| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
62.9700 |
南非幣 |
4.98 |
4.11 |
9.67 |
4.38 |
7.03 |
0.34 |
1.01 |
 |
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
27.5300 |
美元 |
2.88 |
3.15 |
11.32 |
4.16 |
6.08 |
0.47 |
0.83 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) |
130.0300 |
美元 |
1.06 |
3.33 |
9.04 |
10.69 |
1.68 |
1.30 |
0.09 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,308.9369 |
南非幣 |
3.30 |
4.29 |
11.99 |
8.71 |
5.74 |
0.52 |
0.76 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,228.5614 |
南非幣 |
3.08 |
3.83 |
10.96 |
5.63 |
5.75 |
0.47 |
0.76 |
|
| 2024/07/26 |
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
1,237.0200 |
美元 |
2.74 |
3.64 |
8.41 |
7.28 |
2.79 |
0.73 |
0.39 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
228.7300 |
美元 |
3.16 |
5.14 |
13.29 |
16.94 |
5.26 |
0.63 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
97.4200 |
美元 |
3.21 |
5.18 |
13.34 |
16.98 |
5.27 |
0.63 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
185.2600 |
歐元 |
2.69 |
4.21 |
11.05 |
9.34 |
5.21 |
0.53 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
92.4600 |
歐元 |
2.74 |
4.25 |
11.10 |
9.34 |
5.22 |
0.53 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
219.5600 |
美元 |
3.08 |
4.98 |
12.94 |
15.89 |
5.26 |
0.62 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
88.5500 |
美元 |
3.13 |
5.03 |
13.01 |
15.94 |
5.27 |
0.62 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
147.5300 |
歐元 |
2.62 |
4.06 |
10.72 |
8.33 |
5.21 |
0.51 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
89.8400 |
美元 |
3.17 |
5.15 |
13.31 |
16.98 |
5.28 |
0.63 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
89.9700 |
美元 |
3.09 |
4.98 |
12.96 |
15.94 |
5.28 |
0.62 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8580 |
美元 |
2.62 |
3.37 |
7.85 |
5.62 |
2.79 |
0.67 |
0.39 |
 |
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 |
118.3804 |
美元 |
1.67 |
3.24 |
7.76 |
11.59 |
0.95 |
1.94 |
0.04 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) |
95.7812 |
美元 |
1.67 |
3.25 |
7.76 |
11.61 |
0.94 |
1.96 |
0.04 |
|
| 2024/07/26 |
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.7839 |
美元 |
2.61 |
3.37 |
7.85 |
5.59 |
2.79 |
0.67 |
0.39 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
8.8501 |
南非幣 |
3.68 |
2.34 |
7.02 |
13.32 |
8.85 |
0.20 |
1.19 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
9.4000 |
南非幣 |
3.95 |
2.88 |
8.17 |
16.79 |
8.82 |
0.23 |
1.18 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
129.1489 |
美元 |
3.46 |
3.69 |
9.71 |
-1.10 |
5.80 |
0.41 |
0.77 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
86.5924 |
美元 |
2.90 |
3.13 |
9.11 |
-1.64 |
5.81 |
0.39 |
0.77 |
|
| 2024/07/25 |
百達-全球非投資等級債-R美元 |
174.0000 |
美元 |
3.63 |
4.45 |
9.95 |
-0.39 |
5.69 |
0.43 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
71.6500 |
南非幣 |
4.82 |
3.85 |
9.16 |
2.84 |
7.01 |
0.32 |
1.00 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.7000 |
美元 |
2.66 |
2.85 |
10.64 |
1.85 |
5.98 |
0.44 |
0.81 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.1200 |
美元 |
2.69 |
2.75 |
10.47 |
1.85 |
6.06 |
0.43 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.8700 |
美元 |
1.84 |
2.14 |
5.64 |
4.05 |
1.40 |
0.90 |
0.17 |
 |
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.5700 |
澳幣 |
2.38 |
2.10 |
8.95 |
-2.20 |
6.00 |
0.37 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
18.8300 |
美元 |
4.44 |
2.95 |
7.29 |
-3.68 |
7.04 |
0.25 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.4500 |
歐元 |
2.41 |
2.19 |
9.22 |
-2.50 |
6.06 |
0.38 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.1900 |
澳幣 |
2.31 |
2.15 |
8.86 |
-2.22 |
6.01 |
0.36 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
23.8100 |
歐元 |
2.45 |
2.32 |
9.47 |
-1.85 |
6.06 |
0.39 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
24.4900 |
美元 |
4.52 |
3.12 |
7.60 |
-3.01 |
7.09 |
0.26 |
1.02 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
17.6700 |
美元 |
1.84 |
2.26 |
5.87 |
4.74 |
1.31 |
1.02 |
0.16 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) |
12.3600 |
美元 |
1.73 |
2.49 |
5.82 |
4.48 |
1.59 |
0.82 |
0.20 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
132.9100 |
美元 |
2.68 |
3.34 |
7.15 |
-0.84 |
3.81 |
0.44 |
0.50 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7900 |
美元 |
2.75 |
3.28 |
7.22 |
-0.85 |
3.83 |
0.45 |
0.51 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) |
151.1000 |
美元 |
2.33 |
2.30 |
6.12 |
3.22 |
2.11 |
0.66 |
0.27 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2100 |
美元 |
3.85 |
3.45 |
8.46 |
-1.12 |
5.23 |
0.39 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8880 |
美元 |
3.81 |
3.40 |
8.41 |
-1.15 |
5.23 |
0.39 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3850 |
美元 |
3.80 |
3.39 |
8.40 |
-1.16 |
5.23 |
