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發行公司	iShares安碩（貝萊德香港）
網址	http://hk.ishares.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
2801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	12/19	港幣	-0.24	-3.02	18.26	-0.25	12.75	8.31	20.59	-17.21	-16.10
2823	iShares安碩富時中國A50 ETF	12/19	港幣	-0.59	-2.47	13.81	-3.17	12.91	8.85	17.81	-23.55	-3.67
2829	iShares安碩中國政府債券ETF	12/19	港幣	-0.22	-0.15	1.99	-0.38	-2.72	2.19	2.65	-6.22	N/A
2834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	12/19	港幣	-0.46	-2.37	25.20	1.94	6.15	5.70	25.44	34.27	146.82
2836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	12/19	港幣	-1.11	-2.36	4.84	0.77	-5.95	-0.84	5.98	20.09	49.90
2846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	12/19	港幣	-0.09	-2.59	16.44	-1.94	21.59	14.96	20.11	-24.99	3.88
3010	iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	12/19	港幣	-1.23	-2.59	11.22	-1.02	0.43	0.81	14.85	-4.50	12.01
3067	iShares安碩恒生科技ETF	12/19	港幣	-0.66	-3.51	18.24	0.61	21.03	15.57	20.17	-21.07	N/A
3074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	12/19	港幣	-1.74	-1.01	23.61	-0.56	2.78	-0.92	29.66	16.11	96.74
3115	iShares安碩核心恒生指數ETF	12/19	港幣	-0.56	-3.16	17.06	-2.55	6.57	6.20	21.04	-8.06	-19.70
3125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	12/19	港幣	-0.14	-0.43	-1.10	-1.66	-3.79	-0.44	-0.63	-7.97	N/A
82823	iShares安碩富時中國A50 ETF	12/19	人民幣	-0.41	-1.94	17.41	-2.01	17.05	9.81	21.35	-11.29	1.85
82829	iShares安碩中國政府債券ETF	12/19	人民幣	-0.05	0.39	5.21	0.81	0.85	3.09	5.73	7.79	N/A
82846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	12/19	人民幣	0.09	-2.06	17.62	-0.77	23.43	13.56	21.15	-15.58	6.53
83010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	12/19	人民幣	-1.06	-2.06	14.73	0.16	4.10	1.69	18.30	9.75	17.24
83115	iShares安碩核心恒生指數ETF	12/19	人民幣	-0.39	-2.64	20.76	-1.39	10.48	7.13	24.68	5.67	-15.74
83125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	12/19	人民幣	0.04	0.11	2.03	-0.49	-0.26	0.44	2.35	5.78	N/A
9010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	12/19	美元	-1.24	-2.55	11.74	-0.88	0.71	1.25	15.24	-4.14	12.34
9067	iShares安碩恒生科技ETF	12/19	美元	-0.66	-3.47	18.79	0.76	21.37	16.08	20.58	-20.77	N/A
9074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	12/19	美元	-1.75	-0.98	24.19	-0.42	3.07	-0.48	30.10	16.59	97.95
9115	iShares安碩核心恒生指數ETF	12/19	美元	-0.58	-3.12	17.61	-2.41	6.88	6.67	21.46	-7.72	-19.30
9125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	12/19	美元	-0.15	-0.39	-0.72	-1.52	-3.51	0.00	-0.37	-7.99	N/A
9801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	12/19	美元	-0.25	-2.98	18.82	-0.11	13.07	8.79	21.00	-16.90	N/A
9829	iShares安碩中國政府債券ETF	12/19	美元	-0.23	-0.11	2.46	-0.24	-2.44	2.64	3.00	-5.87	N/A
9834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	12/19	美元	-0.47	-2.33	25.79	2.09	6.45	6.17	25.87	34.77	147.55
9836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	12/19	美元	-1.12	-2.32	5.33	0.91	-5.68	-0.40	6.34	20.54	50.35
9846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	12/19	美元	-0.09	-2.55	14.46	-1.80	19.31	12.98	17.92	-26.49	1.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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