
群益7+中國政金債
12/19
台幣
0.19
0.59
13.73
2.93
1.88
6.03
13.07
22.77
36.84
00859B
群益0-1年美債
12/19
台幣
0.76
0.70
11.71
1.40
3.54
3.62
9.54
30.02
20.53
00860B
群益1-5Y投資級債
12/19
台幣
0.70
0.17
11.68
1.06
1.90
4.03
9.81
22.96
18.11
00919
群益台灣精選高息
12/20
台幣
-0.73
-0.06
16.01
1.73
2.17
-7.14
16.27
N/A
N/A
00923
群益台ESG低碳50
12/20
台幣
-1.79
-1.92
29.96
0.61
3.62
-4.19
32.86
N/A
N/A
00927
群益半導體收益
12/20
台幣
-1.49
-1.27
13.12
0.34
-0.74
-12.42
14.30
N/A
N/A
00937B
群益ESG投等債20+
12/19
台幣
-0.70
-2.38
5.91
-1.09
-4.01
0.93
4.08
N/A
N/A
00946
群益科技高息成長
12/20
台幣
-0.77
-0.77
-7.49
-1.09
-4.75
-14.97
N/A
N/A
N/A
00953B
群益優選非投等債
12/19
台幣
0.37
-0.06
3.70
0.91
3.01
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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