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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFK VanEck非洲指數ETF 12/20 美元 0.02 1.28 1.55 -4.00 -4.00 0.32 -0.63 16.97 -5.60
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 12/20 美元 0.27 0.59 18.65 -1.03 -1.03 -0.21 3.92 5.61 -0.65
BBH VanEck生技ETF 12/20 美元 -0.73 1.28 -1.71 -2.97 -2.97 -1.13 -4.84 0.05 -10.62
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 12/20 美元 0.65 0.84 45.05 -0.71 -0.71 1.46 3.65 14.37 3.85
BJK VanEck博奕ETF 12/20 美元 -1.41 0.86 11.79 -4.04 -4.04 -2.96 3.35 1.39 -4.92
BRF VanEck巴西小型股ETF 12/20 美元 -0.10 1.66 -7.15 -5.91 -5.91 -13.03 -12.92 -30.81 -20.64
BUZZ VanEck社交情緒ETF 12/20 美元 1.22 1.95 110.78 -2.51 -2.51 3.84 23.05 40.31 19.50
CBON VanEck中國債券ETF 12/20 美元 -0.42 0.14 5.65 0.00 0.00 0.43 2.36 2.91 -2.44
CLOB VanEck AA-BB級CLO主動型ETF 12/20 美元 N/A 0.06 N/A 0.11 0.11 0.94 N/A N/A 2.32
CLOI VanEck CLO主動型ETF 12/20 美元 0.20 0.06 17.95 0.06 0.06 0.45 3.60 8.07 1.50
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 12/20 美元 -0.24 0.63 N/A -1.49 -1.49 -0.23 -2.88 4.13 -1.14
CNXT VanEck創業板ETF 12/20 美元 -0.03 0.54 -6.02 -1.08 -1.08 -2.89 28.54 24.57 -2.04
CRAK VanEck石油商ETF 12/20 美元 -1.77 0.31 -3.85 -5.63 -5.63 -8.70 -18.96 -16.26 -16.48
DAPP VanEck數位轉型ETF 12/20 美元 4.58 1.85 497.47 -10.30 -10.30 -8.92 28.69 73.84 40.73
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 12/20 美元 0.17 2.17 N/A -5.35 -5.35 -3.23 22.61 14.02 -3.04
DGIN VanEck數位印度ETF 12/20 美元 1.21 -0.70 59.89 -3.11 -3.11 3.65 13.45 28.60 0.50
DURA VanEck持久高股息ETF 12/20 美元 -0.51 1.04 10.14 -2.58 -2.58 -4.43 4.88 10.11 -4.84
EINC VanEck能源收益ETF 12/20 美元 -0.17 1.76 66.01 -2.71 -2.71 -5.49 20.63 41.57 9.61
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 12/20 美元 -0.22 0.77 9.38 -1.01 -1.01 -0.68 1.83 -1.66 -6.15
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 12/20 美元 1.65 1.11 101.93 -0.41 -0.41 2.73 28.17 51.71 11.17
ETHV VanEck以太坊ETF 12/20 美元 N/A 2.08 N/A -12.22 -12.22 12.06 N/A N/A 32.69
EVX VanEck環境服務業指數ETF 12/20 美元 -0.05 0.27 29.60 -4.30 -4.30 -6.27 2.49 15.50 -3.78
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 12/20 美元 0.14 0.04 15.50 0.12 0.12 0.55 3.15 7.39 1.58
GDX VanEck黃金礦業ETF 12/20 美元 -0.25 0.99 22.83 -5.24 -5.24 -7.93 0.52 12.83 -12.78
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 12/20 美元 -2.77 0.77 25.36 -5.62 -5.62 -6.92 2.40 18.01 -9.10
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 12/20 美元 0.57 -0.84 58.22 -2.30 -2.30 2.28 2.29 21.45 -5.51
GMET VanEck綠色金屬ETF 12/20 美元 1.07 1.22 -23.01 -5.69 -5.69 -9.53 -12.31 -7.58 -15.38
GRNB VanEck綠色債券ETF 12/20 美元 0.12 0.16 10.17 -0.56 -0.56 -0.08 2.52 3.96 -1.98
HAP VanEck天然資源ETF 12/20 美元 -1.35 0.91 -1.41 -4.91 -4.91 -7.32 -7.23 -3.00 -11.88
HODL VanEck比特幣ETF 12/20 美元 N/A 0.01 N/A -5.39 -5.39 2.22 47.98 N/A 51.65
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 12/20 美元 0.07 0.57 9.10 -1.40 -1.40 -1.56 0.64 3.90 -2.22
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 12/20 美元 0.69 0.46 21.67 -0.31 -0.31 -0.20 5.38 12.36 0.06
IBOT VanEck機器人ETF 12/20 美元 0.33 0.86 N/A -2.70 -2.70 -0.49 -5.54 10.43 -5.40
IDX VanEck印尼指數ETF 12/20 美元 0.38 1.68 -9.99 -7.42 -7.42 -6.04 -0.72 -9.88 -16.81
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 12/20 美元 0.34 0.55 17.38 -0.72 -0.72 -0.16 3.58 5.25 -3.14
ISRA VanEck以色列ETF 12/20 美元 0.74 1.01 24.16 0.69 0.69 6.23 24.21 27.03 12.19
