駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
30.74 |
2.14 |
7.69 |
15.32 |
58.04 |
99.26 |
22.25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
29.86 |
2.09 |
7.48 |
14.87 |
56.77 |
95.99 |
19.26 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
28.83 |
1.99 |
7.23 |
14.30 |
55.27 |
92.13 |
15.80 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
28.78 |
2.01 |
7.22 |
14.31 |
55.23 |
92.21 |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
28.75 |
2.00 |
7.19 |
14.24 |
55.04 |
89.48 |
12.54 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
27.86 |
1.94 |
6.99 |
13.80 |
53.76 |
86.37 |
9.79 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
28.53 |
2.54 |
9.95 |
18.25 |
52.12 |
77.54 |
18.76 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
27.34 |
2.43 |
9.66 |
17.59 |
50.44 |
73.62 |
14.83 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
26.56 |
2.39 |
9.43 |
17.12 |
49.24 |
69.17 |
9.74 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
26.29 |
2.35 |
9.37 |
16.99 |
48.93 |
70.20 |
11.45 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
25.40 |
2.28 |
9.14 |
16.47 |
47.57 |
65.42 |
6.10 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
19.63 |
1.72 |
9.11 |
15.25 |
47.21 |
47.90 |
11.04 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
18.34 |
1.60 |
8.76 |
14.49 |
45.31 |
44.10 |
6.81 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
19.03 |
-1.02 |
-0.82 |
10.61 |
44.46 |
36.62 |
26.21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
17.80 |
1.62 |
8.62 |
14.16 |
44.30 |
40.78 |
2.52 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
17.38 |
1.53 |
8.48 |
13.94 |
43.88 |
41.27 |
3.68 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
18.17 |
-1.11 |
-1.04 |
10.15 |
43.24 |
34.28 |
22.95 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
16.49 |
1.48 |
8.26 |
13.40 |
42.39 |
37.12 |
-1.46 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
17.12 |
-1.16 |
-1.27 |
9.57 |
41.54 |
30.27 |
16.96 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
16.73 |
-1.23 |
-1.41 |
9.31 |
41.07 |
30.28 |
17.52 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
16.29 |
-1.26 |
-1.51 |
9.06 |
40.29 |
28.00 |
13.93 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
12.60 |
0.08 |
-0.23 |
9.81 |
38.85 |
25.84 |
-7.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
11.83 |
0.03 |
-0.43 |
9.36 |
37.69 |
23.75 |
-9.96 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
11.86 |
-2.53 |
6.05 |
16.79 |
36.48 |
25.23 |
-3.39 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
10.89 |
-0.10 |
-0.71 |
8.79 |
36.28 |
21.28 |
-12.64 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
10.80 |
-0.03 |
-0.67 |
8.76 |
35.92 |
19.77 |
-14.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/29 |
美元 |
10.85 |
-2.65 |
5.69 |
16.17 |
35.03 |
22.52 |
-5.18 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/29 |
美元 |
10.86 |
-2.61 |
5.75 |
16.22 |
34.99 |
22.58 |
-5.23 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
9.99 |
-0.15 |
-0.90 |
8.27 |
34.77 |
17.91 |
-16.74 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
歐元 |
10.10 |
-2.66 |
5.56 |
15.70 |
33.66 |
19.48 |
-9.14 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/29 |
美元 |
9.91 |
-2.71 |
5.46 |
15.64 |
33.65 |
20.17 |
-8.03 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/29 |
美元 |
9.91 |
-2.70 |
5.46 |
15.60 |
33.63 |
20.13 |
-8.08 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
2024/10/29 |
歐元 |
9.06 |
-2.78 |
5.20 |
15.05 |
32.22 |
16.86 |
-12.09 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
12.95 |
-1.78 |
-0.16 |
9.35 |
31.36 |
26.09 |
14.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
12.19 |
-1.83 |
-0.37 |
8.91 |
30.31 |
24.04 |
11.52 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
11.31 |
-1.88 |
-0.64 |
8.41 |
29.13 |
21.83 |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
14.69 |
-0.05 |
4.83 |
10.12 |
29.08 |
32.83 |
12.46 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
11.27 |
-1.93 |
-0.61 |
8.37 |
28.98 |
21.59 |
8.24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
11.25 |
-1.91 |
-0.59 |
8.35 |
28.84 |
20.61 |
6.45 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
加幣 |
13.86 |
-0.14 |
4.49 |
9.57 |
27.98 |
30.53 |
9.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
13.75 |
-0.16 |
4.56 |
9.61 |
27.84 |
30.12 |
9.11 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
10.51 |
-1.97 |
-0.81 |
7.91 |
27.79 |
18.63 |
3.85 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
13.66 |
-0.20 |
4.52 |
