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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/03/04 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2.8800 歐元 1.18 4.16 10.25 8.79 6.37 0.40 0.66
2024/03/04 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.9900 歐元 4.38 9.87 13.63 7.07 7.25 0.48 0.06
2024/03/04 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.5100 歐元 4.41 9.85 13.48 7.03 7.28 0.47 0.06
2024/03/04 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.6700 南非幣 5.33 11.92 19.20 5.46 9.22 0.53 0.81
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,064.2814 南非幣 6.03 9.28 15.53 5.03 6.61 0.60 0.79
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,010.3290 南非幣 5.81 8.76 14.40 2.07 6.60 0.55 0.79
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 57.3100 南非幣 9.09 11.55 18.88 0.93 9.67 0.50 0.89
2024/03/04 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.1186 美元 6.59 12.01 20.11 3.89 7.95 0.64 0.36
2024/03/04 安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.1456 美元 7.43 13.04 21.50 6.17 7.98 0.68 0.38
2024/03/04 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.0184 美元 7.30 12.76 20.90 4.59 7.98 0.66 0.38
2024/03/04 安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.8206 美元 6.68 12.25 20.67 5.42 7.96 0.66 0.35
2024/03/04 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.4140 美元 6.59 12.01 20.11 3.90 7.95 0.64 0.34
2024/03/04 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,006.8200 南非幣 3.26 6.12 11.61 -2.66 8.00 0.43 0.94
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 55.9800 南非幣 5.09 8.68 14.20 -0.26 8.09 0.48 0.96
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 66.0100 南非幣 4.96 8.41 13.65 -1.72 8.06 0.46 0.96
2024/03/04 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 19.0200 美元 4.56 10.52 16.19 -3.45 9.32 0.45 0.82
2024/03/04 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.4896 歐元 5.32 8.06 11.27 2.61 5.30 0.53 0.19
2024/03/04 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.6700 美元 4.49 10.46 16.19 -3.53 9.24 0.45 0.81
2024/03/04 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9900 美元 4.56 10.54 16.26 -3.45 9.16 0.46 0.80
2024/03/04 貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 22.3000 歐元 1.23 4.30 10.29 9.10 6.38 0.40 0.67
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.4029 南非幣 6.33 10.29 13.02 -0.79 6.26 0.53 0.66
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.0860 南非幣 6.09 9.83 12.01 -3.63 6.26 0.48 0.66
2024/03/04 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7289 南非幣 4.87 8.84 15.79 1.58 8.20 0.49 1.02
2024/03/04 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.4219 南非幣 4.70 8.44 14.89 -1.00 8.19 0.46 1.02
2024/03/04 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.7400 歐元 2.94 4.45 10.30 8.18 5.11 0.50 0.24
2024/03/04 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.1900 歐元 2.83 4.11 9.49 5.82 5.09 0.46 0.24
2024/03/01 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 600.8600 南非幣 1.46 3.57 10.76 4.57 9.93 0.28 1.12
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0040 南非幣 4.56 7.47 12.33 -0.63 7.20 0.43 0.93
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3770 南非幣 4.68 7.58 12.45 -0.61 7.19 0.44 0.93
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 132.0600 南非幣 2.02 3.57 11.29 -2.66 10.69 0.27 1.31
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.8000 美元 4.25 8.25 10.81 -3.76 7.29 0.37 0.73
2024/03/04 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.0700 歐元 4.14 7.16 9.71 3.26 5.79 0.42 0.25
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.9500 歐元 3.70 6.78 7.29 3.52 5.27 0.33 -0.03
2024/03/04 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.4000 美元 3.01 4.83 11.76 -4.05 8.49 0.35 0.98
2024/03/04 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.0900 美元 3.20 5.30 12.66 -1.84 8.50 0.38 0.98
2024/03/04 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.2700 美元 3.18 5.27 12.56 -3.02 8.54 0.38 0.98
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3998 歐元 6.76 9.42 8.47 -0.01 5.67 0.37 -0.18
2024/03/04 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 24.2100 美元 1.38 4.90 12.87 -1.59 11.27 0.30 1.43
2024/03/04 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.1300 美元 1.21 4.74 12.90 -1.75 11.27 0.30 1.44
2024/03/04 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.6400 澳幣 4.15 9.64 14.23 -7.53 9.19 0.40 0.80
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.1300 歐元 5.05 7.37 9.84 0.59 5.55 0.44 0.22
