兆豐萬全基金八月份經理人評論

時間進入九月，蘋果即將手機發表會，相關零組件受惠，並適度布局。至於AI族群，多數陷入區間整理，需要業績佐證其基本面，未來伺機擇股買進。散裝族群在岬型船舶需求進入傳統出貨旺季，巴拿馬運河祭出限航令，有利於巴拿馬型與超級極限型船舶報價，有機會在旺季效應下持續反彈。製鞋產業，預期第四季旺季消費將維持穩定增長，美國貨櫃進口量睽違一年將重返成長，預期4Q23YoY+6%，顯示零售商已開始為旺季備貨。中國匯市、房市、股市政策出台後，預計狀況將可逐步好轉，預期相關類股價值將進行修補。基金持續布局低基期類股，選股標準仍以評價與產業位階為主要考量，並逐步將類股均衡布局。