晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
31.99 |
5.70 |
11.63 |
24.10 |
43.87 |
83.88 |
29.06 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
31.03 |
5.65 |
11.37 |
23.55 |
42.52 |
80.48 |
25.48 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
30.27 |
5.57 |
11.17 |
23.08 |
41.46 |
77.77 |
22.66 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
21.15 |
1.08 |
2.70 |
14.19 |
29.48 |
60.76 |
15.28 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
21.17 |
1.07 |
2.71 |
14.19 |
29.48 |
60.74 |
15.30 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
20.25 |
1.00 |
2.46 |
13.66 |
28.26 |
57.74 |
12.09 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
20.25 |
0.99 |
2.46 |
13.65 |
28.26 |
57.74 |
12.07 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
12.33 |
-0.71 |
1.74 |
8.39 |
27.73 |
54.47 |
9.19 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
19.03 |
6.21 |
4.60 |
15.81 |
27.60 |
42.33 |
-1.65 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
19.30 |
0.91 |
2.21 |
13.08 |
26.99 |
54.61 |
8.76 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
18.14 |
6.10 |
4.36 |
15.27 |
26.41 |
39.71 |
-4.39 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) |
2024/10/17 |
美元 |
19.87 |
2.09 |
2.06 |
12.10 |
25.96 |
50.97 |
12.39 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
10.80 |
-0.86 |
1.31 |
7.46 |
25.56 |
49.28 |
3.76 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
14.52 |
4.39 |
2.53 |
13.02 |
25.44 |
35.68 |
-5.09 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
17.41 |
6.03 |
4.15 |
14.80 |
25.41 |
37.59 |
-6.54 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) |
2024/10/17 |
美元 |
14.62 |
1.40 |
2.71 |
6.55 |
25.01 |
45.32 |
22.88 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) |
2024/10/17 |
歐元 |
14.65 |
1.94 |
2.73 |
6.81 |
24.63 |
40.40 |
16.92 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) |
2024/10/17 |
美元 |
13.76 |
1.30 |
2.44 |
6.01 |
23.82 |
42.58 |
19.17 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) |
2024/10/17 |
歐元 |
13.80 |
1.86 |
2.48 |
6.29 |
23.47 |
37.76 |
13.67 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) |
2024/10/17 |
美元 |
13.08 |
1.27 |
2.26 |
5.65 |
22.88 |
40.37 |
16.42 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
12.57 |
4.19 |
1.98 |
11.85 |
22.69 |
29.85 |
-10.91 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) |
2024/10/17 |
歐元 |
13.12 |
1.78 |
2.29 |
5.88 |
22.56 |
35.69 |
11.14 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) |
2024/10/17 |
歐元 |
16.89 |
7.25 |
3.53 |
11.41 |
22.43 |
23.33 |
1.65 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
9.54 |
0.43 |
3.72 |
13.40 |
22.04 |
47.28 |
7.11 |
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
7.27 |
3.18 |
6.07 |
9.43 |
21.47 |
23.43 |
-9.62 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
南非幣 |
7.64 |
0.55 |
2.32 |
9.83 |
20.33 |
22.78 |
4.08 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.50 |
0.58 |
2.37 |
9.91 |
20.33 |
22.44 |
1.90 |
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
6.44 |
3.09 |
5.82 |
8.87 |
20.32 |
21.13 |
-12.16 |
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
6.46 |
3.08 |
5.83 |
8.91 |
20.32 |
21.14 |
-12.16 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
南非幣 |
10.42 |
0.69 |
3.66 |
8.00 |
19.74 |
33.72 |
2.92 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
9.81 |
1.52 |
3.35 |
10.67 |
19.70 |
28.32 |
-5.98 |
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
5.84 |
3.02 |
5.65 |
8.50 |
19.45 |
19.36 |
-14.11 |
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
5.82 |
3.02 |
5.59 |
8.47 |
19.37 |
19.30 |
-14.12 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
9.64 |
0.57 |
3.49 |
7.62 |
18.75 |
31.49 |
-0.26 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
9.11 |
1.45 |
3.14 |
10.22 |
18.74 |
26.28 |
-8.22 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
9.65 |
0.62 |
3.52 |
7.62 |
18.72 |
31.39 |
-0.37 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
9.08 |
1.46 |
3.14 |
10.17 |
18.71 |
26.33 |
-8.21 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
6.03 |
0.42 |
1.95 |
8.96 |
18.33 |
18.36 |
-3.17 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
6.05 |
0.44 |
1.95 |
8.98 |
18.32 |
18.36 |
-3.15 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.95 |
0.50 |
3.25 |
7.22 |
17.83 |
29.52 |
-2.61 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.95 |
0.52 |
3.29 |
7.18 |
17.80 |
29.44 |
-2.60 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
南非幣 |
7.86 |
0.11 |
-0.07 |
8.51 |
17.22 |
40.63 |
8.95 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.56 |
0.02 |
0.00 |
8.62 |
17.00 |
40.68 |
8.43 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.56 |
0.02 |
0.00 |
8.62 |
17.00 |
40.67 |
8.43 |
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
7.29 |
0.47 |
0.89 |
5.88 |
16.95 |
51.97 |
15.36 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.19 |
0.50 |
3.12 |
6.72 |
