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發行公司	New York Life Investment
網址	https://www.newyorklifeinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
CLNR	NYLI清潔運輸ETF	12/20	美元	1.18	0.50	27.92	-2.70	-2.70	0.12	-2.22	4.65	-7.10
CPLB	NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF	12/20	美元	0.30	0.24	10.46	-0.68	-0.68	-0.08	2.41	4.88	-2.58
HART	NYLI健康之心ETF	12/20	美元	0.64	0.36	19.40	-1.83	-1.83	-0.73	0.05	10.10	-6.79
HFXI	NYLI富時國際股票貨幣中性ETF	12/20	美元	-0.15	-1.49	25.92	-4.09	-4.09	-2.02	-3.11	7.13	-6.77
IQHI	NYLI MacKay ESG非投資等級主動型ETF	12/20	美元	0.47	0.21	19.14	-0.65	-0.65	-0.12	4.82	8.02	-0.34
IQRA	NYLI世邦魏理仕房地產主動型ETF	12/20	美元	0.73	0.05	N/A	-4.37	-4.37	-5.72	4.43	5.62	-8.67
IQSI	NYLI Candriam國際股票ETF	12/20	美元	-0.40	-0.74	21.88	-3.75	-3.75	-1.14	-2.81	5.69	-9.40
IQSM	NYLI Candriam美國中型股ETF	12/20	美元	0.60	0.45	28.38	-4.62	-4.62	-2.86	8.64	11.53	-0.45
IQSU	NYLI Candriam美國大型股ETF	12/20	美元	0.82	0.45	56.58	-2.64	-2.64	0.26	8.41	19.68	2.42
IWFG	NYLI Winslow聚焦大型股成長主動型ETF	12/20	美元	1.58	-4.24	80.75	-6.94	-6.94	-2.40	3.72	33.32	2.54
IWLG	NYLI Winslow大型股成長主動型ETF	12/20	美元	1.41	-0.51	88.63	-3.13	-3.13	0.80	8.01	33.34	5.64
LRND	NYLI美國大型股研發領導者ETF	12/20	美元	1.09	0.92	76.09	-1.86	-1.86	2.48	6.06	24.74	3.52
MMCA	NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF	12/20	美元	-0.16	0.20	7.15	-0.55	-0.55	-0.37	0.78	1.92	-1.04
MMIN	NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF	12/20	美元	-0.12	0.29	7.32	-1.24	-1.24	-1.20	0.97	1.27	-1.93
MMIT	NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF	12/20	美元	-0.14	-0.04	6.40	-1.15	-1.15	-0.78	0.84	1.35	-1.50
MNA	NYLI併購套利ETF	12/20	美元	-0.19	0.27	5.14	0.00	0.00	0.61	5.62	5.14	-0.03
OCEN	NYLI清潔海洋ETF	12/20	美元	-1.31	0.57	9.33	-3.58	-3.58	-3.07	-9.78	-5.56	-13.21
QAI	NYLI多元策略避險指數ETF	12/20	美元	0.13	0.31	17.95	-1.23	-1.23	-0.48	3.81	7.73	0.16
SECR	NYLI Mackay證券化收益主動型ETF	12/20	美元	N/A	0.41	N/A	-0.39	-0.39	0.26	2.67	N/A	-2.30
WRND	NYLI全球股票研發領導者ETF	12/20	美元	0.54	0.64	53.01	-1.95	-1.95	1.91	1.33	16.68	-2.19

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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