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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
富邦投信
網址
https://www.fubon.com/asset-management/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
0052
富邦科技
12/20
台幣
0.19
-1.37
119.55
-0.89
-0.89
1.20
1.17
56.41
7.43
0057
富邦摩台
12/20
台幣
0.62
-1.16
78.81
-1.91
-1.91
-0.04
1.62
43.41
4.76
006205
富邦上証
12/20
台幣
0.30
-0.21
8.52
-0.12
-0.12
-0.66
13.41
23.34
-1.34
006208
富邦台50
12/20
台幣
0.22
-1.06
87.13
-1.37
-1.37
0.63
2.46
49.24
4.93
00625K
富邦上証+R
12/20
人民幣
0.09
0.00
7.14
-0.27
-0.27
-0.53
12.78
21.36
-0.13
00633L
富邦上証正2
12/20
台幣
0.31
-1.60
6.35
-0.37
-0.37
-1.72
18.91
43.32
-7.04
00634R
富邦上証反1
12/20
台幣
-0.29
0.50
-12.77
0.50
0.50
0.75
-13.52
-21.44
1.26
00639
富邦深100
12/20
台幣
0.16
0.16
-1.22
-0.33
-0.33
-1.38
17.57
24.03
-1.85
00640L
富邦日本正2
12/20
台幣
-0.05
-0.76
92.76
-2.62
-2.62
0.19
-8.22
23.46
3.49
00641R
富邦日本反1
12/20
台幣
-1.02
0.33
-38.10
1.32
1.32
-0.65
-5.25
-19.53
-2.69
00645
富邦日本
12/20
台幣
0.04
-0.24
47.36
-1.14
-1.14
0.32
-0.87
16.33
2.80
00652
富邦印度
12/20
台幣
-0.06
-0.13
25.86
-0.99
-0.99
0.66
-1.17
6.70
-7.63
00653L
富邦印度正2
12/20
台幣
-0.90
0.17
27.00
-2.25
-2.25
0.86
-3.61
3.25
-16.91
00654R
富邦印度反1
12/20
台幣
0.28
0.00
-16.12
1.38
1.38
-0.60
1.23
-4.06
10.17
00662
富邦NASDAQ
12/20
台幣
0.59
-1.12
101.18
-2.75
-2.75
1.85
5.62
30.04
8.61
00665L
富邦恒生國企正2
12/20
台幣
0.35
0.37
2.14
-1.10
-1.10
1.50
13.73
46.84
-13.16
00666R
富邦恒生國企反1
12/20
台幣
-0.09
0.08
-19.90
1.30
1.30
-0.48
-13.19
-25.86
4.27
00670L
富邦NASDAQ正2
12/20
台幣
-0.54
-2.46
171.05
-6.87
-6.87
1.33
1.14
33.22
7.22
00671R
富邦NASDAQ反1
12/20
台幣
-0.51
1.44
-46.92
3.52
3.52
-1.12
-4.59
-19.04
-4.59
00675L
富邦臺灣加權正2
12/20
台幣
-0.21
-1.96
149.46
-3.49
-3.49
-1.91
-10.67
54.51
0.93
00676R
富邦臺灣加權反1
12/20
台幣
-0.14
0.96
-43.09
1.94
1.94
0.48
-0.47
-25.80
-1.41
00692
富邦公司治理
12/20
台幣
0.23
-0.92
77.65
-1.34
-1.34
0.25
0.76
40.37
4.11
00694B
富邦美債1-3
12/20
台幣
0.79
0.12
14.28
0.55
0.55
1.05
3.66
8.46
3.13
00695B
富邦美債7-10
12/20
台幣
0.28
-0.14
7.05
-0.98
-0.98
0.08
0.85
3.87
-1.58
00696B
富邦美債20年
12/20
台幣
0.17
-0.68
-2.73
-2.40
-2.40
-1.03
-3.10
-3.35
-6.12
00700
富邦恒生國企
12/20
台幣
5.82
0.34
18.55
-0.60
-0.60
1.29
13.58
33.90
-4.24
00709
富邦歐洲
12/20
台幣
0.57
-0.87
29.12
-3.02
-3.02
-0.56
-3.38
6.96
-7.53
00717
富邦美國特別股
12/20
台幣
0.11
-0.50
18.62
-1.66
-1.66
-1.78
2.74
10.56
-1.52
00718B
富邦中國政策債
12/20
台幣
0.76
0.00
11.69
0.29
0.29
1.45
3.92
8.04
0.67
00730
富邦臺灣優質高息
12/20
台幣
0.89
0.04
51.05
0.48
0.48
4.02
1.94
16.39
1.77
00733
富邦臺灣中小
12/20
台幣
0.12
-0.38
73.50
-0.76
-0.76
-1.88
-12.26
3.08
-2.78
00740B
富邦全球投等債
12/20
台幣
0.44
-0.67
15.00
-2.33
-2.33
-0.87
1.57
4.12
-1.90
00741B
富邦全球非投等債
12/20
台幣
1.28
-0.28
23.28
-0.40
-0.40
0.05
5.81
12.04
3.62
00746B
富邦A級公司債
12/20
台幣
0.03
-0.49
8.84
-2.13
-2.13
-0.86
0.67
1.73
-3.23
00783
富邦中証500
12/20
台幣
-0.45
0.99
2.26
-1.31
-1.31
-1.40
16.12
13.21
1.80
00784B
富邦中國投等債
12/20
台幣
0.64
0.15
13.90
0.08
0.08
0.33
2.65
7.93
2.29
00785B
富邦金融投等債
12/20
台幣
0.49
-0.80
15.22
-2.38
-2.38
-1.23
1.49
4.63
-3.28
00845B
富邦新興投等債
12/20
台幣
0.46
-0.36
16.84
-1.15
-1.15
-0.36
2.15
7.27
-0.94
00846B
富邦歐洲銀行債
12/20
台幣
0.66
-0.52
23.68
-1.31
-1.31
-0.22
3.23
9.60
-0.36
00885
富邦越南
12/20
台幣
-0.94
-0.09
4.78
-0.51
-0.51
1.75
-3.33
0.35
-4.13
00892
富邦台灣半導體
12/20
台幣
0.40
-1.41
85.08
-0.40
-0.40
3.25
-1.23
29.35
5.97
00895
富邦未來車
12/20
台幣
1.52
-1.51
159.34
-2.67
-2.67
-0.60
9.19
56.27
9.76
00897
富邦基因免疫生技
12/20
台幣
0.11
-1.16
-7.24
-4.35
-4.35
-3.51
-3.03
2.40
-6.45
00900
富邦特選高股息30
12/20
台幣
0.47
-0.29
53.53
-2.34
-2.34
-2.95
-14.34
7.64
-7.27
00903
富邦元宇宙
12/20
台幣
-0.14
-2.36
92.83
-3.28
-3.28
3.72
6.09
21.96
10.37
00908
富邦入息REITs+
12/20
台幣
-0.86
-1.30
1.88
-3.19
-3.19
-4.33
2.06
1.49
-12.56
00920
富邦ESG綠色電力
12/20
台幣
-2.33
-1.24
-23.33
-4.29
-4.29
-3.85
-15.81
-15.07
-17.66
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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