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2200 歐元 4.54 6.87 9.31 0.17 5.55 0.44 0.21
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 440.7600 南非幣 3.96 6.50 11.01 -4.22 10.42 0.27 1.22
2024/03/04 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 905.5200 南非幣 2.91 5.55 10.43 -5.42 7.99 0.40 0.94
2024/03/04 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4400 美元 2.56 4.36 11.07 -0.24 9.80 0.29 1.22
2024/03/04 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 6.1900 美元 2.41 4.34 10.88 -0.31 9.86 0.28 1.22
2024/03/04 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.1600 美元 2.73 4.74 11.89 2.32 9.84 0.31 1.23
2024/03/04 安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.5956 美元 4.82 8.80 15.38 -6.55 8.77 0.45 0.37
2024/03/04 安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.0342 美元 5.32 9.31 15.91 -6.12 8.74 0.47 0.39
2024/03/04 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 33.6100 歐元 1.39 2.88 8.00 6.13 5.25 0.37 0.38
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.2200 美元 8.19 9.81 15.09 -8.91 9.43 0.41 0.87
2024/03/04 景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.9536 美元 5.50 8.49 11.67 -6.03 4.99 0.59 0.46
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.2200 美元 8.38 10.15 16.03 -6.28 9.75 0.42 0.89
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.2000 美元 8.51 10.40 16.04 -6.19 9.68 0.43 0.87
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.5500 美元 8.45 10.21 16.08 -6.25 9.67 0.43 0.89
2024/03/04 M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.8718 美元 3.95 7.08 12.74 -0.78 7.75 0.42 0.93
2024/03/04 M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5892 美元 3.95 7.09 12.75 -0.74 7.76 0.42 0.93
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 118.7866 美元 5.32 7.81 12.27 -5.12 6.63 0.47 0.80
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 79.2340 美元 5.32 7.80 12.27 -5.12 6.64 0.47 0.80
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.4069 美元 1.89 4.11 8.56 -5.32 6.28 0.34 0.23
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 27.2784 美元 1.89 4.12 8.56 -5.31 6.27 0.34 0.63
2024/03/04 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.7657 美元 5.34 8.17 11.00 -7.71 4.98 0.55 0.46
2024/03/04 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.8276 美元 5.34 8.17 11.00 -7.71 4.98 0.55 0.46
2024/03/04 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 9.5100 美元 1.74 3.45 10.39 -3.76 9.97 0.27 1.15
2024/03/04 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.2027 美元 5.34 8.17 11.01 -7.62 4.98 0.55 0.46
2024/03/04 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 44.2604 美元 5.12 8.90 15.04 -8.21 8.73 0.44 0.93
2024/03/04 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.1859 美元 4.69 8.46 14.58 -8.58 8.76 0.43 0.95
2024/03/04 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.8420 美元 4.69 8.46 14.58 -8.59 8.76 0.43 0.95
2024/03/04 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 90.1900 美元 7.88 10.30 14.19 -6.04 8.32 0.44 0.82
2024/03/04 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.0200 美元 7.91 10.31 14.21 -5.98 8.35 0.44 0.82
2024/03/04 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 26.3700 美元 1.74 3.45 10.33 -3.76 9.98 0.27 1.15
2024/03/04 PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 49.3000 美元 4.87 7.45 11.01 -6.06 7.90 0.35 1.01
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 32.4800 美元 5.42 8.52 12.90 -6.88 8.19 0.40 0.97
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 55.0000 歐元 3.09 4.78 6.18 -2.18 6.61 0.22 0.41
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9200 美元 4.71 7.62 11.65 -9.17 8.25 0.38 0.98
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31.6300 美元 5.26 8.17 12.16 -8.77 8.18 0.38 0.97
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8000 美元 4.63 7.57 11.42 -9.32 8.18 0.38 0.96
2024/03/04 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.6579 美元 5.23 8.60 13.82 -7.42 8.18 0.43 1.01
2024/03/01 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,753.9300 美元 6.36 9.78 13.60 -8.18 9.13 0.38 0.88
2024/03/01 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.2000 美元 6.36 9.76 13.59 -8.18 9.14 0.38 0.88
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.9300 歐元 3.34 6.42 6.17 1.02 5.39 0.27 -0.07
2024/03/04 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 19.7000 美元 4.29 7.77 12.25 -6.90 8.27 0.38 0.99
2024/03/04 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.0900 美元 4.37 7.81 12.23 -6.97 8.40 0.37 1.00
