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發行公司SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
網址http://www.samsungetfhk.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
2812 三星中證中國龍網ETF 03/07 港幣 -0.59 9.26 30.21 18.09 27.06 61.04 71.69 41.09 15.41
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 03/07 港幣 0.17 -6.01 -7.94 -11.29 -8.27 10.12 17.94 94.98 N/A
3132 三星彭博環球半導體ETF 03/07 港幣 2.19 -2.43 -5.79 -7.40 -5.36 1.54 -3.34 67.58 N/A
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 03/07 港幣 -2.48 2.98 -8.39 -9.76 -16.99 47.11 14.55 N/A N/A
3171 三星區塊鏈技術 ETF 03/07 港幣 0.26 -2.03 -7.20 -16.02 -19.69 23.94 12.15 N/A N/A
3172 三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF 03/07 港幣 -1.94 2.75 15.00 5.60 15.89 31.06 35.53 N/A N/A
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 03/07 港幣 1.14 -3.67 -4.70 -5.28 1.50 1.40 -5.92 -19.78 -24.13
3187 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 03/10 港幣 -0.14 0.21 4.35 0.55 1.69 -8.55 -0.71 -15.19 N/A
9187 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 03/10 美元 -0.08 0.32 4.35 0.82 1.79 -8.20 -0.04 -14.59 N/A
9812 三星中證中國龍網ETF 03/07 美元 -0.61 9.32 30.13 18.37 27.19 61.53 72.76 41.90 N/A
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 03/07 美元 0.18 -5.93 -7.96 -11.07 -8.17 10.46 18.69 96.20 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。