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發行公司	AllianzIM
網址	https://www.allianzim.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
APRT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月	09/06	美元	-0.26	-1.05	32.85	-3.02	-3.02	2.57	4.09	14.21	-0.24
APRW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月	09/06	美元	-0.22	-0.66	20.81	-1.94	-1.94	2.04	3.71	10.13	0.35
ARLU	AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.13	N/A	-3.09	-3.09	2.20	N/A	N/A	-0.48
AUGT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月	09/06	美元	0.15	-1.20	N/A	-2.86	-2.86	2.50	6.85	18.93	0.51
AUGU	AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.04	N/A	-2.80	-2.80	2.19	N/A	N/A	N/A
AUGW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月	09/06	美元	0.00	-0.81	N/A	-1.79	-1.79	1.85	4.41	13.12	0.35
DECT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月	09/06	美元	-0.16	-0.62	N/A	-1.47	-1.47	2.04	5.06	14.49	0.38
DECW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月	09/06	美元	-0.25	-0.33	N/A	-0.75	-0.75	1.49	4.09	10.47	0.71
FEBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月	09/06	美元	0.01	-0.89	N/A	-2.15	-2.15	2.21	5.20	17.84	0.17
FEBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月	09/06	美元	-0.06	-0.46	N/A	-1.16	-1.16	1.60	4.21	12.01	0.71
FLAO	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月	09/06	美元	N/A	-1.32	N/A	-3.28	-3.28	2.06	N/A	N/A	-0.42
FLJJ	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	09/06	美元	N/A	-0.89	N/A	-2.30	-2.30	1.60	4.38	N/A	0.12
JANT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月	09/06	美元	0.02	-0.81	34.90	-1.97	-1.97	2.21	5.29	17.67	0.29
JANW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月	09/06	美元	-0.07	-0.48	28.32	-1.10	-1.10	1.66	4.38	11.08	0.65
JNEU	AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.15	N/A	-3.10	-3.10	2.29	N/A	N/A	-0.56
JULT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月	09/06	美元	-0.03	-1.23	33.46	-2.93	-2.93	2.51	4.99	16.50	-0.04
JULU	AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.08	N/A	-2.80	-2.80	2.20	N/A	N/A	N/A
JULW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月	09/06	美元	-0.11	-0.80	25.32	-1.88	-1.88	1.95	3.69	12.01	0.51
JUNT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月	09/06	美元	-0.06	-1.07	N/A	-2.65	-2.65	2.45	4.92	15.36	-0.12
JUNW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月	09/06	美元	-0.10	-0.64	N/A	-1.69	-1.69	1.79	3.85	10.74	0.52
MART	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月	09/06	美元	-0.14	-1.11	N/A	-2.76	-2.76	2.46	5.42	14.64	-0.10
MARW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月	09/06	美元	-0.13	-0.69	N/A	-1.73	-1.73	1.95	4.51	10.50	0.50
MAYT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月	09/06	美元	0.16	-0.90	N/A	-2.38	-2.38	2.35	7.54	18.51	0.12
MAYU	AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF	09/06	美元	N/A	-1.20	N/A	-3.41	-3.41	2.43	N/A	N/A	-0.57
MAYW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月	09/06	美元	0.04	-0.61	N/A	-1.45	-1.45	1.70	5.70	12.76	0.65
NVBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月	09/06	美元	-0.42	-0.21	N/A	-0.44	-0.44	1.67	4.40	9.82	0.85
NVBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月	09/06	美元	-0.41	-0.08	N/A	-0.18	-0.18	1.22	3.58	6.61	0.96
OCTT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月	09/06	美元	-0.12	-0.16	32.82	-0.38	-0.38	2.01	5.05	13.61	1.14
OCTW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月	09/06	美元	0.27	0.00	31.10	-0.07	-0.07	1.27	3.90	12.95	1.11
SEPT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月	09/06	美元	0.03	-1.25	N/A	-2.82	-2.82	0.80	4.52	16.00	-0.85
SEPW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月	09/06	美元	-0.01	-0.79	N/A	-1.74	-1.74	-0.08	3.10	11.32	-0.45
SIXD	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月	09/06	美元	N/A	-0.78	N/A	-1.81	-1.81	2.08	N/A	N/A	0.34
SIXF	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月	09/06	美元	N/A	-0.89	N/A	-2.25	-2.25	2.17	3.80	N/A	-0.21
SIXJ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月	09/06	美元	-0.09	-0.75	24.36	-2.13	-2.13	2.32	3.61	13.70	0.11
SIXO	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月	09/06	美元	-0.42	-1.11	21.95	-2.66	-2.66	2.03	3.60	8.75	-0.06
SIXP	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月	09/06	美元	N/A	-0.87	N/A	-2.33	-2.33	1.86	4.91	N/A	0.06
SIXZ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月	09/06	美元	N/A	-0.58	N/A	-1.32	-1.32	1.95	N/A	N/A	0.51

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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