2024/03/04 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 24.8300 美元 4.50 8.14 12.97 -5.08 8.30 0.40 0.99
2024/03/04 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.6200 美元 4.47 8.14 12.98 -5.26 8.29 0.40 0.99
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 295.0200 南非幣 2.38 6.23 9.90 -0.80 7.32 0.34 0.82
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 285.9000 南非幣 2.18 6.28 9.39 -1.40 7.44 0.32 0.79
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 58.1600 歐元 3.34 6.50 6.17 1.10 5.44 0.27 -0.07
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 304.0400 南非幣 2.16 6.20 9.37 -1.38 7.42 0.32 0.79
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 320.6800 南非幣 2.19 6.30 9.41 -1.39 7.44 0.32 0.79
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 37.9400 南非幣 1.02 2.55 10.19 -3.61 10.84 0.24 1.34
2024/03/04 M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.4590 美元 3.78 6.74 12.02 -2.69 7.75 0.39 0.93
2024/03/04 M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2995 美元 3.78 6.74 12.01 -2.69 7.75 0.39 0.93
2024/03/04 M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 70.1033 美元 3.78 6.74 12.04 -2.69 7.75 0.39 0.93
2024/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 24.7000 歐元 4.97 6.60 7.07 2.32 5.37 0.32 0.15
2024/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.2600 美元 4.64 6.83 8.90 -7.68 7.43 0.32 0.90
2024/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 31.8100 美元 4.85 6.78 8.34 -10.01 7.49 0.28 0.90
2024/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 39.7100 美元 5.11 7.30 9.39 -7.28 7.47 0.32 0.90
2024/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 254.9800 美元 5.32 7.74 10.26 -5.11 7.47 0.35 0.90
2024/03/04 M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 67.7165 美元 3.53 6.21 10.90 -5.57 7.74 0.36 0.93
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 25.4335 美元 1.78 3.90 8.12 -6.44 6.28 0.32 0.63
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.9570 美元 1.79 3.90 8.12 -6.45 6.27 0.32 0.63
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.7500 南非幣 0.78 2.04 9.09 -6.47 10.81 0.22 1.34
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3400 美元 1.74 2.98 9.88 -7.89 10.70 0.24 1.33
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 63.1800 美元 3.80 7.27 8.84 -8.79 7.23 0.31 0.73
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 56.4800 美元 3.80 7.27 8.85 -8.80 7.23 0.31 0.73
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 53.0800 歐元 3.35 N/A 9.42 3.23 N/A N/A N/A
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.7500 南非幣 0.78 2.04 9.09 -6.47 10.82 0.22 1.34
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 120.9700 南非幣 1.77 3.04 10.18 -5.55 10.69 0.25 1.31
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.7800 南非幣 0.84 2.13 9.22 -6.36 10.84 0.22 1.34
2024/03/01 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 119.0200 南非幣 1.54 3.00 9.80 -7.70 10.34 0.24 1.16
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 120.9400 南非幣 1.73 3.02 10.15 -5.59 10.68 0.25 1.31
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 68.7300 歐元 0.91 1.94 5.90 -0.06 4.91 0.28 0.41
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.4600 美元 4.12 7.51 9.94 -6.71 7.15 0.35 0.76
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.1400 美元 3.84 7.30 8.84 -8.80 7.24 0.31 0.73
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 41.6000 美元 3.42 6.78 9.21 -7.15 7.21 0.32 0.79
2024/03/04 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.4497 美元 4.26 7.31 11.89 -10.84 8.21 0.37 1.03
2024/03/01 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 139.0900 美元 1.63 3.23 9.03 -3.69 9.86 0.23 1.09
2024/03/01 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 43.3200 美元 1.13 2.70 8.47 -4.18 9.93 0.22 1.11
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0939 美元 6.65 9.95 10.94 -9.83 6.40 0.43 0.64
2024/03/04 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2260 美元 4.33 7.37 11.95 -10.79 8.19 0.37 1.02
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.7159 美元 5.93 9.21 10.20 -10.26 6.32 0.40 0.66
2024/03/04 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8844 美元 4.46 7.77 12.94 -8.15 8.21 0.40 1.03
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.6226 美元 5.87 9.14 10.13 -10.42 6.31 0.40 0.66
2024/03/04 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.3283 美元 4.90 7.97 12.56 -10.29 8.17 0.39 1.01
