日期 | 淨值 |
09/06 |
8,307.0000 |
09/05 |
8,457.0000 |
09/04 |
8,445.0000 |
09/03 |
8,652.0000 |
09/02 |
8,642.0000 |
08/30 |
8,677.0000 |
08/29 |
8,615.0000 |
08/28 |
8,597.0000 |
08/27 |
8,600.0000 |
08/26 |
8,529.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/23 |
8,533.0000 |
08/22 |
8,469.0000 |
08/21 |
8,435.0000 |
08/20 |
8,360.0000 |
08/19 |
8,238.0000 |
08/16 |
8,248.0000 |
08/14 |
8,080.0000 |
08/13 |
8,007.0000 |
08/12 |
7,939.0000 |
08/09 |
7,907.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/08 |
7,778.0000 |
08/07 |
7,812.0000 |
08/06 |
7,511.0000 |
08/05 |
7,255.0000 |
08/02 |
7,718.0000 |
08/01 |
8,177.0000 |
07/31 |
8,405.0000 |
07/30 |
8,413.0000 |
07/29 |
8,414.0000 |
07/26 |
8,313.0000 |
|