ITM VanEck中期市政債券ETF 12/20 美元 -0.27 0.41 5.66 -0.61 -0.61 -0.31 1.28 0.59 -1.37
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 12/20 美元 0.00 0.95 50.44 -2.03 -2.03 0.27 8.81 27.31 3.26
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 12/20 美元 0.22 0.33 13.17 -0.93 -0.93 -0.24 2.92 4.39 -2.39
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 12/20 美元 N/A 1.23 N/A -2.58 -2.58 1.52 10.29 N/A -0.84
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 12/20 美元 0.18 0.31 11.88 -0.80 -0.80 -0.29 2.62 3.97 -2.65
MLN VanEck長期市政債券ETF 12/20 美元 -0.18 0.74 7.23 -1.44 -1.44 -1.04 0.49 0.78 -2.20
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 12/20 美元 -0.48 1.16 47.39 -2.43 -2.43 -0.51 9.70 13.88 -2.16
MOO VanEck農業企業ETF 12/20 美元 -1.04 1.00 -19.60 -5.09 -5.09 -4.54 -4.50 -9.59 -11.38
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 12/20 美元 -0.94 1.94 14.12 -3.42 -3.42 -1.08 3.10 0.29 -6.30
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 12/20 美元 -0.33 1.27 34.51 -2.65 -2.65 -0.75 9.98 15.20 -0.57
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 12/20 美元 -0.58 0.60 22.46 -2.61 -2.61 -0.40 7.12 12.42 -5.26
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 12/20 美元 -1.29 0.15 13.71 -3.17 -3.17 -0.11 -0.28 4.44 -9.32
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 12/20 美元 N/A 0.96 N/A -1.97 -1.97 -1.33 9.56 N/A -1.98
NLR VanEck鈾與核能ETF 12/20 美元 1.75 0.10 61.88 -4.33 -4.33 -10.44 0.02 18.89 -0.95
OIH VanEck石油服務ETF 12/20 美元 -0.57 0.36 -8.46 -6.71 -6.71 -11.02 -12.98 -14.61 -6.65
OUNZ VanEck Merk黃金ETF 12/20 美元 -0.29 1.08 43.64 -0.92 -0.92 -0.98 11.06 28.87 -0.32
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 12/20 美元 -0.46 0.74 19.73 -0.62 -0.62 -0.68 5.85 9.23 -1.77
PIT VanEck商品策略主動型ETF 12/20 美元 0.01 0.64 N/A -1.30 -1.30 0.23 -2.36 3.66 0.93
PPH VanEck製藥ETF 12/20 美元 0.66 -0.46 16.99 -1.46 -1.46 -1.03 -5.07 10.82 -8.54
RAAX VanEck通膨配置主動型ETF 12/20 美元 -0.02 0.71 20.14 -2.93 -2.93 -4.79 4.13 12.32 -1.80
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 12/20 美元 -4.74 0.00 -49.18 -5.52 -5.52 -12.81 -8.56 -30.93 -12.45
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 12/20 美元 -0.56 1.62 2.58 -3.26 -3.26 1.92 6.89 4.88 0.91
RTH VanEck零售業ETF 12/20 美元 -0.40 0.49 45.83 -2.83 -2.83 3.33 10.13 23.43 4.81
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 12/20 美元 -0.01 0.58 8.27 -0.31 -0.31 -0.18 2.56 5.27 0.18
SLX VanEck鋼鐵ETF 12/20 美元 -2.78 0.38 9.37 -6.70 -6.70 -12.90 -7.78 -16.07 -13.53
SMB VanEck短期市政債券ETF 12/20 美元 -0.19 0.12 5.26 -0.42 -0.42 -0.26 1.71 2.19 -0.52
SMH VanEck半導體ETF 12/20 美元 -1.36 1.61 135.16 -2.72 -2.72 0.07 -9.75 43.55 -1.12
SMHX VanEck無晶圓廠半導體ETF 12/20 美元 N/A 1.96 N/A -3.16 -3.16 8.23 N/A N/A 13.51
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 12/20 美元 -0.22 0.39 6.07 -1.04 -1.04 -0.96 0.56 1.33 -1.37
SMOG VanEck低碳能源ETF 12/20 美元 -0.22 1.04 -9.77 -2.47 -2.47 1.07 2.69 -4.28 -9.66
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 12/20 美元 -0.24 1.44 33.92 -2.97 -2.97 -1.37 10.90 14.64 0.80
VNM VanEck越南ETF 12/20 美元 -1.73 0.17 2.58 -0.68 -0.68 1.30 -6.28 -6.66 -8.84
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 12/20 美元 0.42 -0.05 10.91 -3.52 -3.52 -3.14 1.26 6.27 -5.83

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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