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發行公司	中金公司
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代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3011	工銀中金美元貨幣市場ETF	12/20	港幣	N/A	0.05	10.93	0.03	0.03	0.33	2.14	5.03	1.23
3071	中金港元貨幣市場ETF	12/20	港幣	-0.06	0.04	8.98	0.19	0.19	0.43	2.13	4.58	1.04
9011	工銀中金美元貨幣市場ETF	12/20	美元	N/A	0.04	11.12	0.12	0.12	0.51	2.65	5.54	1.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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