16.81 |
27.21 |
-5.15 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.44 |
0.55 |
0.13 |
8.20 |
16.81 |
38.98 |
10.68 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.18 |
0.47 |
3.03 |
6.73 |
16.73 |
27.15 |
-5.20 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
南非幣 |
8.30 |
-0.26 |
2.16 |
8.96 |
16.37 |
34.95 |
10.24 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.04 |
-0.28 |
2.25 |
9.08 |
16.27 |
34.90 |
9.10 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.06 |
-0.27 |
2.27 |
9.10 |
16.27 |
34.88 |
9.12 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
4.69 |
0.26 |
1.50 |
8.04 |
15.95 |
13.16 |
-8.85 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
11.96 |
3.29 |
4.50 |
6.08 |
15.90 |
19.57 |
6.84 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.67 |
0.46 |
-0.08 |
7.74 |
15.74 |
36.43 |
7.62 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.24 |
-0.38 |
2.02 |
8.58 |
15.19 |
32.37 |
6.08 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.24 |
-0.35 |
2.03 |
8.57 |
15.18 |
32.41 |
6.09 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.23 |
-0.36 |
2.03 |
8.59 |
15.18 |
32.36 |
6.07 |
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
5.87 |
0.32 |
0.46 |
4.98 |
14.98 |
46.93 |
9.65 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
7.06 |
0.32 |
2.71 |
5.90 |
14.92 |
22.37 |
-10.09 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
5.92 |
-0.16 |
-0.47 |
7.56 |
14.76 |
35.32 |
2.27 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
5.91 |
-0.16 |
-0.48 |
7.56 |
14.75 |
35.32 |
2.28 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
5.92 |
-0.16 |
-0.48 |
7.56 |
14.75 |
35.30 |
2.29 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
6.79 |
0.38 |
-0.33 |
7.19 |
14.59 |
33.73 |
4.43 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
6.38 |
-0.42 |
1.76 |
8.03 |
14.02 |
29.74 |
2.95 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
6.38 |
-0.44 |
1.77 |
8.02 |
14.01 |
29.72 |
2.92 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
6.39 |
-0.44 |
1.76 |
8.02 |
14.00 |
29.76 |
2.94 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
7.54 |
3.47 |
1.58 |
1.52 |
13.46 |
30.08 |
37.23 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.05 |
0.45 |
1.83 |
6.89 |
12.90 |
26.17 |
7.08 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
7.04 |
0.46 |
1.81 |
6.90 |
12.89 |
26.21 |
7.05 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
4.53 |
-0.22 |
-0.92 |
6.63 |
12.55 |
28.95 |
-5.14 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
6.76 |
3.43 |
1.38 |
1.08 |
12.44 |
27.74 |
33.49 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 |
2024/10/17 |
英鎊 |
5.85 |
1.42 |
3.20 |
7.52 |
12.21 |
24.40 |
7.60 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
5.03 |
-0.53 |
1.30 |
7.11 |
11.89 |
24.14 |
-3.70 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
2.35 |
-2.12 |
3.21 |
7.51 |
11.76 |
26.38 |
0.30 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
2.35 |
-2.10 |
3.12 |
7.43 |
11.72 |
26.25 |
0.26 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
6.09 |
3.36 |
1.19 |
0.70 |
11.66 |
25.78 |
30.45 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
南非幣 |
5.55 |
-0.16 |
2.44 |
5.75 |
11.23 |
19.01 |
12.70 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
1.59 |
-2.19 |
2.87 |
6.97 |
10.67 |
23.90 |
-2.56 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
4.63 |
-0.30 |
2.17 |
5.22 |
9.94 |
16.15 |
7.75 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
0.95 |
-2.22 |
2.65 |
6.51 |
9.90 |
22.08 |
-4.68 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
0.95 |
-2.31 |
2.62 |
6.50 |
9.79 |
22.09 |
-4.78 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
4.05 |
-0.36 |
2.00 |
4.83 |
9.20 |
14.57 |
5.54 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
4.07 |
-0.33 |
2.01 |
4.85 |
9.20 |
14.60 |
5.55 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
4.04 |
-0.34 |
2.03 |
4.87 |
9.19 |
14.57 |
5.52 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
4.50 |
0.54 |
4.12 |
5.88 |
9.07 |
14.78 |
7.37 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
3.52 |
-0.43 |
1.80 |
4.52 |
8.46 |
12.85 |
3.12 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
3.33 |
-0.42 |
1.79 |
4.38 |
8.29 |
12.67 |
2.86 |
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
3.31 |
-0.42 |
1.76 |
4.40 |
8.26 |
12.63 |
2.86 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) |
2024/10/17 |
英鎊 |
5.42 |
4.68 |
1.57 |
-2.84 |
6.25 |
13.78 |
45.18 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 |
2024/10/17 |
美元 |
4.11 |
0.40 |
1.27 |
2.55 |
5.23 |
10.02 |
10.67 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
3.91 |
0.38 |
1.21 |
2.44 |
4.98 |
9.48 |
9.86 |
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 |
2024/10/17 |
英鎊 |
3.74 |
0.35 |
1.14 |
2.31 |
4.73 |
8.45 |
8.69 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 |
2024/10/17 |
美元 |
3.69 |
0.36 |
1.14 |
2.30 |
4.71 |
8.93 |
9.02 |