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發行公司	Regents Park Funds
網址	https://regentsparkfunds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ADFI	Anfield動力固定收益主動型ETF	09/06	美元	0.29	0.46	10.11	0.96	0.96	2.20	4.47	8.68	3.94
AESR	Anfield美股行業輪換主動型ETF	09/06	美元	1.48	-1.80	39.65	-5.26	-5.26	2.72	3.73	24.30	-3.11
AFIF	Anfield全球固定收益主動型ETF	09/06	美元	0.29	0.05	15.91	0.22	0.22	0.62	3.72	11.27	2.25
FDCE	Foundations動態核心主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.54	N/A	-4.50	-4.50	2.08	3.30	N/A	0.10
FDGR	Foundations動態成長主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.79	N/A	-5.05	-5.05	2.64	2.38	N/A	-4.82
FDTB	Foundations動態收益主動型ETF	09/06	美元	N/A	0.50	N/A	2.09	2.09	2.25	-0.98	N/A	5.17
FDVL	Foundations動態價值主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.14	N/A	-3.15	-3.15	2.93	6.25	N/A	3.02
RPHS	Regents Park避險市場策略主動型ETF	09/06	美元	0.79	-1.07	21.90	-2.68	-2.68	2.30	4.90	16.21	-0.56
WLDR	Affinity世界領袖股票ETF	09/06	美元	1.30	-1.38	44.35	-4.11	-4.11	3.96	2.14	21.88	0.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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