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發行公司	Premia Partners
網址	https://www.premia-partners.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
2803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	12/19	港幣	-1.06	-3.17	15.82	-1.14	14.85	10.33	17.65	5.77	32.47
2804	PREMIA 越南 ETF	12/19	港幣	-1.03	-1.37	-7.74	2.71	-6.75	-7.60	-4.21	-45.67	-24.55
2810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	12/19	港幣	-1.91	-5.26	1.63	-4.37	-12.87	7.04	3.69	-0.62	-5.07
2817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	12/19	港幣	-0.47	0.27	13.91	4.03	-0.33	8.73	16.54	18.88	N/A
3001	Premia中國房地產美元債ETF	12/19	港幣	-0.61	-1.80	36.53	1.18	8.43	10.83	38.48	-51.48	N/A
3077	Premia美國國庫浮息票據ETF	12/19	港幣	-0.01	0.03	4.61	0.21	0.90	1.93	4.84	12.24	13.03
3151	Premia中國科創50ETF	12/19	港幣	0.83	-2.55	10.64	-1.83	45.65	29.40	12.52	-40.69	N/A
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	12/19	港幣	0.33	-2.92	4.60	0.04	29.38	19.98	8.43	-40.03	-3.15
3181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	12/19	港幣	-1.20	-2.80	6.78	-1.47	8.67	5.14	10.97	-30.14	4.25
3411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	12/19	港幣	-0.37	-0.87	-1.95	-0.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3453	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）	12/19	港幣	-1.56	-1.12	0.79	-0.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	12/19	人民幣	-0.14	0.97	18.06	5.26	3.46	9.82	19.60	36.83	N/A
83001	Premia中國房地產美元債ETF	12/19	人民幣	-0.28	-1.12	41.50	2.38	12.54	11.94	42.11	-44.15	N/A
83151	Premia中國科創50ETF	12/19	人民幣	1.17	-1.88	14.68	-0.67	51.18	30.69	15.48	-31.72	N/A
9001	Premia中國房地產美元債ETF	12/19	美元	-0.60	-1.73	37.31	1.36	8.74	11.39	39.00	-51.28	N/A
9077	Premia美國國庫浮息票據ETF	12/19	美元	0.01	0.09	5.14	0.40	1.21	2.41	5.25	12.72	13.35
9078	Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別	12/19	美元	0.01	0.09	5.14	0.40	1.21	2.41	5.25	12.72	13.35
9151	Premia中國科創50ETF	12/19	美元	0.84	-2.48	11.26	-1.66	46.09	30.04	12.95	-40.44	N/A
9159	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）	12/19	美元	-1.58	-1.08	0.60	-0.16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9173	Premia中證財新中國新經濟ETF	12/19	美元	0.34	-2.85	5.20	0.21	29.76	20.57	8.84	-39.78	-2.87
9177	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別	12/19	美元	-0.12	0.96	21.24	5.34	4.18	11.55	22.99	N/A	N/A
9181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	12/19	美元	-1.21	-2.76	7.28	-1.32	8.98	5.61	11.35	-29.88	4.56
9411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	12/19	美元	-0.38	-0.84	-1.75	-0.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	12/19	美元	-1.05	-3.10	16.49	-0.97	15.18	10.87	18.09	6.21	32.60
9804	PREMIA 越南 ETF	12/19	美元	-1.01	-1.30	-7.21	2.89	-6.47	-7.14	-3.84	-45.44	-24.33
9810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	12/19	美元	-1.90	-5.19	2.22	-4.20	-12.62	7.58	4.09	-0.20	-4.80
9817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	12/19	美元	-0.46	0.35	14.57	4.22	-0.03	9.27	16.99	19.37	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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