安泰ING積極成長基金8月市場評論
2009/9/16 上午 10:04:00 作者:鄭秀娟
8月底台灣加權股價指數收在6825.95點,跌幅3.56%。
展望2009年9月,全球景氣雖復甦之勢各異,但落底態勢已明朗,台股雖然政治面略有干擾,但個股表現空間亦不同於指數,電子將進入中國十一長假前及美國萬聖節前的補貨旺季,故9月、10月可望有較佳的營收。又,展望2010台灣眾多電子業競爭優勢更趨強盛,短期雖具漲多回檔壓力,但逢回檔仍宜選擇2010年優質、具成長動力或價值偏低個股加碼承接,故總持股仍將維持九成左右。 股票操作策略上,本基金持股九成,其中電子與傳產呈7:3之配置,傳產仍以鋼鐵、金融、航運、塑化、中概、營建等分散佈局低股價淨值比的個股;電子則以第三季季成長動能強的封測、光電及2010年較具新世代商品成長契機之Pico、LED、LNB5G等具中長期競爭力之個股為主,但漲多、持股較高、漲幅較大、價值偏高之個股仍將部份調節。