首頁 新聞總表 新聞內文

宏利數位基礎設施多重資產基金112年9月收益分配

字級設定:
以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0365 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) 美元 0.0378 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0345 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.057 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0355 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0365 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) 美元 0.0378 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0347 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0572 2023/10/5 2023/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.036 2023/10/5 2023/10/16



•相關基金:宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)