0.39 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.5100 |
美元 |
3.80 |
3.40 |
8.41 |
-1.20 |
5.23 |
0.39 |
0.74 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
3,124.1000 |
南非幣 |
4.65 |
2.83 |
7.80 |
-2.75 |
8.94 |
0.22 |
1.22 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.4200 |
歐元 |
2.08 |
2.55 |
8.71 |
5.63 |
4.60 |
0.46 |
0.14 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
20.1200 |
美元 |
3.93 |
4.25 |
9.29 |
-6.33 |
6.72 |
0.34 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.7000 |
美元 |
4.26 |
2.85 |
6.86 |
0.59 |
6.99 |
0.24 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) |
11.2900 |
美元 |
2.45 |
3.20 |
7.63 |
0.89 |
3.88 |
0.47 |
0.52 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
395.0900 |
南非幣 |
5.01 |
4.35 |
7.69 |
2.00 |
7.98 |
0.24 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
399.1200 |
南非幣 |
4.91 |
4.12 |
7.22 |
1.25 |
8.01 |
0.22 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
414.9400 |
南非幣 |
4.87 |
3.97 |
7.12 |
1.20 |
8.03 |
0.22 |
1.16 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
97.9559 |
美元 |
3.06 |
3.05 |
7.01 |
-2.19 |
4.80 |
0.35 |
0.18 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
141.7348 |
美元 |
3.39 |
2.84 |
8.19 |
1.07 |
4.87 |
0.41 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
82.5965 |
美元 |
3.05 |
2.62 |
8.21 |
2.00 |
4.86 |
0.41 |
0.63 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
91.2640 |
美元 |
3.11 |
3.64 |
9.12 |
-5.98 |
7.23 |
0.31 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
123.9707 |
美元 |
3.50 |
4.04 |
9.53 |
-5.62 |
7.23 |
0.33 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
26.2135 |
美元 |
3.33 |
1.54 |
5.41 |
5.01 |
8.93 |
0.15 |
1.20 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.0428 |
美元 |
3.33 |
1.55 |
5.41 |
5.01 |
8.93 |
0.15 |
1.20 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
443.5500 |
南非幣 |
4.92 |
4.11 |
7.26 |
1.24 |
8.00 |
0.22 |
1.15 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
154.8001 |
美元 |
3.50 |
3.07 |
8.68 |
2.44 |
4.87 |
0.43 |
0.18 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10.3552 |
美元 |
3.33 |
1.55 |
5.41 |
5.01 |
8.93 |
0.15 |
1.20 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
640.5600 |
南非幣 |
3.33 |
3.65 |
7.58 |
4.35 |
6.53 |
0.28 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
190.5200 |
美元 |
2.89 |
2.71 |
5.81 |
-2.29 |
6.53 |
0.21 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
104.2900 |
美元 |
2.89 |
2.72 |
5.80 |
-2.26 |
6.54 |
0.21 |
0.92 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 |
12.5428 |
美元 |
3.84 |
2.81 |
7.22 |
-7.26 |
7.63 |
0.23 |
1.04 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
82.3816 |
歐元 |
3.07 |
2.22 |
6.78 |
-3.10 |
4.90 |
0.33 |
0.18 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
124.5782 |
歐元 |
3.08 |
2.23 |
6.81 |
-3.03 |
4.89 |
0.33 |
0.18 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 |
11.3858 |
美元 |
3.72 |
2.58 |
6.74 |
-8.51 |
7.63 |
0.21 |
1.04 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
581.4900 |
南非幣 |
5.05 |
3.54 |
6.55 |
-0.95 |
7.83 |
0.20 |
1.13 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
108.7814 |
歐元 |
3.05 |
2.85 |
7.80 |
-6.64 |
5.81 |
0.33 |
0.78 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
5.1428 |
美元 |
3.46 |
2.43 |
6.83 |
-7.60 |
7.63 |
0.22 |
1.04 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
6.8348 |
美元 |
3.35 |
2.21 |
6.35 |
-8.84 |
7.63 |
0.20 |
1.04 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
119.6538 |
澳幣 |
2.70 |
2.62 |
7.74 |
-4.76 |
5.78 |
0.32 |
0.77 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
121.9131 |
美元 |
3.21 |
3.18 |
8.62 |
-4.02 |
5.80 |
0.36 |
0.77 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
81.6666 |
美元 |
2.65 |
2.62 |
8.03 |
-4.54 |
5.81 |
0.34 |
0.77 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
112.5670 |
澳幣 |
2.45 |
2.11 |
6.68 |
-7.67 |
5.78 |
0.27 |
0.77 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) |
11.2600 |
美元 |
2.09 |
3.21 |
7.65 |
-0.71 |
4.86 |
0.38 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) |
12.0800 |
美元 |
2.29 |
2.81 |
6.81 |
-1.39 |
3.88 |
0.41 |
0.52 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.6400 |
美元 |
3.66 |
3.77 |
8.44 |
-8.45 |
6.68 |
0.31 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.5900 |
美元 |
4.14 |
2.61 |
6.33 |
-0.94 |
6.97 |
0.22 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1000 |
美元 |
4.08 |
2.53 |
6.36 |
-0.92 |
6.98 |
0.22 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
94.1408 |
美元 |
2.22 |
3.37 |
7.79 |
-5.92 |
6.80 |
0.28 |
0.87 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
138.9173 |
美元 |
2.27 |
3.47 |
8.00 |
-5.38 |
6.80 |
0.29 |
0.87 |
|
| 2024/07/25 |
百達-美元中短期債券-R美元 |
139.8900 |
美元 |
2.02 |
1.78 |
4.77 |
2.03 |
1.73 |
0.59 |
0.21 |
|
| 2024/07/25 |
百達-美元中短期債券-I美元 |
149.4900 |
