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凱基新興市場ESG永續主題債券基金112年7月收益分配

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                            以下是各幣別7月份收益分配                                                            
                                                                         
                        基金名稱                        計價幣別                        每個受益權單位
            配息金額                        基準日                        發放日        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)                        新臺幣                        0.037                        2023/7/17                        2023/7/26        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)                        新臺幣                        0.037                        2023/7/17                        2023/7/26        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)                        美元                        0.037                        2023/7/17                        2023/7/26        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)                        美元                        0.037                        2023/7/17                        2023/7/26        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)                        人民幣                        0.0495                        2023/7/17                        2023/7/26        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)                        人民幣                        0.0495                        2023/7/17                        2023/7/26        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)                        南非幣                        0.071                        2023/7/17                        2023/7/26        
                        凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)                        南非幣                        0.071                        2023/7/17                        2023/7/26        

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以下是各幣別7月份收益分配

基金名稱	計價幣別	每個受益權單位配息金額	基準日	發放日
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)	新臺幣	0.037	2023/7/17	2023/7/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)	新臺幣	0.037	2023/7/17	2023/7/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)	美元	0.037	2023/7/17	2023/7/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)	美元	0.037	2023/7/17	2023/7/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)	人民幣	0.0495	2023/7/17	2023/7/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)	人民幣	0.0495	2023/7/17	2023/7/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)	南非幣	0.071	2023/7/17	2023/7/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)	南非幣	0.071	2023/7/17	2023/7/26