日期 | 淨值 |
09/06 |
7,244.0000 |
09/05 |
7,375.0000 |
09/04 |
7,364.0000 |
09/03 |
7,545.0000 |
09/02 |
7,536.0000 |
08/30 |
7,568.0000 |
08/29 |
7,513.0000 |
08/28 |
7,498.0000 |
08/27 |
7,501.0000 |
08/26 |
7,439.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/23 |
7,442.0000 |
08/22 |
7,387.0000 |
08/21 |
7,357.0000 |
08/20 |
7,293.0000 |
08/19 |
7,186.0000 |
08/16 |
7,196.0000 |
08/14 |
7,049.0000 |
08/13 |
6,985.0000 |
08/12 |
6,927.0000 |
08/09 |
6,899.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/08 |
6,787.0000 |
08/07 |
6,817.0000 |
08/06 |
6,554.0000 |
08/05 |
6,331.0000 |
08/02 |
6,735.0000 |
08/01 |
7,136.0000 |
07/31 |
7,335.0000 |
07/30 |
7,342.0000 |
07/29 |
7,343.0000 |
07/26 |
7,255.0000 |
|