美元 |
2.09 |
1.93 |
5.09 |
2.90 |
1.73 |
0.64 |
0.21 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) |
9.7300 |
美元 |
2.25 |
2.86 |
6.82 |
-1.36 |
3.94 |
0.41 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.1500 |
美元 |
3.64 |
3.80 |
8.46 |
-8.40 |
6.73 |
0.31 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9600 |
美元 |
3.68 |
3.85 |
8.49 |
-8.37 |
6.78 |
0.31 |
0.96 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) |
15.5600 |
美元 |
1.85 |
2.84 |
6.86 |
-2.89 |
4.85 |
0.33 |
0.66 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.8700 |
美元 |
3.75 |
3.82 |
8.48 |
-8.37 |
6.74 |
0.31 |
0.96 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
22.7000 |
美元 |
3.70 |
3.84 |
8.46 |
-8.39 |
6.76 |
0.31 |
0.96 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.0500 |
美元 |
3.44 |
2.54 |
6.27 |
-2.87 |
5.68 |
0.26 |
0.81 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
16.6500 |
美元 |
3.48 |
2.59 |
6.25 |
-2.86 |
5.70 |
0.26 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
175.2600 |
美元 |
3.22 |
2.28 |
6.57 |
-7.43 |
6.71 |
0.23 |
0.91 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
15.0900 |
美元 |
3.50 |
2.65 |
6.49 |
-2.08 |
5.70 |
0.27 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) |
18.9400 |
美元 |
3.72 |
2.60 |
6.82 |
-7.25 |
7.40 |
0.22 |
1.01 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
89.9200 |
美元 |
3.71 |
2.56 |
6.81 |
-7.29 |
7.39 |
0.22 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7180 |
澳幣 |
3.52 |
2.79 |
6.94 |
-4.15 |
5.20 |
0.32 |
0.73 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) |
15.6600 |
美元 |
2.22 |
2.02 |
5.45 |
1.29 |
2.13 |
0.57 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) |
8.3400 |
美元 |
2.22 |
1.93 |
5.39 |
1.25 |
2.18 |
0.55 |
0.28 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) |
12.2500 |
美元 |
1.91 |
1.41 |
4.34 |
-2.00 |
2.13 |
0.43 |
0.27 |
|
| 2024/07/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) |
8.2700 |
美元 |
1.96 |
1.39 |
4.29 |
-2.03 |
2.14 |
0.42 |
0.27 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
74.9400 |
港幣 |
4.05 |
2.62 |
6.83 |
-4.91 |
6.94 |
0.24 |
0.99 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
11.3200 |
加幣 |
1.44 |
1.45 |
4.35 |
1.10 |
1.32 |
0.69 |
0.16 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
11.5100 |
紐幣 |
1.63 |
1.77 |
4.79 |
2.00 |
1.33 |
0.77 |
0.16 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.6000 |
美元 |
4.34 |
2.71 |
6.71 |
-5.25 |
7.03 |
0.23 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.5600 |
美元 |
1.64 |
1.83 |
5.02 |
2.15 |
1.31 |
0.83 |
0.16 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.3100 |
澳幣 |
1.36 |
1.24 |
3.61 |
-0.77 |
1.25 |
0.56 |
0.15 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4600 |
歐元 |
2.22 |
1.94 |
8.64 |
-4.10 |
6.12 |
0.35 |
0.83 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.9100 |
歐元 |
2.22 |
1.80 |
8.60 |
-4.20 |
6.03 |
0.35 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.0900 |
歐元 |
2.91 |
2.78 |
9.09 |
3.13 |
5.09 |
0.44 |
0.39 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
6.6400 |
歐元 |
0.29 |
1.95 |
7.49 |
11.18 |
5.69 |
0.32 |
-0.45 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
7.1800 |
美元 |
1.60 |
1.78 |
4.60 |
1.79 |
1.28 |
0.77 |
0.16 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
31.0400 |
美元 |
4.30 |
2.71 |
6.74 |
-5.28 |
7.06 |
0.23 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4800 |
美元 |
4.47 |
2.81 |
6.73 |
-5.17 |
7.11 |
0.23 |
1.02 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
6.6300 |
歐元 |
0.29 |
1.80 |
7.33 |
11.01 |
5.55 |
0.32 |
-0.45 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
18.8500 |
美元 |
1.62 |
1.78 |
4.96 |
2.11 |
1.33 |
0.81 |
0.17 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.0700 |
歐元 |
2.92 |
2.79 |
9.12 |
2.99 |
5.11 |
0.44 |
0.39 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
17.3700 |
歐元 |
0.17 |
1.76 |
7.29 |
11.13 |
5.61 |
0.31 |
-0.45 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
28.5900 |
歐元 |
2.80 |
2.69 |
9.08 |
3.03 |
5.21 |
0.43 |
0.39 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
7.1900 |
美元 |
1.60 |
1.78 |
5.01 |
2.20 |
1.48 |
0.74 |
0.18 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4900 |
美元 |
4.30 |
2.66 |
6.72 |
-5.26 |
7.20 |
0.23 |
1.03 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
21.2200 |
歐元 |
2.27 |
1.97 |
8.65 |
-4.07 |
6.05 |
0.35 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
15.6900 |
美元 |
3.91 |
2.22 |
6.88 |
-10.34 |
10.98 |
0.16 |
1.45 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.1800 |
歐元 |
1.34 |
1.27 |
3.83 |
-1.49 |
1.31 |
0.58 |
0.17 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.5800 |
澳幣 |
4.04 |
2.08 |
5.17 |
-9.10 |
7.01 |
0.17 |
1.00 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
11.1000 |
澳幣 |
1.28 |
1.19 |
