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發行公司SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
網址http://www.samsungetfhk.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
2812 三星中證中國龍網ETF 03/11 港幣 0.33 5.59 26.35 12.67 21.11 56.15 62.86 52.43 17.24
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 03/11 港幣 1.61 -6.32 -10.92 -15.31 -12.67 5.27 17.97 92.95 N/A
3132 三星彭博環球半導體ETF 03/11 港幣 -0.10 -2.62 -9.36 -12.65 -8.00 -4.38 -2.90 59.69 N/A
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 03/11 港幣 5.55 -4.51 -12.42 -13.25 -20.38 36.56 3.03 N/A N/A
3171 三星區塊鏈技術 ETF 03/11 港幣 0.83 -5.61 -13.92 -21.44 -22.20 12.89 2.97 N/A N/A
3172 三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF 03/11 港幣 -0.21 0.76 12.28 2.26 11.69 30.70 30.46 N/A N/A
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 03/11 港幣 0.40 -2.54 -5.88 -9.46 -3.61 3.04 -6.32 -14.65 -6.50
3187 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 03/12 港幣 0.33 -0.15 4.91 1.31 2.65 -8.84 -0.48 -14.03 N/A
9187 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 03/12 美元 0.35 -0.12 4.88 1.59 2.72 -8.44 0.21 -13.38 N/A
9812 三星中證中國龍網ETF 03/11 美元 0.29 5.63 26.31 12.98 21.19 56.72 63.89 53.56 N/A
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 03/11 美元 1.58 -6.31 -10.94 -15.08 -12.63 5.65 18.74 94.41 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。