宏利數位基礎設施多重資產基金112年9月收益分配
以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0365 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0378 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0345 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.057 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0355 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0365 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0378 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0347 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0572 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.036 | 2023/10/5 | 2023/10/16 |