3.63 |
-0.92 |
1.19 |
0.59 |
0.15 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
23.0400 |
美元 |
3.74 |
1.95 |
6.27 |
-11.79 |
11.02 |
0.14 |
1.46 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3500 |
美元 |
3.82 |
1.95 |
6.39 |
-11.82 |
10.98 |
0.15 |
1.46 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0800 |
澳幣 |
4.07 |
2.07 |
5.17 |
-9.14 |
7.01 |
0.17 |
1.00 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.6200 |
加幣 |
4.11 |
2.43 |
5.94 |
-6.94 |
7.03 |
0.20 |
1.01 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y |
302.2288 |
美元 |
2.66 |
1.58 |
3.89 |
-7.99 |
6.49 |
0.13 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.8600 |
美元 |
4.16 |
2.39 |
6.20 |
-6.69 |
7.03 |
0.21 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.3700 |
澳幣 |
3.87 |
1.75 |
4.59 |
-10.53 |
7.02 |
0.15 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.1200 |
紐幣 |
4.36 |
2.64 |
6.41 |
-6.54 |
7.02 |
0.22 |
1.00 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9500 |
英鎊 |
4.29 |
2.53 |
6.17 |
-7.89 |
7.05 |
0.21 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
18.2700 |
美元 |
2.64 |
1.67 |
4.52 |
-7.82 |
6.07 |
0.16 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.4300 |
美元 |
2.66 |
1.65 |
4.57 |
-7.83 |
6.11 |
0.17 |
0.88 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
78.6800 |
美元 |
2.42 |
2.82 |
6.07 |
-3.82 |
3.80 |
0.37 |
0.50 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
112.5700 |
美元 |
2.42 |
2.81 |
6.07 |
-3.83 |
3.81 |
0.37 |
0.50 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
10.5400 |
澳幣 |
3.43 |
1.93 |
5.19 |
-10.75 |
7.35 |
0.16 |
1.01 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1700 |
美元 |
2.29 |
2.01 |
6.48 |
-5.34 |
5.26 |
0.29 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.7600 |
歐元 |
2.08 |
1.64 |
5.47 |
-8.70 |
5.26 |
0.24 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.8700 |
美元 |
3.31 |
2.11 |
5.20 |
-5.73 |
5.68 |
0.21 |
0.81 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2,946.7000 |
南非幣 |
4.31 |
2.20 |
6.54 |
-5.83 |
8.95 |
0.18 |
1.22 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.0900 |
澳幣 |
3.27 |
1.93 |
4.73 |
-6.69 |
5.72 |
0.18 |
0.81 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
29.6100 |
美元 |
2.78 |
2.74 |
5.75 |
-5.73 |
5.99 |
0.22 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) |
30.2900 |
美元 |
4.38 |
2.99 |
5.47 |
-9.15 |
7.66 |
0.17 |
1.10 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
33.7300 |
美元 |
2.96 |
3.12 |
6.50 |
-3.63 |
5.98 |
0.26 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
9.2500 |
美元 |
2.75 |
2.69 |
5.77 |
-5.70 |
6.00 |
0.22 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.5500 |
歐元 |
3.26 |
3.05 |
6.52 |
-13.70 |
6.73 |
0.23 |
0.96 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1300 |
澳幣 |
3.45 |
3.28 |
6.85 |
-11.92 |
6.59 |
0.25 |
0.94 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
75.5329 |
美元 |
2.04 |
3.01 |
7.04 |
-8.00 |
6.80 |
0.25 |
0.87 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
91.9970 |
美元 |
2.04 |
3.01 |
7.04 |
-7.94 |
6.80 |
0.25 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8800 |
澳幣 |
3.87 |
1.87 |
4.68 |
-4.65 |
7.10 |
0.15 |
1.00 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
13.3800 |
美元 |
2.80 |
2.80 |
5.78 |
-5.71 |
6.03 |
0.22 |
0.86 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.3100 |
美元 |
4.41 |
3.01 |
5.03 |
-6.81 |
8.14 |
0.14 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.2700 |
美元 |
4.43 |
3.07 |
5.06 |
-6.79 |
8.13 |
0.15 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.3400 |
歐元 |
2.72 |
3.09 |
7.08 |
1.34 |
5.81 |
0.29 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4300 |
美元 |
4.30 |
2.76 |
4.51 |
-8.02 |
8.12 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
38.3900 |
美元 |
4.30 |
2.83 |
4.54 |
-7.97 |
8.12 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
54.3800 |
美元 |
4.28 |
2.80 |
4.54 |
-7.97 |
8.12 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
35.7500 |
美元 |
4.27 |
2.81 |
4.54 |
-7.96 |
8.13 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) |
103.3451 |
澳幣 |
3.12 |
1.67 |
4.94 |
-11.84 |
7.61 |
0.15 |
1.04 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
114.0847 |
歐元 |
2.96 |
2.01 |
6.33 |
-4.35 |
4.89 |
0.30 |
0.64 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
76.5065 |
歐元 |
2.96 |
2.01 |
6.31 |
-4.38 |
4.89 |
0.30 |
0.64 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
8.7231 |
美元 |
2.94 |
0.79 |
3.83 |
0.37 |
8.93 |
0.10 |
1.20 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
14.0198 |
澳幣 |
2.99 |
0.84 |
3.84 |
1.89 |
8.90 |
0.10 |
1.19 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
8.8552 |
美元 |
3.07 |
1.04 |
4.36 |
1.89 |
8.93 |
0.11 |
1.20 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
19.1512 |
美元 |
3.07 |
1.04 |
