| 景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
22.12 |
9.19 |
21.70 |
17.46 |
36.31 |
47.69 |
-23.22 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
21.60 |
9.14 |
21.54 |
17.17 |
35.63 |
46.22 |
-24.37 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
22.89 |
-4.88 |
1.77 |
16.94 |
35.24 |
51.32 |
41.73 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
20.67 |
9.06 |
21.26 |
16.65 |
34.43 |
43.65 |
-26.34 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
22.23 |
-4.93 |
1.61 |
16.59 |
34.41 |
49.50 |
39.19 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
18.19 |
-0.20 |
3.87 |
4.77 |
33.99 |
37.67 |
13.34 |
| 景順環球股票收益基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
17.09 |
2.14 |
9.82 |
10.69 |
33.64 |
55.94 |
35.74 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
17.67 |
-0.28 |
3.70 |
4.50 |
33.26 |
36.24 |
11.56 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
16.31 |
2.06 |
9.63 |
10.26 |
32.71 |
53.72 |
32.80 |
| 景順環球股票收益基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.35 |
2.08 |
9.61 |
10.29 |
32.67 |
53.69 |
32.82 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
18.75 |
4.03 |
10.05 |
9.70 |
32.18 |
30.52 |
32.42 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.83 |
1.03 |
5.33 |
4.39 |
32.13 |
32.70 |
10.80 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
12.36 |
-2.81 |
0.91 |
2.72 |
31.43 |
36.15 |
-2.91 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.16 |
0.96 |
5.15 |
4.06 |
31.30 |
30.86 |
8.77 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
17.91 |
3.96 |
9.81 |
9.25 |
31.10 |
28.43 |
29.28 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
13.36 |
4.02 |
9.14 |
8.34 |
31.05 |
29.86 |
-1.05 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
11.87 |
-2.85 |
0.78 |
2.47 |
30.77 |
34.78 |
-4.37 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
12.77 |
3.97 |
8.97 |
8.01 |
30.26 |
28.31 |
-2.82 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
澳幣 |
14.63 |
2.08 |
9.29 |
9.32 |
30.18 |
47.29 |
24.20 |
| 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
19.58 |
2.08 |
9.56 |
10.80 |
30.15 |
37.44 |
26.34 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
15.31 |
0.89 |
4.79 |
3.45 |
29.82 |
26.46 |
2.11 |
| 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
19.26 |
2.09 |
9.54 |
10.66 |
29.69 |
36.52 |
24.98 |
| 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
19.18 |
2.05 |
9.45 |
10.59 |
29.63 |
36.39 |
24.87 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
14.72 |
0.85 |
4.65 |
3.14 |
29.04 |
24.96 |
0.26 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
10.43 |
-1.68 |
2.17 |
2.03 |
28.86 |
29.50 |
-6.80 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
13.82 |
0.79 |
4.42 |
2.67 |
27.86 |
22.73 |
-2.39 |
| 景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
17.31 |
-2.29 |
7.51 |
10.36 |
24.30 |
26.27 |
-12.58 |
| 景順實質資產責任基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
6.70 |
-1.41 |
3.60 |
8.66 |
24.08 |
15.04 |
6.99 |
| 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
14.81 |
-0.34 |
4.95 |
3.59 |
23.68 |
33.84 |
22.31 |
| 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.73 |
-2.32 |
7.42 |
10.06 |
23.61 |
24.86 |
-14.10 |
| 景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.68 |
-2.36 |
7.36 |
10.02 |
23.58 |
24.73 |
-14.11 |
| 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
6.22 |
-1.46 |
3.50 |
8.40 |
23.42 |
13.65 |
5.10 |
| 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
13.66 |
-0.22 |
0.85 |
4.06 |
23.41 |
17.77 |
2.23 |
| 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
6.07 |
-1.45 |
3.44 |
8.36 |
23.38 |
13.70 |
4.69 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
15.02 |
-1.75 |
6.34 |
7.20 |
23.08 |
26.93 |
-11.17 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
14.23 |
-0.45 |
4.79 |
3.32 |
23.05 |
31.85 |
20.16 |
| 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
14.26 |
-0.43 |
4.83 |
3.30 |
23.05 |
31.90 |
20.19 |
| 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
13.07 |
-0.27 |
0.69 |
3.74 |
22.67 |
