首頁
/
ETF介紹
/
發行公司
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
市 價
淨 值
發行公司
元大投信
網址
https://www.yuantafunds.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
0050
元大台灣50
12/20
台幣
-2.34
-2.53
44.12
0.18
4.70
1.10
46.77
49.93
132.71
0051
元大中型100
12/20
台幣
-0.95
-1.50
6.22
-1.33
-2.24
-7.55
9.03
43.27
156.11
0053
元大電子
12/20
台幣
-2.15
-2.10
42.25
0.91
5.33
-0.20
45.67
60.91
170.66
0055
元大MSCI金融
12/20
台幣
-1.03
-3.06
19.56
-0.75
-0.16
4.88
22.07
28.74
73.65
0056
元大高股息
12/20
台幣
-0.82
-1.44
6.15
-2.00
-1.82
-9.10
8.93
38.74
80.19
0061
元大寶滬深
12/20
台幣
-0.41
0.26
21.16
-1.41
21.39
14.97
23.77
-14.01
11.19
006201
元大富櫃50
12/20
台幣
-1.63
-0.89
14.90
0.54
-2.97
-3.05
16.58
9.69
88.18
006203
元大MSCI台灣
12/20
台幣
-2.25
-2.42
39.64
-0.09
4.13
0.47
42.52
47.69
135.41
006206
元大上證50
12/20
台幣
-0.35
0.45
18.93
-1.35
16.07
11.92
21.65
-12.77
-5.32
00631L
元大台灣50正2
12/20
台幣
-1.97
-3.50
52.76
-1.89
1.94
-10.93
56.32
70.02
332.80
00632R
元大台灣50反1
12/20
台幣
1.04
1.74
-25.64
0.56
-2.38
-0.04
-26.46
-37.24
-66.71
00635U
期元大S&P黃金
12/19
台幣
-1.66
-3.70
18.94
-1.72
-1.20
7.63
19.76
23.71
39.48
00637L
元大滬深300正2
12/20
台幣
-1.71
0.37
39.01
-1.83
37.70
19.48
47.43
-27.12
-15.42
00638R
元大滬深300反1
12/20
台幣
0.94
0.35
-16.81
0.82
-16.81
-12.30
-21.18
5.16
-25.69
00642U
期元大S&P石油
12/19
台幣
-0.78
-0.30
6.03
0.79
-0.12
-9.38
2.10
31.82
-7.55
00646
元大S&P500
12/19
台幣
0.55
-2.49
32.06
0.08
5.17
8.05
28.79
51.63
103.23
00647L
元大S&P500正2
12/19
台幣
0.13
-6.38
40.28
-2.36
3.89
7.87
38.37
30.07
132.76
00648R
元大S&P500反1
12/19
台幣
0.19
3.36
-15.24
1.36
-1.51
-5.08
-15.78
-20.27
-52.80
00660
元大歐洲50
12/19
台幣
-1.61
-1.88
6.72
2.40
-2.15
-1.50
6.33
19.10
35.92
00661
元大日經225
12/20
台幣
-0.38
-2.19
15.26
0.84
2.27
-0.08
14.80
41.33
64.28
00673R
期元大S&P原油反1
12/19
台幣
1.09
0.54
-11.31
-1.06
-1.72
3.91
-9.26
-47.76
-43.73
00674R
期元大S&P黃金反1
12/19
台幣
1.77
3.82
-17.40
1.45
0.62
-8.43
-18.36
-25.17
-42.47
00679B
元大美債20年
12/19
台幣
-0.74
-2.55
-1.01
-1.40
-8.01
-3.91
-3.62
-24.67
-21.62
00680L
元大美債20正2
12/19
台幣
-2.55
-6.09
-23.82
-5.84
-20.74
-15.54
-23.87
-70.84
-67.71
00681R
元大美債20反1
12/19
台幣
1.53
3.35
13.37
3.11
12.43
7.50
12.48
66.76
33.65
00682U
期元大美元指數
12/19
台幣
0.41
