「保誠亞太不動產證券化基金」將進行第三季配息
保誠亞太不動產證券化基金訂於10月22日進行第二次季配息動作,每受益權單位可分配收益為0.11元。該基金自去年底成立以來,已進行兩次季配息,配發收益皆為0.11元。
對於已投資保誠亞太不動產證券化基金B類型的投資人來說,在稅負的考量上,依目前法令規定,台幣計價的海外基金無論是資本利得或配息所得,都屬於海外收益,目前完全不納入一般自然人的綜合所得稅或最低稅賦制中,因此自然人享有免稅優惠,不須納稅。
在美國次貸風暴之後,相關REITs(不動產證券化)基金瞬間被打入冷宮,但在股市強彈過後,根據統計,上半年國內投信募集的REITs基金,已經有近九成回到股災前高點,其中基本面佳的亞太市場,股災後反彈速度最快,展望後市,資產管理業者認為,REITs市場目前能見度最高者當屬亞太市場,建議投資人可降低歐美的部位轉進亞洲。
保誠投信指出,亞洲房地產市場並未受到次級房貸的波及,先前相關投資產品的修正,證明只是技術性回檔,無礙長線多頭。亞洲受惠經濟基本面持續走高下,地產類股也將有多頭可期。
而目前亞洲地產除了各國釋出利多之外,最大的成長動能還是來自中國市場的起飛。日前澳洲麥格理集團已宣布進軍中國,開發當地REITs市場,即便面對中國政府取締地產投機行為,麥格理集團還是信心勃勃宣布,已向中國政府表達其良性發展的意願,甚至結合澳洲當地許多機構法人及退休基金進軍中國的REITs市場,並且進度已接近收成。(中國已在今年初研擬REITs相關法案)
同時,保誠投信認為亞洲商業不動產的發展力道仍很強勁,尤其亞洲各國REITs的基期很低,在經濟長期看好以及從各國都市化程度日益增加的情況來看,均有利於房地產市場的發展,並且未來的成長性將會超越全球其他地區。
國內發行REITs基金績效檢視:
名稱 | 10/11 | 今年以來績效(%) | 近一月績效(%) | 近三月績效(%) | 近六月績效(%) | 近一年績效(%) |
金鼎亞太地產基金-A | 14.97 | 21.21 | 9.59 | 7.31 | 8.01 | 35.35 |
金鼎亞太地產基金B-配息 | 14.56 | 18.66 | 9.89 | 6.43 | 6.67 | 31.65 |
保誠亞太不動產證券化基金A-不配息 | 11.64 | 15.59 | 8.08 | 4.30 | 4.68 | - - |
台灣工銀北美收益資產證券化基金 | 11.18 | 14.78 | 6.17 | 3.52 | 8.75 | 10.47 |
保誠亞太不動產證券化基金B-配息 | 11.53 | 14.50 | 8.16 | 3.32 | 3.69 | - - |
安泰ING全球不動產證券化基金-累 | 13.9 | 4.12 | 10.32 | 6.19 | -2.46 | 13.28 |
安泰ING全球不動產證券化基金-月 | 13.9 | - - | - - | - - | - - | - - |
台壽保亞太不動產證券化基金A-不配 | 10.81 | - - | 7.88 | - - | - - | - - |
群益全球不動產平衡基金A-不配息 | 10.05 | - - | 4.47 | -0.10 | - - | - - |
建弘全球不動產證券化基金A-不配息 | 10.004 | - - | 4.63 | 0.66 | - - | - - |
瑞銀亞洲全方位不動產基金 | 10.79 | - - | 11.24 | 3.55 | 0.75 | - - |
元大全球地產建設入息基金-配息 | 10.09 | - - | 7.23 | 2.65 | - - | - - |
寶來全球不動產證券化基金A-不配息 | 13.47 | -2.74 | 8.63 | 2.59 | -8.43 | 6.23 |
富邦全球不動產平衡基金 | 11.38 | -4.93 | 7.26 | -4.13 | -8.00 | 0.26 |
寶來全球不動產證券化基金B-配息 | 12.53 | -5.93 | 8.30 | 1.54 | -10.18 | 1.79 |
資料來源:理柏資訊,統計至2007年10月11日