16.36 |
0.41 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
14.45 |
-1.73 |
6.20 |
6.90 |
22.38 |
25.42 |
-12.68 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
14.42 |
-1.80 |
6.18 |
6.88 |
22.35 |
25.42 |
-12.75 |
| 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
13.21 |
-0.52 |
4.39 |
2.63 |
21.61 |
27.77 |
14.17 |
| 景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
4.92 |
-1.51 |
3.02 |
7.56 |
21.31 |
9.19 |
-1.87 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
13.23 |
-2.98 |
6.20 |
4.22 |
21.26 |
36.84 |
3.13 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
13.54 |
-1.87 |
5.94 |
6.40 |
21.25 |
23.18 |
-15.08 |
| 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
12.68 |
-0.59 |
4.24 |
2.34 |
20.92 |
26.47 |
12.43 |
| 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
4.37 |
-1.58 |
2.81 |
7.16 |
20.56 |
7.90 |
-3.57 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
12.66 |
-3.02 |
6.04 |
3.91 |
20.55 |
35.35 |
1.50 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
14.00 |
1.55 |
17.76 |
8.49 |
20.42 |
25.85 |
11.39 |
| 景順大中華基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
18.10 |
-1.13 |
14.13 |
8.26 |
19.80 |
26.00 |
-19.00 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
12.09 |
-0.75 |
3.48 |
1.06 |
19.23 |
24.93 |
10.58 |
| 景順大中華基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
17.48 |
-1.19 |
13.94 |
7.94 |
19.05 |
24.47 |
-20.45 |
| 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
美元 |
9.71 |
1.16 |
4.45 |
6.06 |
18.54 |
28.00 |
15.01 |
| 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
9.25 |
1.17 |
4.45 |
6.04 |
18.52 |
28.05 |
15.06 |
| 景順能源轉型基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
1.92 |
-2.23 |
4.77 |
1.00 |
18.27 |
7.33 |
-14.19 |
| 景順大中華基金B股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.55 |
-1.26 |
13.66 |
7.44 |
18.00 |
22.23 |
-22.58 |
| 景順能源轉型基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
1.58 |
-2.28 |
4.66 |
0.67 |
17.67 |
6.39 |
-15.35 |
| 景順能源轉型基金B股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
0.98 |
-2.43 |
4.47 |
0.42 |
16.96 |
5.54 |
-16.49 |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
8.10 |
-2.21 |
2.37 |
3.34 |
16.68 |
30.41 |
8.88 |
| 景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
美元 |
7.87 |
0.00 |
3.51 |
6.03 |
16.67 |
26.06 |
-7.49 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2024/11/11 |
澳幣 |
15.31 |
-1.30 |
12.98 |
6.45 |
16.67 |
18.06 |
-26.23 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
11.44 |
-2.56 |
7.96 |
4.73 |
16.61 |
22.35 |
1.51 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
11.49 |
-2.52 |
7.93 |
4.73 |
16.56 |
22.39 |
1.58 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 |
2024/11/11 |
日圓 |
11.07 |
1.23 |
16.74 |
7.36 |
16.43 |
16.80 |
1.98 |
| 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
7.66 |
0.05 |
3.49 |
5.88 |
16.38 |
25.45 |
-8.12 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
7.62 |
0.00 |
3.44 |
5.85 |
16.36 |
25.45 |
-8.12 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
10.06 |
-1.44 |
9.98 |
11.40 |
16.35 |
15.92 |
13.80 |
| 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
美元 |
7.64 |
0.00 |
3.46 |
5.91 |
16.33 |
25.41 |
-8.20 |
| 景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
18.33 |
0.36 |
11.99 |
5.71 |
16.28 |
38.29 |
38.19 |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
7.54 |
-2.25 |
2.21 |
3.03 |
15.97 |
28.83 |
6.92 |
| 景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
10.85 |
-2.54 |
7.82 |
4.44 |
15.84 |
N/A |
N/A |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
10.83 |
-2.58 |
7.82 |
4.46 |
15.83 |
20.90 |
-0.28 |
| 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
0.24 |
-2.37 |
4.04 |
0.00 |
15.73 |
1.73 |
-22.12 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 |
2024/11/11 |
日圓 |
10.52 |
1.21 |
16.56 |
7.08 |
15.71 |
15.44 |
0.16 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
9.49 |
-1.50 |
9.81 |
11.06 |
15.66 |
14.54 |
11.76 |
| 景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
美元 |
8.43 |
-0.08 |
2.59 |
