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市 價
淨 值
發行公司
恒生投資管理
網址
https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/hsvm/products/etf/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2800
盈富基金
12/20
港幣
0.40
-0.15
3.54
-0.95
-0.95
0.35
6.31
18.68
-8.85
2828
恒生中國企業指數上市基金
12/20
港幣
5.90
-0.19
11.26
-0.49
-0.49
0.69
8.53
27.84
-4.92
2838
恒生富時中國50指數上市基金
12/20
港幣
1.19
-0.18
10.37
-0.97
-0.97
0.29
12.00
29.48
-6.51
3032
恒生科技指數ETF
12/20
港幣
4.62
0.09
11.68
-0.50
-0.50
0.68
17.50
19.53
-6.99
3038
恒生A股通低碳指數ETF
12/20
港幣
0.49
0.08
N/A
-0.23
-0.23
-1.79
12.30
16.68
-3.80
3128
恒生A股行業龍頭指數ETF
12/20
港幣
0.71
-1.13
5.61
-0.73
-0.73
-1.81
6.27
19.33
-8.26
3130
恒生嘉實滬深300指數ETF
12/20
港幣
-0.04
-0.64
0.65
-0.91
-0.91
-3.55
11.30
15.93
-7.95
3136
恒指ESG增強精選指數ETF
12/20
港幣
-0.62
-0.20
-14.60
-2.12
-2.12
-0.49
9.70
7.78
-8.04
3195
恒生標普500指數ETF
12/20
港幣
N/A
-0.43
N/A
-3.32
-3.32
-2.39
5.89
N/A
2.17
3410
恒生日本東證100指數ETF
12/20
港幣
N/A
-1.41
N/A
-4.27
-4.27
-1.53
N/A
N/A
-6.77
3435
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF
12/20
港幣
N/A
-1.12
N/A
-1.57
-1.57
-0.86
N/A
N/A
-4.80
3436
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF
12/20
港幣
N/A
0.15
N/A
-0.23
-0.23
0.13
N/A
N/A
-0.49
82800
盈富基金
12/20
人民幣
0.63
-0.11
8.90
-0.53
-0.53
1.46
7.40
22.27
-5.07
82828
恒生中國企業指數上市基金
12/20
人民幣
5.93
-0.15
17.08
-0.20
-0.20
2.02
9.52
31.96
-0.67
83038
恒生A股通低碳指數ETF
12/20
人民幣
1.22
0.00
N/A
-0.08
-0.08
-0.88
12.90
19.81
-0.24
83128
恒生A股行業龍頭指數ETF
12/20
人民幣
0.96
0.00
10.32
0.00
0.00
-1.01
8.71
22.59
-4.54
83130
恒生嘉實滬深300指數ETF
12/20
人民幣
0.13
0.00
5.50
-0.39
-0.39
-1.72
12.24
19.35
-4.02
83168
恒生人民幣黃金ETF
12/20
人民幣
-0.39
0.00
30.93
-3.79
-3.79
-1.80
8.55
19.06
-3.79
9195
恒生標普500指數ETF
12/20
美元
N/A
-0.51
N/A
-3.11
-3.11
-1.01
6.68
N/A
2.07
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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