1.47
8.59
2.22
8.16
3.70
7.69
16.11
13.25
00683L
期元大美元指正2
12/19
台幣
0.81
2.85
17.85
4.40
16.91
7.47
15.82
32.61
27.64
00684R
期元大美元指反1
12/19
台幣
-0.34
-1.41
-8.71
-2.13
-7.74
-4.31
-8.26
-18.04
-22.01
00697B
元大美債7-10
12/19
台幣
0.22
-1.14
5.68
-0.02
-2.95
0.38
3.41
0.35
-2.00
00706L
期元大S&P日圓正2
12/19
台幣
-3.40
-6.27
-28.46
-4.22
-20.00
-5.80
-26.23
-61.62
-67.39
00707R
期元大S&P日圓反1
12/19
台幣
1.85
3.28
16.55
2.15
11.46
1.55
14.31
51.10
52.75
00708L
期元大S&P黃金正2
12/19
台幣
-3.33
-7.33
38.55
-3.67
-2.87
14.67
40.43
47.29
78.60
00713
元大台灣高息低波
12/20
台幣
-1.16
-2.08
15.49
-1.51
-4.29
-4.60
15.90
58.67
135.09
00719B
元大美債1-3
12/19
台幣
0.70
0.43
10.66
1.16
2.00
3.29
8.23
21.66
14.70
00720B
元大投資級公司債
12/19
台幣
-0.81
-2.58
4.26
-1.22
-4.70
0.00
1.94
-6.54
-1.54
00738U
期元大道瓊白銀
12/19
台幣
-4.26
-6.95
15.50
-7.15
-7.51
-4.61
13.83
12.78
34.43
00739
元大MSCI A股
12/19
台幣
0.35
-2.38
18.74
-0.65
21.26
12.00
19.47
-17.56
9.28
00751B
元大AAA至A公司債
12/19
台幣
-0.86
-2.61
0.88
-1.46
-6.40
-1.56
-1.72
-12.88
-11.16
00762
元大全球AI
12/19
台幣
-0.19
-4.67
39.71
-0.16
14.41
7.56
37.87
57.62
170.34
00771
元大US高息特別股
12/19
台幣
0.11
-1.67
14.26
-1.39
-2.85
2.88
10.84
7.80
6.71
00786B
元大10年IG銀行債
12/19
台幣
-0.73
-2.59
6.61
-1.41
-4.85
0.36
3.39
-4.08
-4.16
00787B
元大10年IG醫療債
12/19
台幣
-0.65
-2.45
2.79
-1.17
-5.65
-1.24
0.19
-8.24
-4.30
00788B
元大10年IG電能債
12/19
台幣
-0.60
-2.19
5.58
-0.85
-4.25
0.68
2.73
-8.23
-7.07
00850
元大臺灣ESG永續
12/20
台幣
-1.78
-2.28
33.16
-0.62
3.16
-1.77
35.81
47.60
134.17
00861
元大全球未來通訊
12/19
台幣
-0.78
-0.81
24.99
2.89
3.08
-1.28
23.84
35.17
111.68
00870B
元大15年EM主權債
12/19
台幣
-1.34
-3.21
1.91
-0.77
-6.22
-0.99
0.34
-10.90
N/A
00876
元大全球5G
12/19
台幣
-1.23
-2.17
11.44
1.29
0.22
-12.46
11.97
14.57
N/A
00940
元大台灣價值高息
12/20
台幣
-0.64
-1.48
-4.15
-1.59
-1.38
-7.84
N/A
N/A
N/A
00965
元大航太防衛科技
12/19
台幣
0.84
-2.10
-3.80
-3.80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00967B
元大優息美債
12/19
台幣
-0.39
-2.13
-4.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00968B
元大優息投等債
12/19
台幣
-0.59
-2.19
-3.80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00969B
元大零息超長美債
12/19
台幣
-1.83
-3.99
-9.52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
本月精選講座