2024/03/04 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.8018 美元 4.77 7.69 12.00 -11.62 8.16 0.37 1.01
2024/03/04 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3393 美元 4.64 7.99 13.19 -7.93 8.21 0.41 1.02
2024/03/04 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.0900 美元 0.88 2.44 8.42 -8.44 10.15 0.23 1.27
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2200 美元 4.48 7.22 10.95 -10.66 8.19 0.36 0.97
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 98.8400 美元 4.42 6.39 9.68 -11.10 10.41 0.24 1.19
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 202.2200 美元 4.41 6.39 9.73 -11.05 10.41 0.24 1.18
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 10.8600 美元 3.57 5.51 8.82 -11.73 10.36 0.22 1.20
2024/03/04 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.1900 美元 1.62 3.21 9.19 -7.70 10.18 0.23 1.28
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4400 紐幣 4.66 7.37 11.23 -11.00 8.04 0.37 0.93
2024/03/04 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3800 美元 4.63 7.06 10.16 -8.11 7.87 0.33 1.01
2024/03/04 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3700 美元 4.67 7.03 10.17 -8.05 7.85 0.33 1.01
2024/03/04 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 43.2500 美元 4.67 7.05 10.22 -8.10 7.89 0.33 1.01
2024/03/04 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9300 美元 4.72 7.08 10.26 -8.05 7.99 0.33 1.01
2024/03/04 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 6.2600 美元 0.97 3.12 8.80 -2.77 10.16 0.22 1.28
2024/03/04 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 16.8300 美元 1.08 3.19 8.93 -2.72 10.14 0.23 1.28
2024/03/04 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 22.8300 美元 1.51 2.98 9.29 -6.43 9.97 0.24 1.14
2024/03/04 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 341.1300 美元 4.40 6.76 10.47 -10.11 8.02 0.33 0.94
2024/03/04 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.0000 美元 2.90 5.21 8.86 -11.40 8.05 0.33 0.94
2024/03/04 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 859.4100 美元 4.48 6.83 10.54 -10.17 8.04 0.33 0.95
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.3900 澳幣 8.10 9.21 14.10 -11.57 9.95 0.37 0.91
2024/03/04 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 39.2460 美元 5.18 7.62 11.18 -10.65 7.64 0.37 0.96
2024/03/04 M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0531 美元 3.53 6.21 10.90 -5.57 7.74 0.36 0.93
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 106.4846 澳幣 4.95 7.04 10.60 -8.36 6.64 0.40 0.79
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 112.7364 美元 5.06 7.28 11.21 -7.83 6.63 0.43 0.79
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 75.5649 美元 5.06 7.27 11.16 -7.92 6.63 0.42 0.80
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 100.8309 澳幣 4.68 6.50 9.49 -11.11 6.63 0.36 0.79
2024/03/04 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.2490 美元 5.03 7.30 10.51 -12.27 7.64 0.35 0.96
2024/03/04 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 34.0930 美元 4.96 7.16 10.23 -12.91 7.63 0.34 0.96
2024/03/04 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4280 美元 4.25 6.44 9.49 -13.50 7.59 0.31 0.98
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 57.4211 澳幣 1.37 3.10 6.41 -9.58 6.28 0.24 0.63
2024/03/04 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.2776 歐元 5.03 7.46 9.37 -11.66 4.96 0.47 0.45
2024/03/04 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 291.7300 美元 4.16 6.24 9.37 -12.77 8.02 0.30 0.94
2024/03/04 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 7.2300 美元 1.32 2.67 8.59 -8.49 10.02 0.22 1.16
2024/03/04 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 15.4000 美元 1.32 2.60 8.53 -8.50 10.00 0.22 1.15
2024/03/04 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 75.8900 美元 0.81 2.67 7.79 -5.57 10.13 0.20 1.28
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 67.2800 美元 4.79 7.10 9.50 -11.79 7.86 0.30 0.93
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2400 美元 4.86 7.15 9.58 -11.60 7.83 0.31 0.93
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.3100 美元 4.80 7.12 9.55 -11.58 7.90 0.31 0.93
2024/03/01 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 71.3400 美元 0.68 1.79 7.26 -8.27 10.59 0.18 1.25
2024/03/04 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4000 澳幣 4.22 6.08 8.53 -11.38 7.88 0.27 1.01
2024/03/04 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.1800 美元 2.60 4.66 7.75 -14.04 8.02 0.29 0.94
2024/03/01 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 243.8600 美元 0.69 1.80 7.24 -8.30 10.58 0.18 1.25
