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市 價
淨 值
發行公司
富邦投信
網址
https://www.fubon.com/asset-management/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
0052
富邦科技
12/20
台幣
-2.50
-2.32
50.82
0.60
5.94
0.03
54.37
71.64
223.91
0057
富邦摩台
12/20
台幣
-2.24
-2.42
39.90
-0.09
4.11
0.49
42.79
43.87
127.77
006205
富邦上証
12/20
台幣
-0.51
0.21
21.11
-1.25
18.35
13.39
23.53
-10.20
6.39
006208
富邦台50
12/20
台幣
-2.34
-2.54
44.47
0.17
4.73
1.15
47.12
50.77
135.03
00625K
富邦上証+R
12/20
人民幣
-0.40
0.00
16.80
-1.06
20.00
12.39
21.17
-12.47
2.48
00633L
富邦上証正2
12/20
台幣
-1.83
0.18
35.48
-2.29
36.22
18.33
44.30
-28.76
-19.79
00634R
富邦上証反1
12/20
台幣
0.99
0.25
-17.61
0.74
-17.44
-12.85
-21.43
3.04
-29.09
00639
富邦深100
12/20
台幣
-0.65
-0.25
19.96
-2.33
27.79
17.98
23.75
-26.56
9.17
00640L
富邦日本正2
12/20
台幣
-1.91
-3.38
21.77
-0.63
5.09
-8.35
23.78
82.68
125.86
00641R
富邦日本反1
12/20
台幣
0.98
1.65
-18.95
0.00
-3.75
-4.94
-19.69
-40.54
-54.51
00645
富邦日本
12/20
台幣
-0.56
-1.71
15.21
0.03
3.18
-1.11
16.15
45.09
66.34
00652
富邦印度
12/19
台幣
-0.52
-2.13
10.00
1.96
-6.30
-0.83
8.68
37.51
55.69
00653L
富邦印度正2
12/19
台幣
-1.77
-4.93
4.80
3.05
-14.31
-3.62
4.81
37.20
89.65
00654R
富邦印度反1
12/19
台幣
1.23
2.80
-3.92
-1.34
8.18
0.76
-4.89
-22.24
-49.50
00662
富邦NASDAQ
12/19
台幣
0.28
-1.68
34.18
3.08
8.96
7.06
30.85
57.21
164.08
00665L
富邦恒生國企正2
12/20
台幣
-1.10
-1.34
43.59
0.50
18.68
13.66
48.07
-41.01
-70.97
00666R
富邦恒生國企反1
12/20
台幣
0.40
1.13
-23.17
-0.48
-12.53
-13.01
-26.04
-10.78
-1.88
00670L
富邦NASDAQ正2
12/19
台幣
-1.16
-5.25
35.12
2.81
9.24
3.42
34.94
13.90
213.98
00671R
富邦NASDAQ反1
12/19
台幣
0.57
2.34
-19.72
-1.96
-5.66
-5.91
-19.72
-30.69
-68.27
00675L
富邦臺灣加權正2
12/20
台幣
-1.95
-3.52
50.74
-1.93
1.72
-11.10
54.27
73.51
345.82
00676R
富邦臺灣加權反1
12/20
台幣
0.96
1.45
-25.00
0.48
-2.33
-0.47
-25.80
-36.17
-66.07
00692
富邦公司治理
12/20
台幣
-2.19
-2.50
36.76
-0.39
3.66
-0.43
38.96
45.92
130.37
00694B
富邦美債1-3
12/19
台幣
0.81
0.54
10.74
1.27
2.16
3.57
8.32
21.99
14.82
00695B
富邦美債7-10
12/19
台幣
0.34
-1.01
5.76
0.10
-2.78
0.57
3.58
0.93
-1.12
00696B
富邦美債20年
12/19
台幣
-0.62
-2.40
-1.12
-1.25
-7.80
-3.74
-3.42
-23.75
-20.60
00700
富邦恒生國企
12/20
台幣
-0.27
-0.33
35.36
0.95
15.11
14.41
35.73
3.82
-28.53
00709
富邦歐洲
12/19
台幣
-1.87
-3.09
8.19
0.28
-6.82
-3.22
7.38
22.65
33.19
00717
富邦美國特別股
12/19
台幣
0.31
-1.47
13.39
-1.23
-1.92
3.24
10.34
9.94
0.96
00718B
富邦中國政策債
12/20
台幣
0.17
0.63
10.07
1.55
0.45
4.01
8.67
16.35
27.33
00730
富邦臺灣優質高息
12/20
台幣
-0.62
-0.77
15.75
3.40
4.55
0.90
15.30
38.09
62.56
00733
富邦臺灣中小
12/20
台幣
-0.80
-0.80
1.01
-2.01
-2.64
-13.11
3.11
51.55
226.26
00740B
富邦全球投等債
12/19
台幣
-0.48
-2.22
6.11
-0.82
-3.43
1.17
4.00
-0.66
3.98
00741B
富邦全球非投等債
12/19
台幣
0.39
-0.09
14.01
0.98
3.18
5.82
11.88
30.53
29.30
00746B
富邦A級公司債
12/19
台幣
-0.39
-2.05
4.25
-0.79
-4.47
0.25
1.79
-5.51
-3.87
00783
富邦中証500
12/20
台幣
0.15
-0.87
13.26
-1.59
28.75
16.49
13.70
-15.83
13.76
00784B
富邦中國投等債
12/19
台幣
0.65
0.10
10.25
0.83
1.29
2.75
7.92
17.11
13.39
00785B
富邦金融投等債
12/19
台幣
-0.45
-2.19
7.30
-0.92
-4.12
1.08
4.55
-3.59
-2.40
00845B
富邦新興投等債
12/19
台幣
0.11
-0.97
9.63
0.02
-1.51
2.17
7.63
4.34
3.07
00846B
富邦歐洲銀行債
12/19
台幣
0.15
-1.08
11.39
0.05
-1.09
3.17
9.62
10.41
10.39
00885
富邦越南
12/20
台幣
0.09
-0.26
0.60
2.36
-3.78
-3.30
1.47
-34.10
N/A
00892
富邦台灣半導體
12/20
台幣
-2.02
-0.91
26.77
3.13
7.38
-1.34
29.07
18.05
N/A
00895
富邦未來車
12/19
台幣
-0.28
-1.86
59.70
0.35
12.45
11.97
56.85
82.88
N/A
00897
富邦基因免疫生技
12/19
台幣
-0.13
-4.07
3.74
-2.02
-8.48
-2.14
3.05
-43.16
N/A
00900
富邦特選高股息30
12/20
台幣
-0.87
-3.25
6.85
-3.86
-6.76
-15.29
6.62
19.43
N/A
00903
富邦元宇宙
12/19
台幣
-0.58
-3.25
26.22
4.87
10.79
7.42
22.63
N/A
N/A
00908
富邦入息REITs+
12/19
台幣
-1.22
-3.18
1.24
-4.02
-12.60
1.78
1.16
N/A
N/A
00920
富邦ESG綠色電力
12/19
台幣
-1.84
-4.12
-14.65
-3.40
-15.57
-14.72
-14.31
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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