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發行公司	AllianzIM
網址	https://www.allianzim.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
APRT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月	09/05	美元	-0.19	-1.14	8.99	4.76	2.59	5.31	14.74	27.70	N/A
APRW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月	09/05	美元	-0.13	-0.76	6.50	3.45	2.37	4.48	10.53	17.86	N/A
ARLU	AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF	09/05	美元	-0.27	-1.18	3.60	3.72	2.29	N/A	N/A	N/A	N/A
AUGT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月	09/05	美元	-0.14	-1.07	13.95	4.64	3.25	8.35	19.77	N/A	N/A
AUGU	AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF	09/05	美元	-0.20	-1.07	-0.12	4.09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUGW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月	09/05	美元	-0.07	-0.60	9.13	3.37	1.84	5.34	13.70	N/A	N/A
DECT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月	09/05	美元	0.03	-0.51	9.68	3.56	2.02	5.87	14.44	N/A	N/A
DECW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月	09/05	美元	0.07	-0.20	5.78	2.63	1.66	4.42	10.13	N/A	N/A
FEBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月	09/05	美元	-0.03	-0.77	11.70	4.20	2.44	6.50	18.20	N/A	N/A
FEBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月	09/05	美元	0.03	-0.40	7.53	2.88	1.94	4.93	12.03	N/A	N/A
FLAO	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月	09/05	美元	-0.23	-1.21	4.44	3.45	2.75	N/A	N/A	N/A	N/A
FLJJ	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	09/05	美元	-0.22	-0.84	8.56	2.45	1.76	5.56	N/A	N/A	N/A
JANT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月	09/05	美元	0.00	-0.69	10.91	4.17	2.35	6.52	18.06	24.32	N/A
JANW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月	09/05	美元	0.00	-0.37	7.63	2.68	1.84	4.83	11.20	23.56	N/A
JNEU	AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF	09/05	美元	-0.23	-1.18	3.48	3.94	2.41	N/A	N/A	N/A	N/A
JULT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月	09/05	美元	-0.16	-0.90	11.65	4.64	2.04	6.54	17.50	31.24	N/A
JULU	AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF	09/05	美元	-0.24	-1.06	0.92	3.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JULW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月	09/05	美元	-0.09	-0.68	7.93	3.43	1.75	4.59	12.43	25.99	N/A
JUNT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月	09/05	美元	-0.16	-0.93	10.45	4.41	2.64	6.33	16.16	N/A	N/A
JUNW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月	09/05	美元	0.00	-0.55	7.14	3.21	2.41	4.74	11.35	N/A	N/A
MART	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月	09/05	美元	-0.16	-1.05	9.57	4.48	2.64	7.00	15.27	N/A	N/A
MARW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月	09/05	美元	-0.03	-0.63	6.95	3.25	2.29	5.59	10.83	N/A	N/A
MAYT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月	09/05	美元	-0.13	-0.94	13.09	4.24	2.46	8.71	19.08	N/A	N/A
MAYU	AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF	09/05	美元	-0.30	-1.32	7.60	4.30	2.59	N/A	N/A	N/A	N/A
MAYW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月	09/05	美元	-0.03	-0.54	8.73	3.07	2.18	6.38	13.06	N/A	N/A
NVBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月	09/05	美元	0.06	-0.13	7.91	2.94	1.71	4.72	9.22	N/A	N/A
NVBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月	09/05	美元	0.03	0.00	5.91	2.03	1.52	3.72	6.29	N/A	N/A
OCTT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月	09/05	美元	0.05	-0.03	9.13	3.21	2.02	5.40	13.27	29.56	N/A
OCTW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月	09/05	美元	0.03	0.06	6.47	2.05	1.63	4.05	12.94	29.78	N/A
SEPT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月	09/05	美元	-0.10	-1.59	11.01	2.89	1.43	5.96	16.74	N/A	N/A
SEPW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月	09/05	美元	-0.04	-0.96	7.10	1.31	0.83	3.91	11.65	N/A	N/A
SIXD	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月	09/05	美元	-0.08	-0.69	2.96	3.83	2.26	N/A	N/A	N/A	N/A
SIXF	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月	09/05	美元	-0.11	-0.81	7.52	4.02	1.59	5.00	N/A	N/A	N/A
SIXJ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月	09/05	美元	-0.10	-0.80	8.07	4.03	1.49	4.71	14.00	N/A	N/A
SIXO	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月	09/05	美元	-0.16	-0.90	6.90	3.94	2.63	4.83	9.60	N/A	N/A
SIXP	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月	09/05	美元	-0.11	-1.30	6.16	3.39	2.23	6.25	N/A	N/A	N/A
SIXZ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月	09/05	美元	0.00	-0.45	5.52	3.49	2.13	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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