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7200 加幣 4.59 7.28 10.76 -10.75 8.05 0.36 0.95
2024/03/04 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.2900 美元 0.71 2.25 8.24 -8.60 10.23 0.23 1.28
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4100 澳幣 4.44 6.76 9.89 -12.89 8.17 0.32 0.97
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1000 澳幣 4.21 6.64 9.58 -12.99 8.09 0.32 0.95
2024/03/04 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2688 美元 4.20 7.11 11.39 -12.12 8.19 0.35 1.02
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 3.4970 美元 5.67 8.66 9.09 -12.94 6.30 0.36 0.66
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9981 美元 6.26 9.13 9.27 -13.75 6.39 0.36 0.64
2024/03/01 歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 234.7100 歐元 5.04 6.37 7.42 0.17 6.43 0.28 0.63
2024/03/01 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 368.4900 歐元 5.03 6.37 7.42 0.17 6.43 0.28 0.63
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.8800 美元 3.09 6.56 8.11 -9.40 7.21 0.28 0.75
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 74.9200 美元 1.35 2.69 8.55 -9.54 9.74 0.22 1.22
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 27.5100 美元 0.84 2.17 8.02 -10.16 9.83 0.21 1.24
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.3616 澳幣 5.64 8.45 8.60 -13.30 6.30 0.34 0.65
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.5000 美元 2.16 5.61 7.14 -10.20 7.32 0.24 0.78
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31.0900 美元 3.10 6.55 8.13 -9.38 7.25 0.28 0.75
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 30.9500 美元 3.07 6.53 8.09 -9.38 7.25 0.28 0.75
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 23.8400 美元 2.61 5.97 8.28 -7.98 7.35 0.28 0.81
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.3500 美元 2.19 5.64 7.19 -10.17 7.32 0.24 0.78
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.3400 美元 2.19 5.64 7.20 -10.16 7.37 0.24 0.78
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.5990 美元 4.45 6.64 9.74 -9.57 7.18 0.34 0.92
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1200 美元 4.05 6.23 9.29 -9.93 7.20 0.32 0.93
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5000 美元 1.39 2.37 8.70 -10.80 10.66 0.21 1.32
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9540 美元 3.90 6.07 9.14 -10.08 7.22 0.32 0.93
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.4880 澳幣 3.57 5.34 7.57 -12.61 7.21 0.26 0.93
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.8420 紐幣 3.87 5.94 8.85 -10.60 7.16 0.31 0.93
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.2600 美元 0.83 1.78 8.00 -11.23 10.85 0.19 1.35
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.8400 美元 0.50 1.29 6.77 -13.94 10.78 0.16 1.34
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 19.3100 美元 0.25 1.57 7.42 -10.60 10.00 0.19 1.26
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 29.3100 美元 0.60 1.70 7.04 -12.36 9.84 0.18 1.24
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.8400 美元 0.50 1.29 7.04 -13.94 10.88 0.17 1.36
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.8400 美元 0.50 1.29 6.77 -13.93 10.65 0.16 1.33
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7100 美元 1.16 1.87 7.66 -13.42 10.64 0.19 1.32
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7200 美元 1.28 1.99 7.65 -13.32 10.61 0.19 1.31
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 24.4300 美元 0.58 1.69 7.08 -12.35 9.82 0.18 1.24
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.7900 澳幣 1.99 5.27 6.62 -10.73 7.41 0.22 0.80
2024/03/01 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.1100 澳幣 0.76 1.82 6.53 -8.31 9.89 0.17 1.10
2024/03/01 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 402.9400 美元 5.02 6.64 9.11 -9.74 10.14 0.23 1.18
2024/03/01 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 254.5000 美元 5.04 6.66 9.08 -9.94 10.15 0.23 1.18
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2.7994 美元 5.54 8.39 8.54 -14.34 6.30 0.34 0.66
2024/03/04 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.0351 澳幣 5.38 7.91 7.50 -15.89 6.31 0.29 0.65
2024/03/04 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 0.9080 新幣 3.96 4.70 7.54 -13.19 6.77 0.29 0.60
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6500 澳幣 4.16 6.29 9.15 -14.29 8.06 0.31 0.95
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.3600 歐元 4.85 6.99 9.68 -14.53 8.21 0.30 0.96
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8200 歐元 4.35 6.49 9.14 -15.01 8.16 0.30 0.96