4.36 |
1.88 |
8.93 |
0.11 |
1.20 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
18.7545 |
美元 |
2.94 |
0.79 |
3.84 |
0.38 |
8.93 |
0.10 |
1.20 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.3437 |
美元 |
3.07 |
1.04 |
4.35 |
1.89 |
8.93 |
0.11 |
1.20 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
54.7200 |
美元 |
4.29 |
2.82 |
4.55 |
-7.91 |
8.12 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
36.0500 |
美元 |
4.28 |
2.81 |
4.52 |
-7.94 |
8.14 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
30.5200 |
美元 |
4.36 |
2.99 |
4.96 |
-6.90 |
8.11 |
0.14 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
29.8600 |
美元 |
4.29 |
2.80 |
4.53 |
-7.96 |
8.13 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
29.8800 |
美元 |
4.32 |
2.83 |
4.56 |
-7.95 |
8.15 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
541.4000 |
南非幣 |
4.82 |
3.06 |
5.57 |
-3.40 |
7.81 |
0.17 |
1.13 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
538.9600 |
南非幣 |
4.83 |
3.10 |
5.74 |
-3.39 |
7.81 |
0.17 |
1.13 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
152.7600 |
美元 |
4.67 |
3.57 |
6.08 |
-3.81 |
8.11 |
0.18 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
30.8000 |
美元 |
4.28 |
2.82 |
4.53 |
-7.97 |
8.13 |
0.13 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
30.6800 |
南非幣 |
4.78 |
3.04 |
5.62 |
-3.28 |
7.86 |
0.17 |
1.14 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 |
136.1400 |
美元 |
3.30 |
2.55 |
6.72 |
-10.65 |
6.63 |
0.24 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
76.2800 |
美元 |
2.67 |
2.29 |
4.90 |
-4.74 |
6.55 |
0.17 |
0.92 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10.0475 |
澳幣 |
2.98 |
0.85 |
3.80 |
1.81 |
8.90 |
0.10 |
1.20 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
79.5600 |
美元 |
3.06 |
1.90 |
5.04 |
-8.44 |
6.64 |
0.17 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
53.0500 |
美元 |
3.05 |
1.89 |
5.04 |
-8.42 |
6.64 |
0.17 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) |
1,031.1100 |
美元 |
2.71 |
1.98 |
6.54 |
-13.05 |
6.69 |
0.23 |
0.94 |
|
| 2024/07/26 |
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
1,086.1500 |
美元 |
3.80 |
2.04 |
6.09 |
-10.16 |
9.37 |
0.16 |
1.33 |
|
| 2024/07/26 |
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
8.8761 |
美元 |
3.67 |
1.78 |
5.57 |
-11.59 |
9.36 |
0.14 |
1.33 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
166.6300 |
美元 |
2.68 |
2.28 |
4.91 |
-4.74 |
6.53 |
0.17 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
85.3000 |
美元 |
2.68 |
2.29 |
4.91 |
-4.74 |
6.54 |
0.17 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
7.2493 |
美元 |
2.58 |
1.72 |
6.14 |
-14.29 |
6.70 |
0.22 |
0.94 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 |
172.4860 |
美元 |
2.89 |
2.01 |
4.64 |
-11.16 |
6.25 |
0.17 |
0.85 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 |
155.3172 |
歐元 |
3.42 |
1.95 |
5.34 |
-12.52 |
7.63 |
0.16 |
1.04 |
|
| 2024/07/26 |
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) |
9.9963 |
美元 |
2.57 |
1.72 |
5.94 |
-14.34 |
6.64 |
0.21 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
71.8400 |
澳幣 |
2.39 |
1.66 |
3.45 |
-7.89 |
6.53 |
0.11 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) |
45.6200 |
美元 |
4.47 |
2.26 |
3.97 |
-9.79 |
7.96 |
0.11 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) |
26.5700 |
美元 |
4.16 |
2.59 |
4.69 |
-11.17 |
7.64 |
0.14 |
1.10 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
2,649.1300 |
美元 |
4.65 |
2.64 |
4.73 |
-7.76 |
7.96 |
0.14 |
1.15 |
|
| 2024/07/25 |
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
8.5116 |
澳幣 |
2.73 |
0.35 |
2.76 |
-1.25 |
8.91 |
0.06 |
1.20 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 |
140.8382 |
歐元 |
3.30 |
1.72 |
4.86 |
-13.70 |
7.63 |
0.15 |
1.04 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
8.7000 |
美元 |
3.45 |
1.99 |
3.57 |
-13.00 |
8.78 |
0.09 |
1.23 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) |
95.2200 |
歐元 |
2.76 |
2.31 |
5.92 |
-2.01 |
5.67 |
0.24 |
0.52 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0100 |
歐元 |
3.30 |
2.95 |
6.53 |
-13.75 |
6.76 |
0.23 |
0.96 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
73.2306 |
美元 |
1.79 |
2.50 |
5.97 |
-10.71 |
6.81 |
0.21 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
22.8600 |
歐元 |
2.42 |
1.96 |
3.91 |
-10.84 |
6.00 |
0.14 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) |
11.5100 |
美元 |
4.16 |
2.54 |
4.65 |
-11.18 |
7.61 |
0.14 |
1.10 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.8000 |
美元 |
2.56 |
1.67 |
3.06 |
-3.03 |
5.54 |
0.11 |
0.21 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.1100 |
美元 |
2.64 |
1.71 |
3.12 |
-2.99 |
5.52 |
0.11 |
0.20 |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
73.5500 |
美元 |
2.97 |
1.76 |
5.48 |
-10.25 |
6.72 |
0.19 |
0.91 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
