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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00752	中信中國50	09/06	台幣	0.33	-0.11	-3.41	-3.09	-3.09	0.80	10.30	-5.54	-3.94
00753L	中信中國50正2	09/06	台幣	-0.52	0.29	-42.19	-6.11	-6.11	1.62	4.53	-24.29	-9.78
00772B	中信高評級公司債	09/06	台幣	0.37	0.46	12.70	1.44	1.44	1.15	7.29	12.06	4.94
00773B	中信優先金融債	09/06	台幣	0.61	0.36	17.96	1.30	1.30	1.60	8.35	15.31	5.29
00795B	中信美國公債20年	09/06	台幣	0.28	0.57	0.99	2.34	2.34	-0.39	8.17	10.38	6.32
00847B	中信美國市政債	09/06	台幣	-0.04	0.45	9.28	1.85	1.85	-0.25	7.47	12.23	5.15
00848B	中信新興亞洲債	09/06	台幣	0.35	0.08	19.19	0.99	0.99	0.22	8.23	12.63	3.63
00849B	中信EM主權債0-5	09/06	台幣	1.01	-0.21	12.15	0.21	0.21	-1.24	5.01	5.26	0.80
00862B	中信投資級公司債	09/06	台幣	0.77	0.32	18.55	1.22	1.22	1.19	7.88	15.51	4.61
00863B	中信全球電信債	09/06	台幣	0.77	0.28	17.03	1.42	1.42	1.05	8.08	16.60	4.58
00864B	中信美國公債0-1	09/06	台幣	0.78	-0.50	12.85	-0.02	-0.02	-1.72	3.64	5.05	-0.68
00882	中信中國高股息	09/06	台幣	0.71	-0.09	3.34	-3.13	-3.13	-0.46	9.67	4.25	-5.11
00883B	中信ESG投資級債	09/06	台幣	0.53	0.30	14.95	1.14	1.14	1.09	7.01	13.76	4.29
00884B	中信低碳新興債	09/06	台幣	0.62	0.12	13.89	0.56	0.56	1.00	7.88	10.44	4.38
00891	中信關鍵半導體	09/06	台幣	0.18	1.16	79.35	-4.99	-4.99	7.13	0.92	38.19	-9.59
00894	中信小資高價30	09/06	台幣	0.14	1.05	86.52	-5.53	-5.53	7.65	7.69	44.26	-8.29
00896	中信綠能及電動車	09/06	台幣	0.19	0.77	43.73	-4.73	-4.73	3.67	4.78	14.20	-8.29
00902	中信電池及儲能	09/06	台幣	0.14	-1.25	-37.45	-2.90	-2.90	1.63	-7.04	-26.04	-5.42
00912	中信臺灣智慧50	09/06	台幣	0.34	0.98	47.29	-3.60	-3.60	5.30	13.08	31.33	-4.26
00917	中信特選金融	09/06	台幣	0.55	-0.48	44.10	-0.96	-0.96	5.61	14.94	32.58	6.37
00928	中信上櫃ESG 30	09/06	台幣	0.24	0.60	N/A	-4.22	-4.22	12.02	5.12	21.28	-3.84
00934	中信成長高股息	09/06	台幣	N/A	0.52	N/A	-2.78	-2.78	6.77	6.79	N/A	-3.38
00941	中信上游半導體	09/06	台幣	N/A	-0.93	N/A	-5.25	-5.25	-1.70	N/A	N/A	-11.13
00948B	中信優息投資級債	09/06	台幣	N/A	0.29	N/A	0.78	0.78	1.02	N/A	N/A	4.05
00954	中信日本半導體	09/06	台幣	N/A	-1.37	N/A	-11.67	-11.67	N/A	N/A	N/A	N/A
00955	中信日本商社	09/06	台幣	N/A	-0.40	N/A	-2.27	-2.27	N/A	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	09/06	台幣	N/A	-0.70	N/A	-1.39	-1.39	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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