5.35 |
15.47 |
27.46 |
-0.88 |
| 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
17.56 |
0.27 |
11.77 |
5.32 |
15.38 |
36.24 |
35.05 |
| 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
0.00 |
-2.39 |
3.95 |
-0.27 |
15.36 |
1.10 |
-23.01 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2024/11/11 |
英鎊 |
10.40 |
-2.50 |
-1.46 |
-2.18 |
15.01 |
20.22 |
30.61 |
| 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
美元 |
7.86 |
-0.13 |
2.44 |
5.03 |
14.78 |
25.93 |
-2.65 |
| 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
7.86 |
-0.13 |
2.44 |
5.03 |
14.78 |
25.94 |
-2.67 |
| 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
7.86 |
-0.13 |
2.43 |
5.03 |
14.78 |
25.95 |
-2.64 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
澳幣 |
6.48 |
0.11 |
3.15 |
5.28 |
14.71 |
21.48 |
-12.49 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
2.25 |
-1.85 |
11.68 |
8.70 |
14.63 |
5.99 |
-24.43 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 |
2024/11/11 |
日圓 |
9.61 |
1.07 |
16.29 |
6.51 |
14.61 |
13.23 |
-2.52 |
| 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
歐元 |
6.30 |
-0.09 |
3.02 |
5.06 |
14.52 |
20.39 |
-14.14 |
| 景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
8.12 |
-1.21 |
2.97 |
5.46 |
14.42 |
17.61 |
-12.99 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2024/11/11 |
英鎊 |
9.77 |
-2.46 |
-1.54 |
-2.46 |
14.28 |
18.85 |
28.33 |
| 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
歐元 |
6.01 |
-0.13 |
2.91 |
4.93 |
14.22 |
19.94 |
-14.76 |
| 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
歐元 |
6.04 |
-0.10 |
2.93 |
4.91 |
14.20 |
19.84 |
-14.76 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
1.73 |
-1.94 |
11.54 |
8.39 |
13.98 |
4.74 |
-25.77 |
| 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
7.64 |
-1.18 |
2.87 |
5.25 |
13.88 |
16.41 |
-14.35 |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
7.71 |
-1.24 |
2.94 |
5.23 |
13.82 |
16.54 |
-14.33 |
| 景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
7.60 |
-1.25 |
2.83 |
5.18 |
13.80 |
16.34 |
-14.41 |
| 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
7.56 |
-1.22 |
2.86 |
5.15 |
13.73 |
16.42 |
-14.40 |
| 景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
16.19 |
0.20 |
11.24 |
4.54 |
13.69 |
31.31 |
26.65 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
5.63 |
-0.66 |
3.51 |
-1.52 |
13.60 |
21.83 |
18.18 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
5.62 |
-0.67 |
3.45 |
-1.50 |
13.55 |
22.02 |
18.18 |
| 景順中國新世代基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.63 |
-1.46 |
17.17 |
5.83 |
13.47 |
10.22 |
-34.48 |
| 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
歐元 |
6.85 |
-0.22 |
2.09 |
4.40 |
13.40 |
22.02 |
-7.37 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
6.90 |
0.85 |
3.13 |
5.60 |
13.16 |
19.58 |
N/A |
| 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
美元 |
7.22 |
0.03 |
1.89 |
4.51 |
13.11 |
26.50 |
-4.13 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
6.92 |
0.76 |
3.17 |
5.55 |
13.11 |
19.37 |
6.27 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
6.86 |
0.71 |
3.08 |
5.53 |
13.05 |
19.22 |
6.15 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
6.70 |
0.78 |
3.06 |
5.44 |
12.84 |
18.74 |
5.53 |
| 景順中國新世代基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
16.03 |
-1.51 |
17.00 |
5.50 |
12.80 |
8.89 |
-35.66 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
3.44 |
-0.67 |
3.44 |
-4.87 |
12.79 |
23.52 |
25.13 |
| 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
美元 |
6.94 |
0.00 |
1.81 |
4.35 |
12.77 |
25.74 |
-5.03 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
6.65 |
0.70 |
3.01 |
5.38 |
12.75 |
18.70 |
5.40 |
| 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/11 |
歐元 |
6.29 |
-0.26 |
1.94 |
4.09 |
12.72 |
20.57 |
-9.04 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
4.69 |
-0.16 |
1.43 |
4.73 |
12.63 |
18.58 |
-4.08 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
4.68 |
-0.16 |
1.43 |
4.73 |
12.62 |
18.57 |
-4.10 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
4.67 |
-0.16 |