9.57 |
27.78 |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
13.71 |
-0.15 |
4.55 |
9.56 |
27.77 |
30.15 |
9.06 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
歐元 |
13.02 |
-0.22 |
4.34 |
9.11 |
26.76 |
27.11 |
5.10 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
12.85 |
-0.25 |
4.34 |
9.07 |
26.63 |
27.84 |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
加幣 |
12.83 |
-0.28 |
4.16 |
9.01 |
26.57 |
27.80 |
6.29 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
12.77 |
-0.23 |
4.28 |
9.02 |
26.49 |
27.55 |
5.83 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
澳幣 |
12.41 |
-0.24 |
4.15 |
8.78 |
25.83 |
25.60 |
3.47 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
澳幣 |
12.27 |
-0.27 |
4.13 |
8.76 |
25.79 |
25.48 |
3.49 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
歐元 |
12.09 |
-0.28 |
4.04 |
8.61 |
25.49 |
24.65 |
2.02 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
歐元 |
12.10 |
-0.28 |
4.07 |
8.60 |
25.48 |
24.58 |
1.93 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
7.36 |
-0.57 |
2.31 |
6.35 |
17.69 |
20.96 |
2.77 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
7.33 |
-0.55 |
2.31 |
6.30 |
17.64 |
20.94 |
-0.76 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
6.39 |
-0.62 |
2.06 |
5.76 |
16.37 |
18.25 |
-0.71 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
6.29 |
-0.65 |
2.00 |
5.65 |
16.27 |
18.14 |
-0.76 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
歐元 |
5.87 |
-0.75 |
1.82 |
5.39 |
15.67 |
16.06 |
-3.42 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
5.51 |
-0.73 |
1.77 |
5.21 |
15.21 |
15.94 |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
5.46 |
-0.71 |
1.78 |
5.19 |
15.19 |
15.88 |
-3.70 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
5.46 |
-0.71 |
1.78 |
5.24 |
15.18 |
15.87 |
-3.65 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
澳幣 |
5.45 |
-0.69 |
1.83 |
5.15 |
15.05 |
14.84 |
-4.49 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
歐元 |
4.91 |
-0.77 |
1.59 |
4.84 |
14.36 |
13.44 |
-6.68 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
歐元 |
4.06 |
-0.76 |
1.45 |
4.30 |
13.24 |
11.23 |
-9.44 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
2.37 |
-2.72 |
0.97 |
5.56 |
11.49 |
10.50 |
-7.33 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
2.37 |
-2.74 |
0.99 |
5.59 |
11.49 |
10.52 |
-8.57 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
1.43 |
-2.83 |
0.73 |
4.99 |
10.20 |
7.84 |
-10.73 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
1.34 |
-2.83 |
0.72 |
4.90 |
10.14 |
7.79 |
-10.71 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
歐元 |
0.91 |
-2.88 |
0.50 |
4.60 |
9.48 |
5.89 |
-12.87 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
0.61 |
-2.83 |
0.57 |
4.52 |
9.17 |
5.73 |
-13.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
0.62 |
-2.90 |
0.52 |
4.52 |
9.10 |
5.77 |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
0.63 |
-2.90 |
0.50 |
4.48 |
9.08 |
5.72 |
-13.35 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
澳幣 |
0.31 |
-2.89 |
0.41 |
4.30 |
8.66 |
4.54 |
-14.00 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2024/10/29 |
美元 |
4.61 |
-0.53 |
1.65 |
4.20 |
8.31 |
11.11 |
2.84 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
歐元 |
-0.10 |
-3.00 |
0.26 |
3.98 |
8.16 |
3.30 |
-16.09 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2024/10/29 |
美元 |
4.24 |
-0.57 |
1.54 |
3.98 |
7.86 |
10.28 |
2.59 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
4.17 |
-0.58 |
1.52 |
3.94 |
7.83 |
10.18 |
2.46 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
歐元 |
-0.83 |
-2.96 |
0.09 |
3.53 |
7.15 |
1.33 |
-18.42 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
3.20 |
-0.67 |
1.30 |
3.34 |
6.61 |
7.61 |
-1.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2024/10/29 |
美元 |
3.13 |
-0.69 |
1.24 |
3.29 |
6.52 |
7.60 |
-1.11 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
3.14 |
-0.65 |
1.25 |
3.31 |
6.48 |
6.76 |
-2.01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2024/10/29 |
歐元 |
2.77 |
-0.68 |
1.10 |
3.08 |
6.09 |
5.96 |
-3.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
N/A |
-3.36 |
-0.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
N/A |
-0.76 |
2.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
N/A |
-1.48 |
-0.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 |
2024/10/29 |
美元 |
N/A |
2.33 |
9.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/29 |
美元 |
N/A |
-0.64 |
1.97 |
5.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/29 |
美元 |
N/A |
-2.76 |
0.75 |
5.08 |
N/A |
N/A |
N/A |