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 45.7500 澳幣 3.22 4.59 6.83 -15.80 10.44 0.17 1.21
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 13.0400 歐元 3.99 5.33 7.25 -17.03 10.47 0.18 1.19
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 57.7400 歐元 4.00 5.35 7.36 -16.83 10.48 0.18 1.19
2024/03/04 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.1400 澳幣 2.46 4.26 7.03 -14.77 8.04 0.27 0.94
2024/03/04 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 4.1000 澳幣 0.58 2.15 6.60 -7.25 10.13 0.17 1.27
2024/03/04 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.2855 歐元 4.87 7.13 8.72 -13.24 4.95 0.43 0.45
2024/02/15 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2410 美元 7.11 6.13 8.68 -13.10 8.78 0.25 1.15
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.4300 美元 3.72 4.78 4.45 0.37 8.78 0.12 1.28
2024/03/04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2200 美元 3.75 4.79 4.49 0.40 8.79 0.12 1.28
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 24.2882 歐元 1.41 3.17 6.29 -10.78 6.26 0.24 0.24
2024/03/04 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.2500 美元 4.47 6.39 7.92 -10.32 7.44 0.28 0.89
2024/03/04 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.0490 澳幣 3.93 5.62 7.80 -16.60 7.60 0.25 0.98
2024/03/04 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.9370 歐元 3.89 5.51 7.34 -18.62 7.59 0.24 0.98
2024/03/04 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 240.1900 歐元 3.70 5.30 7.04 -18.03 8.02 0.22 0.94
2024/03/04 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4,236.6800 歐元 3.94 5.80 8.15 -15.45 8.02 0.25 0.94
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.1500 歐元 5.12 6.18 5.44 -11.24 5.24 0.24 0.18
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.4490 歐元 5.11 6.17 5.40 -11.27 5.27 0.24 0.19
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.0600 美元 5.67 7.18 8.67 -18.25 7.53 0.29 0.94
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.0400 歐元 5.09 6.16 5.41 -11.26 5.28 0.24 0.19
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.2500 澳幣 4.23 5.92 7.37 -15.83 7.98 0.23 0.93
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.0600 澳幣 4.38 6.09 7.60 -15.72 7.85 0.24 0.93
2024/03/04 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.2200 澳幣 0.35 1.68 5.61 -10.03 10.05 0.14 1.27
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 68.2300 美元 4.52 6.56 8.39 -14.42 7.86 0.27 0.93
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.7500 歐元 4.36 5.94 7.07 -17.53 7.86 0.22 0.92
2024/03/04 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 84.8700 澳幣 2.08 3.66 5.95 -17.40 7.98 0.24 0.93
2024/03/01 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 139.7800 歐元 0.20 0.76 4.87 -14.50 10.49 0.11 1.23
2024/03/01 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.4700 歐元 0.18 0.76 4.87 -14.49 10.51 0.11 1.23
2024/03/04 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 0.6760 美元 3.51 5.24 7.89 -13.95 9.40 0.22 1.14
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.9400 澳幣 1.75 4.78 5.47 -13.26 7.37 0.18 0.78
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 18.0400 美元 0.08 1.23 6.55 -12.75 9.94 0.17 1.25
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.3100 澳幣 1.77 4.88 5.68 -13.02 7.39 0.18 0.78
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 18.1800 美元 0.09 1.21 6.56 -12.71 9.92 0.17 1.25
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 18.1700 美元 0.09 1.21 6.50 -12.75 9.92 0.17 1.25
2024/03/04 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.4700 澳幣 1.76 4.84 5.51 -13.05 7.32 0.18 0.77
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8600 澳幣 1.03 1.61 6.75 -14.40 10.55 0.16 1.30
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 22.7187 歐元 1.32 2.97 5.88 -11.83 6.26 0.22 0.63
2024/03/04 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.9804 歐元 1.29 2.94 5.85 -11.81 6.26 0.22 0.63
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.3500 澳幣 0.05 0.38 4.97 -17.53 10.54 0.12 1.32
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.6500 澳幣 0.44 0.93 6.15 -15.00 10.87 0.14 1.35
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.3400 澳幣 0.05 0.08 4.95 -17.62 11.04 0.11 1.38
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1300 澳幣 0.74 0.99 5.72 -16.96 10.76 0.13 1.33
2023/10/02 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.2600 澳幣 -6.08 -4.47 7.54 -18.70 13.92 0.13 1.34
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1200 澳幣 0.74 1.00 5.73 -16.97 10.59 0.14 1.32