1.43 |
4.73 |
12.62 |
18.55 |
-4.12 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
4.67 |
-0.16 |
1.43 |
4.73 |
12.61 |
18.55 |
N/A |
| 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
6.63 |
-0.03 |
1.72 |
4.17 |
12.39 |
24.97 |
-5.94 |
| 景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
4.45 |
-0.18 |
1.37 |
4.60 |
12.34 |
17.96 |
-4.83 |
| 景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
4.45 |
-0.18 |
1.37 |
4.60 |
12.34 |
17.98 |
-4.81 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
3.00 |
-0.68 |
3.36 |
-5.04 |
12.16 |
22.35 |
23.12 |
| 景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
4.22 |
-0.20 |
1.30 |
4.47 |
12.06 |
17.38 |
-5.54 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
4.22 |
-0.20 |
1.30 |
4.46 |
12.05 |
17.39 |
-5.53 |
| 景順中國新世代基金B-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
15.31 |
-1.58 |
16.79 |
5.14 |
12.01 |
6.56 |
-37.51 |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
澳幣 |
6.27 |
-1.18 |
2.44 |
4.48 |
12.00 |
11.90 |
-18.79 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
澳幣 |
4.39 |
-0.70 |
3.15 |
-2.20 |
11.86 |
17.56 |
11.77 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2024/11/11 |
日圓 |
14.60 |
0.00 |
10.78 |
4.11 |
11.78 |
26.76 |
24.79 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
4.28 |
-0.78 |
2.97 |
-2.34 |
11.67 |
16.90 |
9.93 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
5.76 |
0.65 |
2.76 |
4.89 |
11.65 |
16.42 |
2.38 |
| 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
14.88 |
-1.67 |
16.22 |
4.58 |
11.46 |
4.61 |
-40.13 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
澳幣 |
5.66 |
0.69 |
2.77 |
4.95 |
11.33 |
15.30 |
1.19 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
5.33 |
0.58 |
2.60 |
4.60 |
11.06 |
14.16 |
-0.62 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
2.12 |
-0.77 |
2.94 |
-5.64 |
10.92 |
18.61 |
16.54 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2024/11/11 |
日圓 |
13.84 |
-0.07 |
10.55 |
3.70 |
10.91 |
24.81 |
21.92 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
2.13 |
-0.79 |
2.97 |
-5.62 |
10.89 |
18.60 |
16.53 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
5.12 |
0.67 |
2.64 |
4.42 |
10.83 |
13.74 |
-1.22 |
| 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
14.25 |
-1.75 |
16.00 |
4.23 |
10.78 |
3.39 |
-41.19 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
5.11 |
0.54 |
2.51 |
4.47 |
10.77 |
13.63 |
-1.28 |
| 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2024/11/11 |
澳幣 |
13.87 |
-1.71 |
15.86 |
3.98 |
10.65 |
3.23 |
-40.35 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
澳幣 |
3.12 |
-0.25 |
0.98 |
3.89 |
10.53 |
13.72 |
-9.54 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
1.56 |
-0.85 |
2.77 |
-5.92 |
10.23 |
17.19 |
14.43 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
1.59 |
-0.84 |
2.77 |
-5.96 |
10.23 |
17.15 |
14.41 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
-2.20 |
-3.33 |
0.39 |
-6.94 |
10.08 |
21.43 |
6.40 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 |
2024/11/11 |
歐元 |
1.11 |
-0.85 |
2.69 |
-6.17 |
9.67 |
15.97 |
12.67 |
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2024/11/11 |
英鎊 |
-0.73 |
-0.80 |
-1.88 |
0.42 |
6.60 |
4.48 |
-20.41 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2024/11/11 |
英鎊 |
-0.93 |
-0.81 |
-1.93 |
0.31 |
6.36 |
4.00 |
-20.96 |
| 景順印度債券基金C股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
4.37 |
-0.28 |
0.82 |
2.36 |
5.46 |
8.27 |
1.07 |
| 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
4.36 |
-0.28 |
0.82 |
2.36 |
5.43 |
8.26 |
1.04 |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
美元 |
3.86 |
-0.33 |
0.68 |
2.07 |
4.85 |
7.08 |
-0.60 |
| 景順印度債券基金A股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
3.86 |
-0.33 |
0.68 |
2.07 |
4.85 |
7.07 |
-0.60 |
| 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/11 |
歐元 |
2.33 |
-0.48 |
0.19 |
1.16 |
3.07 |
2.78 |
-6.72 |
| 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 |
2024/11/11 |
美元 |
N/A |
-3.11 |
5.79 |
5.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
