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發行公司	Xtrackers（德意志香港）
網址	https://etf.deutscheam.com/HKG/ZHO/Home

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2848	Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF	09/16	港幣	-0.01	1.60	20.07	1.60	1.36	-3.30	-3.52	1.22	-5.12
3007	Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF	09/16	港幣	1.90	0.44	-4.45	0.44	1.03	-0.48	6.89	-3.05	-1.62
3015	Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF	09/16	港幣	0.09	0.22	34.17	0.22	0.58	3.96	11.78	23.56	4.63
3020	Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF	09/16	港幣	1.03	0.98	47.51	0.98	3.45	2.06	9.45	26.38	2.62
3036	Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF	09/16	港幣	0.76	-0.12	51.85	-0.12	1.95	-2.19	11.27	32.92	-3.68
3087	Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF	09/16	港幣	-1.75	-0.25	-24.35	-0.25	-1.66	2.62	-10.24	-14.86	0.85

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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