16.9400 |
美元 |
4.12 |
1.86 |
4.12 |
-8.48 |
7.78 |
0.12 |
1.13 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) |
12.4700 |
歐元 |
1.80 |
0.89 |
2.05 |
-3.33 |
4.25 |
0.07 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) |
1.3510 |
英鎊 |
2.19 |
1.58 |
3.60 |
0.38 |
4.19 |
0.17 |
0.58 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.1780 |
歐元 |
1.86 |
1.22 |
4.67 |
-10.54 |
5.32 |
0.19 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.9100 |
歐元 |
1.87 |
1.21 |
4.70 |
-10.50 |
5.30 |
0.20 |
0.74 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
18.1400 |
歐元 |
3.89 |
1.85 |
4.73 |
-11.25 |
7.07 |
0.15 |
1.02 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.8200 |
美元 |
0.85 |
0.25 |
1.90 |
-5.59 |
1.36 |
0.16 |
0.17 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.7500 |
美元 |
-0.46 |
-0.09 |
2.19 |
-7.88 |
1.34 |
0.22 |
0.01 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.8800 |
歐元 |
1.20 |
-0.17 |
4.26 |
-14.66 |
6.11 |
0.15 |
0.83 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
1,449.8700 |
美元 |
3.91 |
1.44 |
5.02 |
-11.61 |
8.99 |
0.13 |
1.23 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
94.1100 |
美元 |
3.90 |
1.42 |
5.00 |
-11.63 |
8.99 |
0.13 |
1.23 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.0300 |
歐元 |
1.23 |
1.01 |
3.24 |
-3.24 |
1.36 |
0.44 |
0.18 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.9300 |
歐元 |
1.13 |
0.97 |
3.20 |
-3.31 |
1.22 |
0.48 |
0.15 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
7.1900 |
美元 |
0.98 |
0.42 |
1.99 |
-5.52 |
1.29 |
0.19 |
0.16 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.5800 |
歐元 |
3.87 |
1.84 |
4.78 |
-11.22 |
7.04 |
0.15 |
1.01 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
317.4200 |
美元 |
3.65 |
0.93 |
3.97 |
-14.24 |
8.99 |
0.10 |
1.23 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
189.1100 |
美元 |
3.65 |
0.93 |
3.96 |
-14.25 |
8.99 |
0.10 |
1.23 |
|
| 2024/07/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A |
21.2629 |
美元 |
2.40 |
1.07 |
2.86 |
-10.72 |
6.48 |
0.08 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.6000 |
澳幣 |
2.33 |
1.07 |
2.96 |
-11.17 |
5.94 |
0.09 |
0.85 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.9430 |
美元 |
3.99 |
1.62 |
3.62 |
-9.62 |
7.84 |
0.10 |
1.14 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) |
17.8600 |
美元 |
2.70 |
1.54 |
3.42 |
-8.50 |
6.24 |
0.11 |
0.84 |
|
| 2024/07/25 |
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
10.1100 |
澳幣 |
2.43 |
1.00 |
1.92 |
-11.24 |
6.18 |
0.04 |
0.82 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) |
17.1700 |
美元 |
4.00 |
1.60 |
3.62 |
-9.63 |
7.85 |
0.10 |
1.14 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) |
11.3300 |
美元 |
2.81 |
1.25 |
2.07 |
-4.63 |
6.43 |
0.05 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) |
12.1400 |
歐元 |
1.76 |
0.83 |
1.93 |
-3.80 |
4.30 |
0.06 |
0.59 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) |
11.2700 |
美元 |
3.99 |
1.61 |
3.61 |
-9.64 |
7.89 |
0.10 |
1.14 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
27.0000 |
歐元 |
3.92 |
2.14 |
3.11 |
-11.96 |
8.09 |
0.08 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
53.7800 |
美元 |
4.46 |
2.26 |
3.93 |
-9.89 |
7.97 |
0.11 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) |
103.3800 |
美元 |
4.46 |
2.26 |
3.93 |
-9.89 |
7.96 |
0.11 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) |
77.7000 |
美元 |
4.20 |
1.75 |
2.94 |
-12.44 |
7.96 |
0.07 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
45.5300 |
美元 |
4.20 |
1.76 |
2.96 |
-12.43 |
7.96 |
0.08 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
25.0300 |
澳幣 |
4.02 |
2.29 |
3.37 |
-10.19 |
8.09 |
0.09 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
23.7700 |
澳幣 |
3.92 |
2.11 |
2.94 |
-11.28 |
8.13 |
0.07 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) |
50.2100 |
美元 |
4.21 |
1.76 |
2.95 |
-12.42 |
7.96 |
0.07 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
36.0000 |
美元 |
4.22 |
1.78 |
2.96 |
-12.41 |
7.97 |
0.08 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) |
50.5500 |
美元 |
4.21 |
1.75 |
2.95 |
-12.42 |
7.96 |
0.07 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
36.2700 |
美元 |
4.20 |
1.75 |
2.92 |
-12.44 |
7.98 |
0.07 |
1.16 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 |
25.2210 |
美元 |
3.91 |
2.37 |
3.87 |
-11.39 |
7.98 |
0.11 |
1.09 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
33.9900 |
美元 |
4.22 |
1.78 |
2.97 |
-12.39 |
7.96 |
0.08 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
34.8300 |
美元 |
4.20 |
1.75 |
2.93 |
-12.42 |
7.97 |
0.07 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
36.6500 |
美元 |
4.46 |
2.26 |
3.92 |
-9.90 |
7.97 |
0.11 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
34.1500 |
美元 |
4.21 |
1.76 |
2.96 |
-12.39 |
7.95 |
