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「保誠亞太不動產證券化基金」將進行第三季配息

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保誠亞太不動產證券化基金訂於10月22日進行第二次季配息動作,每受益權單位可分配收益為0.11元。該基金自去年底成立以來,已進行兩次季配息,配發收益皆為0.11元。

對於已投資保誠亞太不動產證券化基金B類型的投資人來說,在稅負的考量上,依目前法令規定,台幣計價的海外基金無論是資本利得或配息所得,都屬於海外收益,目前完全不納入一般自然人的綜合所得稅或最低稅賦制中,因此自然人享有免稅優惠,不須納稅。

在美國次貸風暴之後,相關REITs(不動產證券化)基金瞬間被打入冷宮,但在股市強彈過後,根據統計,上半年國內投信募集的REITs基金,已經有近九成回到股災前高點,其中基本面佳的亞太市場,股災後反彈速度最快,展望後市,資產管理業者認為,REITs市場目前能見度最高者當屬亞太市場,建議投資人可降低歐美的部位轉進亞洲。

保誠投信指出,亞洲房地產市場並未受到次級房貸的波及,先前相關投資產品的修正,證明只是技術性回檔,無礙長線多頭。亞洲受惠經濟基本面持續走高下,地產類股也將有多頭可期。

而目前亞洲地產除了各國釋出利多之外,最大的成長動能還是來自中國市場的起飛。日前澳洲麥格理集團已宣布進軍中國,開發當地REITs市場,即便面對中國政府取締地產投機行為,麥格理集團還是信心勃勃宣布,已向中國政府表達其良性發展的意願,甚至結合澳洲當地許多機構法人及退休基金進軍中國的REITs市場,並且進度已接近收成。(中國已在今年初研擬REITs相關法案)

同時,保誠投信認為亞洲商業不動產的發展力道仍很強勁,尤其亞洲各國REITs的基期很低,在經濟長期看好以及從各國都市化程度日益增加的情況來看,均有利於房地產市場的發展,並且未來的成長性將會超越全球其他地區。

國內發行REITs基金績效檢視:

名稱

10/11
淨值

今年以來績效(%)

近一月績效(%)

近三月績效(%)

近六月績效(%)

近一年績效(%)

金鼎亞太地產基金-A

14.97

21.21

9.59

7.31

8.01

35.35

金鼎亞太地產基金B-配息

14.56

18.66

9.89

6.43

6.67

31.65

保誠亞太不動產證券化基金A-不配息

11.64

15.59

8.08

4.30

4.68

- -

台灣工銀北美收益資產證券化基金

11.18

14.78

6.17

3.52

8.75

10.47

保誠亞太不動產證券化基金B-配息

11.53

14.50

8.16

3.32

3.69

- -

安泰ING全球不動產證券化基金-累

13.9

4.12

10.32

6.19

-2.46

13.28

安泰ING全球不動產證券化基金-月

13.9

- -

- -

- -

- -

- -

台壽保亞太不動產證券化基金A-不配

10.81

- -

7.88

- -

- -

- -

群益全球不動產平衡基金A-不配息

10.05

- -

4.47

-0.10

- -

- -

建弘全球不動產證券化基金A-不配息

10.004

- -

4.63

0.66

- -

- -

瑞銀亞洲全方位不動產基金

10.79

- -

11.24

3.55

0.75

- -

元大全球地產建設入息基金-配息

10.09

- -

7.23

2.65

- -

- -

寶來全球不動產證券化基金A-不配息

13.47

-2.74

8.63

2.59

-8.43

6.23

富邦全球不動產平衡基金

11.38

-4.93

7.26

-4.13

-8.00

0.26

寶來全球不動產證券化基金B-配息

12.53

-5.93

8.30

1.54

-10.18

1.79

資料來源:理柏資訊,統計至2007年10月11日


•相關基金:瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)