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發行公司	Premia Partners
網址	https://www.premia-partners.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	12/20	港幣	0.14	-0.53	12.87	-1.45	-1.45	-1.16	6.78	13.86	-4.33
2804	PREMIA 越南 ETF	12/20	港幣	-1.52	0.18	-7.17	-2.00	-2.00	1.71	-8.15	-5.19	-8.69
2810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	12/20	港幣	-0.39	0.57	-1.76	-4.91	-4.91	-4.64	4.46	0.06	-13.00
2817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	12/20	港幣	1.09	0.14	16.91	0.68	0.68	4.52	7.75	13.84	1.62
3001	Premia中國房地產美元債ETF	12/20	港幣	2.06	-2.14	-38.08	-2.18	-2.18	0.55	8.39	26.00	-4.86
3077	Premia美國國庫浮息票據ETF	12/20	港幣	-0.09	0.00	-0.14	-0.03	-0.03	0.19	-0.87	-0.81	-0.29
3151	Premia中國科創50ETF	12/20	港幣	-0.58	2.08	-2.07	1.92	1.92	-0.97	31.65	15.39	6.84
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	12/20	港幣	-0.82	0.33	-7.59	-0.79	-0.79	-0.79	21.89	9.75	0.27
3181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	12/20	港幣	0.09	-0.46	6.67	-1.20	-1.20	-0.82	5.61	11.34	-4.92
3411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	12/20	港幣	N/A	-0.13	N/A	-0.73	-0.73	0.05	N/A	N/A	-1.55
3453	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）	12/20	港幣	N/A	-0.85	N/A	-2.26	-2.26	-1.08	N/A	N/A	-1.86
82817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	12/20	人民幣	1.24	0.15	22.72	0.84	0.84	5.49	8.51	17.09	6.00
83001	Premia中國房地產美元債ETF	12/20	人民幣	2.23	-0.26	-34.36	-0.26	-0.26	2.79	10.36	31.10	1.75
83151	Premia中國科創50ETF	12/20	人民幣	-0.38	1.80	2.72	1.63	1.63	0.24	32.17	18.35	14.85
9001	Premia中國房地產美元債ETF	12/20	美元	2.08	-1.14	-37.71	-1.51	-1.51	0.00	9.21	27.94	-2.97
9077	Premia美國國庫浮息票據ETF	12/20	美元	-0.04	0.05	-0.12	0.13	0.13	0.25	-0.39	-0.33	-0.22
9078	Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別	12/20	美元	-0.04	0.05	10.65	0.14	0.14	0.46	2.42	5.36	1.18
9151	Premia中國科創50ETF	12/20	美元	-0.55	2.03	-1.50	1.43	1.43	-0.47	31.64	15.74	9.64
9159	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）	12/20	美元	N/A	-0.65	N/A	-1.83	-1.83	-0.55	N/A	N/A	-1.54
9173	Premia中證財新中國新經濟ETF	12/20	美元	-0.80	0.00	-7.82	-1.23	-1.23	-0.82	21.36	9.65	0.21
9177	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別	12/20	美元	1.48	0.26	29.19	0.79	0.79	5.19	9.69	20.69	6.35
9181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	12/20	美元	0.10	-0.44	6.84	-1.14	-1.14	-0.53	6.33	11.94	-4.09
9411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	12/20	美元	N/A	-0.20	N/A	-0.71	-0.71	0.31	N/A	N/A	-1.70
9803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	12/20	美元	0.16	-0.55	13.02	-1.44	-1.44	-1.09	7.25	14.32	-4.70
9804	PREMIA 越南 ETF	12/20	美元	-1.50	0.00	-7.15	-0.95	-0.95	2.32	-6.79	-3.90	-7.50
9810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	12/20	美元	-0.37	0.00	-1.09	-4.80	-4.80	-4.11	5.12	0.76	-12.96
9817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	12/20	美元	1.11	0.28	17.10	0.83	0.83	4.61	8.36	14.51	1.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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