0.08 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
25.2900 |
澳幣 |
3.94 |
2.11 |
2.98 |
-11.04 |
8.10 |
0.08 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
26.5800 |
澳幣 |
3.96 |
2.12 |
3.00 |
-11.20 |
8.19 |
0.07 |
1.18 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 |
23.1733 |
美元 |
3.84 |
2.22 |
3.56 |
-12.19 |
7.99 |
0.10 |
0.36 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 |
20.4759 |
美元 |
3.69 |
1.93 |
2.99 |
-13.63 |
7.99 |
0.08 |
1.09 |
|
| 2024/07/26 |
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) |
88.7100 |
歐元 |
2.17 |
0.91 |
4.14 |
-19.09 |
6.65 |
0.14 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
173.5400 |
歐元 |
2.63 |
1.04 |
3.11 |
-13.83 |
6.60 |
0.09 |
0.95 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
68.7100 |
歐元 |
2.26 |
1.46 |
3.09 |
-10.05 |
6.53 |
0.09 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
136.2400 |
歐元 |
2.24 |
1.44 |
3.10 |
-10.06 |
6.53 |
0.09 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) |
916.1200 |
歐元 |
2.30 |
1.17 |
4.69 |
-17.80 |
6.65 |
0.16 |
0.93 |
|
| 2024/07/25 |
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
67.7100 |
美元 |
3.30 |
0.74 |
0.86 |
-24.63 |
11.49 |
0.01 |
1.44 |
|
| 2024/07/25 |
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
367.9600 |
歐元 |
2.32 |
0.99 |
3.31 |
-17.09 |
7.08 |
0.10 |
0.92 |
|
| 2024/07/25 |
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) |
41.8100 |
歐元 |
1.58 |
0.99 |
2.73 |
-10.22 |
5.71 |
0.09 |
0.66 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 |
9.8314 |
美元 |
3.10 |
0.61 |
1.43 |
-20.80 |
8.76 |
0.02 |
1.17 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 |
11.0339 |
美元 |
3.24 |
0.88 |
1.99 |
-19.47 |
8.76 |
0.04 |
1.17 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
20.7400 |
美元 |
3.19 |
0.72 |
-0.32 |
-21.93 |
10.02 |
-0.03 |
1.31 |
|
| 2024/07/25 |
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
19.1100 |
歐元 |
2.02 |
1.17 |
1.44 |
-15.35 |
6.50 |
0.02 |
0.77 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
34.6100 |
澳幣 |
3.90 |
1.11 |
1.50 |
-15.39 |
7.99 |
0.02 |
1.16 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 |
34.1898 |
美元 |
2.72 |
1.87 |
1.50 |
-15.52 |
8.09 |
0.02 |
0.33 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
36.2000 |
澳幣 |
4.14 |
1.62 |
2.45 |
-13.12 |
7.98 |
0.06 |
1.15 |
|
| 2024/07/26 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
34.6400 |
澳幣 |
3.90 |
1.17 |
1.50 |
-15.30 |
7.98 |
0.02 |
1.16 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
5.9229 |
美元 |
3.25 |
0.89 |
2.00 |
-19.47 |
8.75 |
0.04 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) |
13.0100 |
美元 |
3.58 |
0.54 |
0.93 |
-17.55 |
9.28 |
0.01 |
1.32 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球債券基金(A股美元) |
1.0460 |
美元 |
3.56 |
0.48 |
0.97 |
-17.57 |
9.32 |
0.01 |
1.32 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元債券基金(A股美元) |
7.1510 |
美元 |
4.00 |
0.00 |
1.97 |
-11.05 |
8.21 |
0.04 |
1.17 |
|
| 2024/07/25 |
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR |
1.6141 |
歐元 |
0.89 |
0.29 |
0.25 |
-12.75 |
4.79 |
-0.05 |
0.50 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR |
16.3500 |
歐元 |
1.11 |
0.00 |
1.74 |
-11.38 |
5.37 |
0.04 |
0.69 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) |
10.2300 |
美元 |
3.71 |
0.69 |
1.39 |
-16.56 |
9.32 |
0.02 |
1.32 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.6500 |
美元 |
3.10 |
0.37 |
1.87 |
-16.67 |
7.02 |
0.04 |
1.01 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
204.1400 |
澳幣 |
3.61 |
0.79 |
3.36 |
-15.07 |
8.96 |
0.08 |
1.23 |
|
| 2024/07/25 |
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
213.2100 |
澳幣 |
3.36 |
0.30 |
2.30 |
-17.60 |
8.98 |
0.05 |
1.23 |
|
| 2024/07/26 |
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4500 |
美元 |
2.71 |
-0.46 |
0.16 |
-20.76 |
7.18 |
-0.03 |
1.03 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP |
13.0200 |
英鎊 |
-1.14 |
-1.74 |
-1.10 |
-12.96 |
6.01 |
-0.10 |
0.66 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD |
9.4500 |
美元 |
2.72 |
-0.42 |
-0.32 |
-18.18 |
8.51 |
-0.04 |
1.22 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) |
11.7030 |
美元 |
3.48 |
0.62 |
0.99 |
-16.62 |
9.34 |
0.01 |
1.24 |
|
| 2024/07/25 |
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) |
17.7160 |
美元 |
3.61 |
0.86 |
1.47 |
-15.42 |
9.34 |
0.02 |
1.24 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD |
9.5500 |
美元 |
2.72 |
-0.46 |
-0.38 |
-18.30 |
8.49 |
-0.04 |
1.22 |
|
| 2024/05/23 |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 |
0.7499 |
澳幣 |
-0.64 |
0.08 |
-3.34 |
-22.19 |
8.11 |
-0.15 |
1.18 |
|
| 2024/07/25 |
紐約梅隆環球債券投資基金A USD |
1.9635 |
美元 |
2.11 |
-0.09 |
-1.50 |
-19.51 |
8.13 |
-0.08 |
1.04 |
|
| 2024/07/25 |
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 |
13.3005 |
美元 |
2.73 |