2024/03/01 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1200 澳幣 0.50 1.00 5.32 -17.65 10.35 0.13 1.15
2024/03/01 歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 300.0500 歐元 4.48 5.45 6.52 -16.63 9.97 0.16 1.15
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.3420 美元 5.47 6.78 7.84 -20.02 7.56 0.26 0.94
2024/03/04 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.4100 歐元 4.25 5.90 7.06 -17.66 7.83 0.22 0.93
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8300 美元 3.54 4.54 4.84 -24.00 8.09 0.14 0.96
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.4400 美元 5.49 6.84 7.90 -19.97 7.52 0.26 0.94
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.8580 美元 5.47 6.78 7.86 -20.00 7.54 0.26 0.94
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.4280 澳幣 5.07 6.02 6.28 -22.46 7.57 0.20 0.94
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3900 美元 5.48 6.78 7.87 -19.90 7.54 0.26 0.94
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.0970 美元 5.47 6.78 7.86 -20.01 7.55 0.26 0.94
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5480 美元 5.21 6.24 6.78 N/A 7.54 0.22 0.27
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.5400 美元 5.29 6.29 6.84 N/A 7.56 0.22 0.27
2024/03/04 富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0080 美元 5.65 7.14 8.58 N/A 7.55 0.28 0.94
2021/03/05 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7030 美元 -3.07 -1.22 -2.16 7.60 22.69 -0.00 3.05
2023/04/04 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.1260 美元 2.13 10.83 -8.01 -0.79 16.40 -0.14 1.32
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.5700 美元 4.52 7.43 11.39 N/A 8.15 0.38 0.97
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 49.2900 澳幣 4.22 6.54 9.70 N/A 8.11 0.32 0.95
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 49.7600 美元 4.40 7.14 10.83 N/A 8.17 0.36 0.97
2024/03/04 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.4500 澳幣 4.08 6.29 9.06 N/A 8.11 0.30 0.96
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 61.5600 美元 3.28 5.00 7.72 N/A 10.40 0.19 1.21
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 58.8500 澳幣 2.78 3.93 5.57 N/A 10.45 0.13 1.21
2024/03/04 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 588.0900 南非幣 3.70 6.03 9.77 N/A 10.47 0.24 1.23
2024/03/04 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 138.3600 美元 2.61 3.56 4.71 N/A 6.32 0.17 0.91
2024/03/04 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 74.9100 美元 2.59 3.53 4.67 N/A 6.32 0.17 0.91
2024/03/04 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 76.6600 美元 2.34 3.02 3.62 N/A 6.31 0.12 0.91
2024/03/04 PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2400 美元 4.45 6.57 9.25 N/A 7.93 0.29 1.01
2024/03/04 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.8300 歐元 2.78 4.11 9.48 N/A 5.06 0.46 0.23
2024/03/04 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.8400 美元 2.94 4.89 11.69 N/A 8.43 0.35 0.97
2022/07/15 先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.1788 美元 -14.26 -20.81 -27.06 -29.86 12.85 -0.71 -0.55
2022/07/15 先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.6523 澳幣 -14.89 -21.53 -27.88 -33.35 13.03 -0.72 -0.59
2022/07/15 先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.6897 南非幣 -13.59 -19.23 -23.78 -22.20 13.07 -0.60 -0.59
2017/04/28 先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1284 澳幣 4.61 2.59 11.76 14.78 7.60 0.39 2.09
2023/08/01 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8000 美元 3.77 4.27 10.97 -11.47 11.86 0.24 1.08
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/03/04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6900 美元 1.24 2.55 9.28 N/A 10.64 0.23 1.32
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/08/21 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 31.3300 美元 1.45 4.88 4.40 -10.79 13.41 0.09 1.49
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/03/04 M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 107.6989 南非幣 4.41 8.03 14.83 N/A 7.79 0.49 0.92
2024/03/04 M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104.9870 南非幣 4.12 7.48 13.64 N/A 7.78 0.45 0.92
2024/03/04 M&G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.6516 美元 3.54 6.24 10.93 N/A 7.74 0.36 0.93
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 7.3920 美元 2.66 4.55 7.33 N/A 7.33 0.25 0.96
2024/03/04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.7260 美元 4.59 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。