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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
00752	中信中國50	09/05	台幣	-0.45	-0.62	8.80	0.63	-6.80	13.12	-5.66	-28.71	-22.29
00753L	中信中國50正2	09/05	台幣	-1.14	-1.84	-3.62	0.00	-16.71	8.62	-24.59	-75.22	-70.37
00772B	中信高評級公司債	09/05	台幣	0.27	1.86	6.60	0.89	4.99	7.19	12.76	-4.04	-5.68
00773B	中信優先金融債	09/05	台幣	0.18	1.78	9.83	1.52	4.84	8.37	16.06	-1.23	-2.28
00795B	中信美國公債20年	09/05	台幣	0.42	2.86	7.54	-0.62	6.99	8.08	11.11	-14.24	-19.99
00847B	中信美國市政債	09/05	台幣	0.27	2.26	8.42	-0.59	5.45	7.48	12.75	-7.59	-18.93
00848B	中信新興亞洲債	09/05	台幣	0.03	1.04	8.79	0.15	4.10	7.97	12.86	11.24	6.49
00849B	中信EM主權債0-5	09/05	台幣	-0.21	0.70	8.25	-0.97	1.84	5.12	5.51	15.32	7.48
00862B	中信投資級公司債	09/05	台幣	0.22	1.64	7.55	1.17	4.50	7.93	16.25	-2.21	N/A
00863B	中信全球電信債	09/05	台幣	0.09	1.55	8.26	0.74	4.49	7.79	17.55	0.46	N/A
00864B	中信美國公債0-1	09/05	台幣	-0.27	0.62	8.10	-1.36	0.60	4.27	5.84	25.85	N/A
00882	中信中國高股息	09/05	台幣	-0.28	-1.18	10.90	-0.73	-6.88	11.17	4.38	-11.32	N/A
00883B	中信ESG投資級債	09/05	台幣	0.18	1.66	6.65	1.01	4.24	7.38	14.47	-3.45	N/A
00884B	中信低碳新興債	09/05	台幣	0.18	0.96	7.11	1.12	5.10	7.83	11.08	-5.43	N/A
00891	中信關鍵半導體	09/06	台幣	1.22	-5.72	13.08	6.89	-4.02	0.20	37.57	27.60	N/A
00894	中信小資高價30	09/06	台幣	1.05	-5.49	26.50	7.37	-0.05	7.07	43.45	45.11	N/A
00896	中信綠能及電動車	09/06	台幣	1.01	-4.77	10.39	3.73	-2.48	4.53	14.27	N/A	N/A
00902	中信電池及儲能	09/05	台幣	0.11	-0.22	-10.46	7.10	-10.46	-5.52	-24.77	N/A	N/A
00912	中信臺灣智慧50	09/06	台幣	1.03	-3.23	21.99	5.33	1.84	13.02	31.80	N/A	N/A
00917	中信特選金融	09/05	台幣	-0.57	-0.48	21.65	6.72	6.99	15.23	33.04	N/A	N/A
00928	中信上櫃ESG 30	09/06	台幣	0.60	-4.61	11.77	11.97	2.40	4.75	20.76	N/A	N/A
00934	中信成長高股息	09/06	台幣	0.68	-2.87	14.37	7.04	0.58	6.60	N/A	N/A	N/A
00941	中信上游半導體	09/05	台幣	-1.21	-5.43	-7.20	2.05	-9.67	N/A	N/A	N/A	N/A
00948B	中信優息投資級債	09/05	台幣	0.18	1.49	4.49	1.13	4.54	N/A	N/A	N/A	N/A
00954	中信日本半導體	09/05	台幣	-1.46	-9.31	-12.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00955	中信日本商社	09/05	台幣	0.81	-0.80	-0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	09/05	台幣	0.60	-0.49	0.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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