-1.76 |
-5.04 |
-23.50 |
12.69 |
-0.13 |
1.66 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.7700 |
美元 |
1.67 |
-3.63 |
-6.68 |
-10.99 |
12.30 |
-0.17 |
1.69 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.9300 |
歐元 |
0.27 |
-3.58 |
-4.51 |
-3.17 |
7.56 |
-0.21 |
1.04 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
24.8500 |
美元 |
1.68 |
-3.61 |
-6.61 |
-10.93 |
12.29 |
-0.17 |
1.69 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) |
5.2400 |
美元 |
1.33 |
-4.16 |
-7.61 |
-13.63 |
12.27 |
-0.20 |
1.68 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
5.8600 |
澳幣 |
1.29 |
-4.45 |
-8.26 |
-15.47 |
12.32 |
-0.21 |
1.68 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.7900 |
歐元 |
0.17 |
-3.66 |
-4.55 |
-3.31 |
7.48 |
-0.21 |
1.03 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 |
25.3710 |
歐元 |
2.17 |
0.78 |
-0.78 |
-21.38 |
8.11 |
-0.06 |
1.03 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
21.7486 |
歐元 |
2.17 |
0.78 |
-0.78 |
-21.38 |
8.11 |
-0.06 |
1.03 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 |
31.4951 |
美元 |
2.58 |
1.59 |
0.93 |
-16.91 |
8.09 |
0.00 |
1.03 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
24.3104 |
歐元 |
2.31 |
1.06 |
-0.24 |
-20.07 |
8.11 |
-0.04 |
0.34 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 |
28.3714 |
歐元 |
2.31 |
1.06 |
-0.23 |
-20.07 |
8.11 |
-0.04 |
0.34 |
|
| N/A |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.3000 |
美元 |
3.60 |
3.62 |
7.66 |
N/A |
6.75 |
0.28 |
0.96 |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.7600 |
美元 |
3.42 |
3.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8200 |
美元 |
3.72 |
3.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
149.6300 |
美元 |
2.87 |
3.69 |
9.15 |
N/A |
5.68 |
0.40 |
0.75 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
101.3763 |
美元 |
2.22 |
3.38 |
7.80 |
N/A |
6.80 |
0.28 |
0.87 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1,004.8312 |
南非幣 |
2.82 |
4.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
127.9900 |
美元 |
1.54 |
1.30 |
4.28 |
N/A |
1.66 |
0.53 |
0.21 |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3100 |
歐元 |
3.76 |
1.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
984.3500 |
日圓 |
2.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
102.4100 |
南非幣 |
4.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.0100 |
澳幣 |
3.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.0500 |
美元 |
3.88 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
100.4600 |
南非幣 |
4.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
77.2100 |
美元 |
3.22 |
2.27 |
6.56 |
N/A |
6.72 |
0.23 |
0.91 |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.0900 |
美元 |
3.43 |
2.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.0000 |
美元 |
3.12 |
1.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.0600 |
美元 |
3.58 |
2.92 |
7.36 |
N/A |
5.20 |
0.34 |
0.15 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3900 |
美元 |
3.55 |
2.89 |
7.35 |
N/A |
5.21 |
0.34 |
0.15 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) |
10.0900 |
美元 |
3.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.8910 |
美元 |
3.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息 |
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澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/07/25 |
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
100.2100 |
美元 |
2.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/07/26 |
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9690 |
美元 |
3.92 |
3.63 |
8.91 |
N/A |
5.21 |
0.42 |
0.74 |
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| 2024/07/25 |
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
19.5400 |
美元 |
2.90 |
1.77 |
5.11 |
N/A |
6.36 |
0.18 |
0.87 |
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| N/A |
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
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澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/07/25 |
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
74.9000 |
美元 |
2.74 |
1.49 |
4.55 |
N/A |
6.33 |
0.16 |
0.86 |
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| N/A |
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
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澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/07/25 |
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
74.5000 |
美元 |
2.63 |
1.24 |
4.04 |
N/A |
6.34 |
0.14 |
0.86 |
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| 2024/07/25 |
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) |
103.5900 |
美元 |
3.02 |
1.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 2024/07/26 |
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.9560 |
美元 |
2.37 |
2.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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