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發行公司	SP Funds
網址	https://www.sp-funds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
SPRE	SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF	12/20	美元	-0.44	1.23	12.79	-4.18	-4.18	-5.46	3.63	3.23	-9.94
SPSK	SP Funds道瓊全球回教債券ETF	12/20	美元	0.06	-0.33	6.98	-0.22	-0.22	0.18	2.43	2.83	-1.81
SPTE	SP Funds標普全球科技ETF	12/20	美元	1.18	0.99	N/A	-1.19	-1.19	4.05	3.61	37.12	4.65
SPUS	SP Funds標普500伊斯蘭教法行業除外ETF	12/20	美元	0.36	1.00	71.63	-1.56	-1.56	2.69	7.35	29.71	4.20
SPWO	SP Funds標普伊斯蘭教法ETF	12/20	美元	-0.43	-0.35	N/A	-2.91	-2.91	-1.01	-0.79	N/A	-5.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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